PortfoliosLab logo
Broadstone Net Lease, Inc. (BNL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US11135E2037

CUSIP

11135E203

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Diversified

Дата IPO

17 сент. 2020 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$3.17B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.60

Коэффициент P/E

26.72

Общая выручка (12 мес.)

$436.16M

Валовая прибыль (12 мес.)

$336.17M

EBITDA (12 мес.)

$395.07M

Годовой диапазон

$13.72 - $18.48

Целевая цена

$19.00

Процент коротких позиций

3.93%

Коэффициент коротких позиций

3.01

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) показал доход в 4.75% с начала года и 14.96% за последние 12 месяцев.


BNL

С начала года

4.75%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-4.07%

1 год

14.96%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.55%

5 лет

14.11%

10 лет

10.45%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BNL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.76%7.05%2.89%-5.05%0.93%4.75%
2024-6.68%-7.22%7.11%-7.08%5.43%5.32%9.70%5.11%5.17%-7.18%-0.45%-7.74%-1.08%
202311.72%-1.99%-2.58%-4.94%-3.03%0.26%5.57%-0.80%-9.81%-1.05%13.07%9.41%14.00%
2022-6.89%-6.27%1.75%-5.00%2.22%-1.76%10.53%-15.57%-17.48%10.37%-0.99%-2.86%-30.75%
2021-7.92%0.33%2.55%10.27%8.23%8.36%11.15%5.30%-8.52%7.17%-5.98%0.36%32.67%
20203.77%4.21%6.85%13.79%31.48%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BNL составляет 71, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BNL, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNL, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Broadstone Net Lease, Inc. имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.71
  • За всё время: 0.33

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Broadstone Net Lease, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.16 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020
Дивиденд$1.16$1.16$1.12$1.08$1.03$1.54

Дивидендный доход

7.10%7.28%6.50%6.66%4.13%7.85%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Broadstone Net Lease, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29
2024$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$1.16
2023$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.29$1.12
2022$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.28$1.08
2021$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.27$1.03
2020$0.14$0.94$0.00$0.46$1.54

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность

У Broadstone Net Lease, Inc. дивидендная доходность составляет 7.10%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У Broadstone Net Lease, Inc. коэффициент выплат составляет 1.97%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Broadstone Net Lease, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Broadstone Net Lease, Inc. показал максимальную просадку в 43.56%, зарегистрированную 25 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Broadstone Net Lease, Inc. составляет 25.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.56%3 сент. 2021 г.53925 окт. 2023 г.
-9.21%15 июн. 2021 г.925 июн. 2021 г.2127 июл. 2021 г.30
-8.99%4 янв. 2021 г.448 мар. 2021 г.3121 апр. 2021 г.75
-4.88%19 окт. 2020 г.134 нояб. 2020 г.511 нояб. 2020 г.18
-4.36%10 авг. 2021 г.718 авг. 2021 г.931 авг. 2021 г.16

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Broadstone Net Lease, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Broadstone Net Lease, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -45.3% ниже.


0.000.050.100.150.200.250.300.3520212022202320242025
0.10
0.19
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Broadstone Net Lease, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BNL в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у BNL коэффициент P/E составляет 26.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BNL по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у BNL коэффициент P/S составляет 7.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BNL по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у BNL коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию