Сравнение GOOG.TO с GOOGL
GOOG.TO (Alphabet CDR (CAD Hedged)) and GOOGL (Alphabet Inc. Class A) are both stocks. Both operate in the Internet Content & Information industry within the Communication Services sector. Over the past 3 years, GOOG.TO returned 40.68%/yr vs 46.57%/yr for GOOGL. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности GOOG.TO и GOOGL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GOOG.TO торгуется в CAD, в то время как GOOGL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GOOGL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GOOG.TO показывает доходность 11.07%, что значительно ниже, чем у GOOGL с доходностью 15.27%.
GOOG.TO
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -3.71%
- 6 месяцев
- 7.62%
- С начала года
- 11.07%
- 1 год
- 85.27%
- 3 года*
- 40.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 32.47%
GOOGL
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -4.91%
- 6 месяцев
- 7.81%
- С начала года
- 15.27%
- 1 год
- 94.68%
- 3 года*
- 46.57%
- 5 лет*
- 25.23%
- 10 лет*
- 25.93%
- Всё время*
- 25.83%
Сравнение доходности по годам GOOG.TO и GOOGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GOOG.TO Alphabet CDR (CAD Hedged) | 11.07% | 61.01% | 33.55% | 56.62% | -18.07% |
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 15.27% | 58.42% | 47.52% | 54.56% | -13.95% |
Correlation
The correlation between GOOG.TO and GOOGL is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2022 г. | 0.94 |
The correlation between GOOG.TO and GOOGL has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOG.TO vs. GOOGL — Ранг доходности на риск
GOOG.TO
GOOGL
Сравнение GOOG.TO c GOOGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet CDR (CAD Hedged) (GOOG.TO) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOG.TO | GOOGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.51 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | 5.05 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.26 | 15.54 | -3.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOG.TO и GOOGL
Максимальная просадка GOOG.TO за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки GOOGL в -56.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOG.TO и GOOGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOG.TO | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.01% | -56.06% | +24.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.03% | -18.86% | -2.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.62% | -31.02% | +1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.93% | -10.47% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.35% | -11.96% | +2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.98% | 6.11% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOG.TO и GOOGL
Alphabet CDR (CAD Hedged) (GOOG.TO) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL) имеют волатильность 10.29% и 10.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOG.TO | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.29% | 10.24% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.12% | 22.54% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.10% | 30.51% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.22% | 32.20% | -0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.22% | 29.97% | +1.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOG.TO и GOOGL
Дивидендная доходность GOOG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что сопоставимо с доходностью GOOGL в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GOOG.TO Alphabet CDR (CAD Hedged) | 0.24% | 0.27% | 0.31% |
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 0.24% | 0.27% | 0.32% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GOOG.TO и GOOGL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet CDR (CAD Hedged) и Alphabet Inc. Class A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, GOOG.TO and GOOGL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для GOOG.TO и GOOGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор