Сравнение GOOG с DLB
GOOG (Alphabet Inc) and DLB (Dolby Laboratories, Inc.) are both stocks. GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services), while DLB operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, GOOG returned 25.97%/yr vs 2.40%/yr for DLB. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GOOG и DLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOG показывает доходность 14.29%, что значительно выше, чем у DLB с доходностью -17.26%. За последние 10 лет акции GOOG превзошли акции DLB по среднегодовой доходности: 25.97% против 2.40% соответственно.
GOOG
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -10.19%
- С начала года
- 14.29%
- 6 месяцев
- 15.49%
- 1 год
- 102.96%
- 3 года*
- 42.67%
- 5 лет*
- 23.51%
- 10 лет*
- 25.97%
DLB
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -17.26%
- 6 месяцев
- -21.32%
- 1 год
- -28.66%
- 3 года*
- -13.16%
- 5 лет*
- -10.74%
- 10 лет*
- 2.40%
Сравнение доходности по годам GOOG и DLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 14.29% | 65.42% | 35.62% | 58.83% | -38.67% | 65.17% | 31.03% | 29.10% | -1.03% | 35.58% |
DLB Dolby Laboratories, Inc. | -17.26% | -16.27% | -7.95% | 23.82% | -24.90% | -0.99% | 42.99% | 12.63% | 0.78% | 38.73% |
Correlation
The correlation between GOOG and DLB is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2014 г. | 0.42 |
The correlation between GOOG and DLB shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.43 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GOOG:
$4.38T
DLB:
$5.02B
GOOG:
$13.11
DLB:
$2.53
GOOG:
27.31
DLB:
20.79
GOOG:
1.34
DLB:
30.68
GOOG:
10.35
DLB:
3.71
GOOG:
9.16
DLB:
1.92
GOOG:
$422.57B
DLB:
$1.36B
GOOG:
$255.12B
DLB:
$1.19B
GOOG:
$174.08B
DLB:
$347.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOG vs. DLB — Ранг доходности на риск
GOOG
DLB
Сравнение GOOG c DLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc (GOOG) и Dolby Laboratories, Inc. (DLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOG | DLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 0.80 | +0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.99 | -0.96 | +5.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.56 | -1.93 | +19.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOG и DLB
Максимальная просадка GOOG за все время составила -44.60%, что меньше максимальной просадки DLB в -62.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOG и DLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOG | DLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.60% | -62.19% | +17.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.75% | -30.11% | +9.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.35% | -38.92% | +9.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.60% | -44.41% | -0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.60% | -45.04% | +0.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.19% | -45.04% | +34.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -22.37% | +13.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.88% | 14.84% | -8.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOG и DLB
Alphabet Inc (GOOG) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с Dolby Laboratories, Inc. (DLB) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что GOOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOG | DLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 6.02% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.47% | 20.37% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.75% | 25.14% | +3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.15% | 25.03% | +6.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.02% | 26.61% | +2.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOG и DLB
Дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности DLB в 2.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLB Dolby Laboratories, Inc. | 2.68% | 2.10% | 1.57% | 1.29% | 1.45% | 0.96% | 0.91% | 1.15% | 1.08% | 0.94% | 1.11% | 1.25% |
GOOG Alphabet Inc | 0.24% | 0.26% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GOOG и DLB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc и Dolby Laboratories, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GOOG и DLB
GOOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
DLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила о валовой прибыли в 350.90M при выручке в 395.63M, что соответствует валовой рентабельности в 88.7%.
GOOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
DLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.95M при выручке в 395.63M, что соответствует операционной рентабельности 28.6%.
GOOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
DLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила о чистой прибыли в 94.92M при выручке в 395.63M, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
GOOG and DLB have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOG has higher volatility (7.29%) compared to DLB (6.02%). In terms of maximum drawdown, GOOG dropped -44.60% vs DLB's -62.19%.
GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOG и DLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор