Сравнение GOOG.TO с GOOGL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alphabet CDR (CAD Hedged) (GOOG.TO) и Alphabet Inc Class A (GOOGL).
Доходность
Сравнение доходности GOOG.TO и GOOGL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOOG.TO и GOOGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GOOG.TO Alphabet CDR (CAD Hedged) | -6.55% | 61.01% | 33.55% | 56.62% | -39.75% | 4.65% |
GOOGL Alphabet Inc Class A | -3.71% | 58.38% | 47.69% | 54.84% | -34.75% | 7.50% |
Разные валюты инструментов
GOOG.TO торгуется в CAD, в то время как GOOGL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GOOGL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Фундаментальные показатели
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GOOG.TO показывает доходность -6.55%, а GOOGL немного ниже – -6.82%.
GOOG.TO
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -6.55%
- 6 месяцев
- 18.74%
- 1 год
- 81.41%
- 3 года*
- 39.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOGL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- -6.82%
- 6 месяцев
- 17.35%
- 1 год
- 78.64%
- 3 года*
- 42.21%
- 5 лет*
- 24.73%
- 10 лет*
- 23.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOG.TO vs. GOOGL — Ранг доходности на риск
GOOG.TO
GOOGL
Сравнение GOOG.TO c GOOGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet CDR (CAD Hedged) (GOOG.TO) и Alphabet Inc Class A (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOOG.TO | GOOGL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.72 | 2.60 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.69 | 3.51 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.43 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 4.24 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.20 | 14.76 | +0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOOG.TO | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72 | 2.60 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.63 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между GOOG.TO и GOOGL составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOG.TO и GOOGL
Дивидендная доходность GOOG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что больше доходности GOOGL в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GOOG.TO Alphabet CDR (CAD Hedged) | 0.29% | 0.27% | 0.31% |
GOOGL Alphabet Inc Class A | 0.28% | 0.27% | 0.32% |
Просадки
Сравнение просадок GOOG.TO и GOOGL
Максимальная просадка GOOG.TO за все время составила -45.34%, что меньше максимальной просадки GOOGL в -58.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOG.TO и GOOGL.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOOG.TO | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.34% | -65.29% | +19.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.03% | -20.37% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.05% | -13.41% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.52% | -19.15% | +4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 5.28% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOG.TO и GOOGL
Alphabet CDR (CAD Hedged) (GOOG.TO) и Alphabet Inc Class A (GOOGL) имеют волатильность 9.07% и 8.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOOG.TO | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 8.83% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.57% | 19.88% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.14% | 30.43% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.10% | 29.61% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.10% | 27.71% | +3.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GOOG.TO и GOOGL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet CDR (CAD Hedged) и Alphabet Inc Class A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности