PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOOG с APLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GOOG с APLD

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

GOOG (Alphabet Inc) and APLD (Applied Digital Corporation) are both stocks. GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services), while APLD operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, GOOG returned 26.76%/yr vs 128.45%/yr for APLD. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GOOG и APLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alphabet Inc (GOOG) и Applied Digital Corporation (APLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOOG показывает доходность 17.14%, что значительно ниже, чем у APLD с доходностью 89.52%. За последние 10 лет акции GOOG уступали акциям APLD по среднегодовой доходности: 26.76% против 128.45% соответственно.

GOOG

1 день
2.50%
1 месяц
-6.61%
С начала года
17.14%
6 месяцев
18.84%
1 год
109.32%
3 года*
43.99%
5 лет*
24.12%
10 лет*
26.76%

APLD

1 день
8.83%
1 месяц
9.19%
С начала года
89.52%
6 месяцев
102.22%
1 год
315.65%
3 года*
73.16%
5 лет*
110.66%
10 лет*
128.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOOG и APLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOOG
Alphabet Inc		17.14%65.42%35.62%58.83%-38.67%65.17%31.03%29.10%-1.03%35.58%
APLD
Applied Digital Corporation		89.52%220.94%13.35%266.30%-56.09%11,789.90%389.44%-34.55%64.99%-33.33%

Correlation

The correlation between GOOG and APLD is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2014 г.

0.13

The correlation between GOOG and APLD shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.27 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GOOG:

$4.49T

APLD:

$12.62B

EPS

GOOG:

$13.11

APLD:

-$0.72

Коэффициент P/S

GOOG:

10.61

APLD:

31.50

Коэффициент P/B

GOOG:

9.38

APLD:

8.02

Общая выручка (12 мес.)

GOOG:

$422.57B

APLD:

$390.57M

Валовая прибыль (12 мес.)

GOOG:

$255.12B

APLD:

$124.93M

EBITDA (12 мес.)

GOOG:

$174.08B

APLD:

-$154.66M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alphabet Inc

Applied Digital Corporation

Часто сравнивают с GOOG:
GOOG с MSFTGOOG с GOOGLGOOG с AMZNGOOG с AAPLGOOG с SPYGOOG с METAGOOG с QQQ
Часто сравнивают с APLD:
APLD с NBISAPLD с SMCIAPLD с CORZAPLD с ALABAPLD с BTC-USDAPLD с MSFTAPLD с CRWV

Доходность на риск

GOOG vs. APLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOG
Ранг доходности на риск GOOG: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOG: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOG: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOG: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOG: 9595
Ранг коэф-та Мартина
APLD
Ранг доходности на риск APLD: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLD: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOG c APLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc (GOOG) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GOOGAPLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.82
2.98

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.17
3.29

+1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.37

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.30

6.32

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.58

15.33

+3.25

GOOG vs. APLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOOG на текущий момент составляет 3.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APLD равному 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOG и APLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GOOG и APLD

Максимальная просадка GOOG за все время составила -44.60%, что меньше максимальной просадки APLD в -99.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOG и APLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOOGAPLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.60%

-99.73%

+55.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.75%

-50.31%

+29.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.35%

-76.66%

+47.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.60%

-82.61%

+38.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.60%

-89.80%

+45.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.95%

-6.40%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.89%

-74.85%

+65.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.91%

20.70%

-14.79%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOG и APLD

Текущая волатильность для Alphabet Inc (GOOG) составляет 7.87%, в то время как у Applied Digital Corporation (APLD) волатильность равна 34.19%. Это указывает на то, что GOOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOOGAPLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.87%

34.19%

-26.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.46%

80.90%

-60.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.85%

107.00%

-78.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.18%

165.28%

-134.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.04%

301.55%

-272.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOG и APLD

Дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как APLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
APLD
Applied Digital Corporation		0.00%0.00%0.00%
GOOG
Alphabet Inc		0.23%0.26%0.32%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GOOG и APLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20222023202420252026
109.90B
161.76M
(GOOG) Общая выручка
(APLD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GOOG и APLD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alphabet Inc и Applied Digital Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
62.5%
51.0%
Активы портфеля
GOOG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.

APLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 82.52M при выручке в 161.76M, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.

GOOG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.

APLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в -62.13M при выручке в 161.76M, что соответствует операционной рентабельности -38.4%.

GOOG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.

APLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в -104.11M при выручке в 161.76M, что соответствует чистой рентабельности -64.4%.

Часто задаваемые вопросы

GOOG and APLD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APLD has higher volatility (34.19%) compared to GOOG (7.87%). In terms of maximum drawdown, GOOG dropped -44.60% vs APLD's -99.73%.

GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs 2.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOOG и APLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор