Сравнение GOOG.TO с GOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alphabet CDR (CAD Hedged) (GOOG.TO) и Alphabet Inc (GOOG).
Доходность
Сравнение доходности GOOG.TO и GOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOOG.TO и GOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GOOG.TO Alphabet CDR (CAD Hedged) | -6.55% | 61.01% | 33.55% | 56.62% | -39.75% | 4.65% |
GOOG Alphabet Inc | -4.76% | 57.83% | 47.27% | 55.33% | -34.30% | 6.27% |
Разные валюты инструментов
GOOG.TO торгуется в CAD, в то время как GOOG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GOOG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Фундаментальные показатели
Доходность по периодам
С начала года, GOOG.TO показывает доходность -6.55%, что значительно выше, чем у GOOG с доходностью -7.28%.
GOOG.TO
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -6.55%
- 6 месяцев
- 18.74%
- 1 год
- 81.41%
- 3 года*
- 39.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -7.28%
- 6 месяцев
- 16.76%
- 1 год
- 76.17%
- 3 года*
- 41.97%
- 5 лет*
- 24.57%
- 10 лет*
- 23.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOG.TO vs. GOOG — Ранг доходности на риск
GOOG.TO
GOOG
Сравнение GOOG.TO c GOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet CDR (CAD Hedged) (GOOG.TO) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOOG.TO | GOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.72 | 2.56 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.69 | 3.48 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.43 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 4.04 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.20 | 14.07 | +1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOOG.TO | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72 | 2.56 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.86 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между GOOG.TO и GOOG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOG.TO и GOOG
Дивидендная доходность GOOG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что больше доходности GOOG в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GOOG.TO Alphabet CDR (CAD Hedged) | 0.29% | 0.27% | 0.31% |
GOOG Alphabet Inc | 0.28% | 0.26% | 0.32% |
Просадки
Сравнение просадок GOOG.TO и GOOG
Максимальная просадка GOOG.TO за все время составила -45.34%, что больше максимальной просадки GOOG в -39.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOG.TO и GOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOOG.TO | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.34% | -44.60% | -0.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.03% | -20.75% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.05% | -14.44% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.52% | -8.97% | -5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 5.41% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOG.TO и GOOG
Alphabet CDR (CAD Hedged) (GOOG.TO) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с Alphabet Inc (GOOG) с волатильностью 8.46%. Это указывает на то, что GOOG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOOG.TO | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 8.46% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.57% | 19.45% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.14% | 29.92% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.10% | 29.47% | +1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.10% | 27.62% | +3.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GOOG.TO и GOOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet CDR (CAD Hedged) и Alphabet Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности