PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOOD с BNL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GOOD с BNL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Commercial Corporation (GOOD) и Broadstone Net Lease, Inc. (BNL).

Доходность

Сравнение доходности GOOD и BNL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gladstone Commercial Corporation (GOOD) и Broadstone Net Lease, Inc. (BNL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOOD и BNL

2026 (YTD)20252024202320222021
GOOD
Gladstone Commercial Corporation		11.18%-28.11%33.25%-21.63%-22.52%39.58%
BNL
Broadstone Net Lease, Inc.		8.21%17.27%-1.08%14.00%-30.75%42.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GOOD:

$545.82M

BNL:

$3.66B

EPS

GOOD:

$0.41

BNL:

$0.49

Коэффициент P/E

GOOD:

28.09

BNL:

37.87

Коэффициент P/S

GOOD:

3.36

BNL:

8.05

Общая выручка (12 мес.)

GOOD:

$161.34M

BNL:

$454.14M

Валовая прибыль (12 мес.)

GOOD:

$0.00

BNL:

$103.00M

EBITDA (12 мес.)

GOOD:

$58.25M

BNL:

$313.35M

Доходность по периодам

С начала года, GOOD показывает доходность 11.18%, что значительно выше, чем у BNL с доходностью 8.21%.

GOOD

1 день
1.14%
1 месяц
-5.51%
С начала года
11.18%
6 месяцев
-0.75%
1 год
-15.50%
3 года*
6.21%
5 лет*
-2.65%
10 лет*
4.79%

BNL

1 день
1.26%
1 месяц
-2.71%
С начала года
8.21%
6 месяцев
4.15%
1 год
15.69%
3 года*
10.29%
5 лет*
6.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gladstone Commercial Corporation

Broadstone Net Lease, Inc.

Часто сравнивают с GOOD:
GOOD с VTIGOOD с ARCCGOOD с GLADGOOD с SPYGOOD с LANDGOOD с MMMGOOD с JEPI
Часто сравнивают с BNL:
BNL с NNNBNL с VOOBNL с ADCBNL с SPYBNL с OBNL с VUAA.LBNL с GAIN

Доходность на риск

GOOD vs. BNL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOD
Ранг доходности на риск GOOD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOD: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOD: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOD: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOD: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOD: 2323
Ранг коэф-та Мартина
BNL
Ранг доходности на риск BNL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNL: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNL: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOD c BNL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Commercial Corporation (GOOD) и Broadstone Net Lease, Inc. (BNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOODBNLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.69

0.76

-1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.86

1.13

-1.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.15

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.58

1.14

-1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.02

3.31

-4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOOD vs. BNL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOOD на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа BNL равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOD и BNL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOODBNLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

0.76

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.29

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.31

-0.10

Корреляция

Корреляция между GOOD и BNL составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOD и BNL

Дивидендная доходность GOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.38%, что больше доходности BNL в 6.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOOD
Gladstone Commercial Corporation		10.38%11.25%7.39%9.06%8.13%5.83%8.34%6.86%8.37%7.12%7.46%10.28%
BNL
Broadstone Net Lease, Inc.		6.28%6.68%7.28%6.50%6.66%4.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GOOD и BNL

Максимальная просадка GOOD за все время составила -67.22%, что больше максимальной просадки BNL в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOD и BNL.

Загрузка...

Показатели просадок

GOODBNLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.22%

-43.56%

-23.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.07%

-14.07%

-12.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.30%

-43.56%

-9.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.32%

-10.00%

-25.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.30%

-23.40%

+10.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.74%

4.86%

+9.88%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOD и BNL

Gladstone Commercial Corporation (GOOD) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что GOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOODBNLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

5.75%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.76%

13.59%

+3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.42%

20.75%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.86%

23.25%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.11%

23.23%

+8.88%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GOOD и BNL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Commercial Corporation и Broadstone Net Lease, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

40.00M60.00M80.00M100.00M120.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
43.46M
118.30M
(GOOD) Общая выручка
(BNL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию