Broadstone Net Lease, Inc. (BNL)
Информация о компании
Основные показатели
$3.17B
$0.60
26.72
$436.16M
$336.17M
$395.07M
$13.72 - $18.48
$19.00
3.93%
3.01
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) показал доход в 4.75% с начала года и 14.96% за последние 12 месяцев.
BNL
4.75%
6.32%
-4.07%
14.96%
N/A
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
-3.77%
3.72%
-5.60%
8.55%
14.11%
10.45%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BNL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.76% | 7.05% | 2.89% | -5.05% | 0.93% | 4.75% | |||||||
| 2024 | -6.68% | -7.22% | 7.11% | -7.08% | 5.43% | 5.32% | 9.70% | 5.11% | 5.17% | -7.18% | -0.45% | -7.74% | -1.08% |
| 2023 | 11.72% | -1.99% | -2.58% | -4.94% | -3.03% | 0.26% | 5.57% | -0.80% | -9.81% | -1.05% | 13.07% | 9.41% | 14.00% |
| 2022 | -6.89% | -6.27% | 1.75% | -5.00% | 2.22% | -1.76% | 10.53% | -15.57% | -17.48% | 10.37% | -0.99% | -2.86% | -30.75% |
| 2021 | -7.92% | 0.33% | 2.55% | 10.27% | 8.23% | 8.36% | 11.15% | 5.30% | -8.52% | 7.17% | -5.98% | 0.36% | 32.67% |
| 2020 | 3.77% | 4.21% | 6.85% | 13.79% | 31.48% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг BNL составляет 71, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Broadstone Net Lease, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.16 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.16 | $1.16 | $1.12 | $1.08 | $1.03 | $1.54 |
Дивидендный доход | 7.10% | 7.28% | 6.50% | 6.66% | 4.13% | 7.85% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Broadstone Net Lease, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $1.16 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $1.12 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $1.08 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $1.03 |
| 2020 | $0.14 | $0.94 | $0.00 | $0.46 | $1.54 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Broadstone Net Lease, Inc. дивидендная доходность составляет 7.10%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Broadstone Net Lease, Inc. коэффициент выплат составляет 1.97%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Broadstone Net Lease, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Broadstone Net Lease, Inc. показал максимальную просадку в 43.56%, зарегистрированную 25 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Broadstone Net Lease, Inc. составляет 25.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -43.56% | 3 сент. 2021 г. | 539 | 25 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -9.21% | 15 июн. 2021 г. | 9 | 25 июн. 2021 г. | 21 | 27 июл. 2021 г. | 30 |
| -8.99% | 4 янв. 2021 г. | 44 | 8 мар. 2021 г. | 31 | 21 апр. 2021 г. | 75 |
| -4.88% | 19 окт. 2020 г. | 13 | 4 нояб. 2020 г. | 5 | 11 нояб. 2020 г. | 18 |
| -4.36% | 10 авг. 2021 г. | 7 | 18 авг. 2021 г. | 9 | 31 авг. 2021 г. | 16 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Broadstone Net Lease, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Broadstone Net Lease, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -45.3% ниже.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Broadstone Net Lease, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BNL в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у BNL коэффициент P/E составляет 26.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BNL по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у BNL коэффициент P/S составляет 7.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BNL по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у BNL коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |