PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOOG с AON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GOOG с AON

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GOOG (Alphabet Inc) and AON (Aon plc) are both stocks. GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services), while AON operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, GOOG returned 25.97%/yr vs 13.10%/yr for AON. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GOOG и AON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alphabet Inc (GOOG) и Aon plc (AON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOOG показывает доходность 14.29%, что значительно выше, чем у AON с доходностью -4.52%. За последние 10 лет акции GOOG превзошли акции AON по среднегодовой доходности: 25.97% против 13.10% соответственно.

GOOG

1 день
0.45%
1 месяц
-10.19%
С начала года
14.29%
6 месяцев
15.49%
1 год
102.96%
3 года*
42.67%
5 лет*
23.51%
10 лет*
25.97%

AON

1 день
0.04%
1 месяц
7.85%
С начала года
-4.52%
6 месяцев
-4.77%
1 год
-4.90%
3 года*
2.54%
5 лет*
6.89%
10 лет*
13.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOOG и AON

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOOG
Alphabet Inc		14.29%65.42%35.62%58.83%-38.67%65.17%31.03%29.10%-1.03%35.58%
AON
Aon plc		-4.52%-0.94%24.45%-2.31%0.61%43.39%2.37%44.68%9.94%21.49%

Correlation

The correlation between GOOG and AON is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2014 г.

0.30

The correlation between GOOG and AON shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GOOG:

$4.38T

AON:

$72.23B

EPS

GOOG:

$13.11

AON:

$18.21

Коэффициент P/E

GOOG:

27.31

AON:

18.41

Коэффициент PEG

GOOG:

1.34

AON:

0.47

Коэффициент P/S

GOOG:

10.35

AON:

4.15

Коэффициент P/B

GOOG:

9.16

AON:

7.34

Общая выручка (12 мес.)

GOOG:

$422.57B

AON:

$17.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

GOOG:

$255.12B

AON:

$9.77B

EBITDA (12 мес.)

GOOG:

$174.08B

AON:

$6.55B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alphabet Inc

Aon plc

Часто сравнивают с GOOG:
GOOG с MSFTGOOG с GOOGLGOOG с AMZNGOOG с AAPLGOOG с SPYGOOG с METAGOOG с QQQ
Часто сравнивают с AON:
AON с WTWAON с BROAON с PGRAON с SPYAON с NTESAON с DRIPXAON с QQQ

Доходность на риск

GOOG vs. AON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOG
Ранг доходности на риск GOOG: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOG: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOG: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOG: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOG: 9595
Ранг коэф-та Мартина
AON
Ранг доходности на риск AON: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AON: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AON: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AON: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AON: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AON: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOG c AON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc (GOOG) и Aon plc (AON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GOOGAONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.60
-0.21

+3.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.96
-0.13

+5.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

0.98

+0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.99

-0.28

+5.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.56

-0.53

+18.09

GOOG vs. AON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOOG на текущий момент составляет 3.60, что выше коэффициента Шарпа AON равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOG и AON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GOOG и AON

Максимальная просадка GOOG за все время составила -44.60%, что меньше максимальной просадки AON в -69.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOG и AON.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOOGAONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.60%

-69.05%

+24.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.75%

-17.28%

-3.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.35%

-23.84%

-5.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.60%

-25.38%

-19.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.60%

-38.73%

-5.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.19%

-17.16%

+6.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.89%

-13.67%

+4.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.88%

9.29%

-3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOG и AON

Alphabet Inc (GOOG) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с Aon plc (AON) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что GOOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOOGAONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

5.69%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.47%

19.50%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.75%

23.54%

+5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.15%

23.11%

+8.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.02%

23.45%

+5.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOG и AON

Дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности AON в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AON
Aon plc		0.91%0.82%0.74%0.83%0.73%0.66%0.84%0.83%1.35%1.05%1.16%1.25%
GOOG
Alphabet Inc		0.24%0.26%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GOOG и AON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc и Aon plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20222023202420252026
109.90B
5.03B
(GOOG) Общая выручка
(AON) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GOOG и AON

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alphabet Inc и Aon plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
62.5%
52.5%
Активы портфеля
GOOG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.

AON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила о валовой прибыли в 2.64B при выручке в 5.03B, что соответствует валовой рентабельности в 52.5%.

GOOG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.

AON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила об операционной прибыли в 1.72B при выручке в 5.03B, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.

GOOG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.

AON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила о чистой прибыли в 1.21B при выручке в 5.03B, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.

Часто задаваемые вопросы

GOOG and AON have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOOG has higher volatility (7.29%) compared to AON (5.69%). In terms of maximum drawdown, GOOG dropped -44.60% vs AON's -69.05%.

GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOOG и AON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор