- ISIN
- US11135E2037
- CUSIP
- 11135E203
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Diversified
- Дата IPO
- 17 сент. 2020 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.37B
- Enterprise Value
- $4.35B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.41
- Коэффициент P/E
- 55.25
- Общая выручка (12 мес.)
- $468.77M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $80.71M
- EBITDA (12 мес.)
- $332.30M
- Годовой диапазон
- $15.67 - $22.81
- Целевая цена
- $20.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.40%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 2.83%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BNL
Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) прибавил 35.2% с начала года. По цене $23 за акцию BNL торгуется на своём 52-недельном максимуме. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BNL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,276.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) показал доход в 35.17% с начала года и 52.82% за последние 12 месяцев.
Broadstone Net Lease, Inc.
- 1 день
- 4.45%
- 1 месяц
- 10.36%
- 6 месяцев
- 26.64%
- С начала года
- 35.17%
- 1 год
- 52.82%
- 3 года*
- 20.63%
- 5 лет*
- 4.99%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность BNL по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 мар. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2025 г. с доходностью +14.5%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -17.5%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении BNL закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший день был 10 мар. 2023 г. с доходностью -6.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.56% | 4.75% | -4.27% | 8.37% | 2.17% | 3.61% | 10.26% | 35.17% | |||||
| 2025 | -0.76% | 7.05% | 2.89% | -5.05% | -1.67% | 2.72% | 1.18% | 14.47% | -2.29% | 0.28% | -1.95% | 0.52% | 17.27% |
| 2024 | -6.68% | -7.22% | 7.11% | -7.08% | 5.43% | 5.32% | 9.70% | 5.11% | 5.17% | -7.18% | -0.45% | -7.74% | -1.08% |
| 2023 | 11.72% | -1.99% | -2.58% | -4.94% | -3.03% | 0.26% | 5.57% | -0.80% | -9.81% | -1.05% | 13.07% | 9.41% | 14.00% |
| 2022 | -6.89% | -6.27% | 1.75% | -5.00% | 2.22% | -1.76% | 10.53% | -15.57% | -17.48% | 10.37% | -0.99% | -2.86% | -30.75% |
| 2021 | -0.64% | 10.27% | 8.23% | 8.36% | 11.15% | 5.30% | -8.52% | 7.17% | -5.98% | 0.36% | 39.13% |
Метрики бенчмарка
Broadstone Net Lease, Inc. has an annualized alpha of 4.65%, beta of 0.61, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 22, 2021.
- This stock participated in 113.54% of S&P 500 Index downside but only 103.61% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.61 may look defensive, but with R2 of 0.19 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.19 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.65%
- Бета
- 0.61
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 103.61%
- Участие в снижении
- 113.54%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BNL имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.29 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.37 | 2.24 | +4.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.30 | 9.71 | +6.60 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Broadstone Net Lease, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.17 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.17 | $1.16 | $1.16 | $1.12 | $1.08 | $1.03 |
Дивидендный доход | 5.11% | 6.68% | 7.28% | 6.50% | 6.66% | 4.13% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Broadstone Net Lease, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.59 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $1.16 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $1.16 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $1.12 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $1.08 |
| 2021 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $1.03 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Broadstone Net Lease, Inc. дивидендная доходность составляет 5.11%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Broadstone Net Lease, Inc. коэффициент выплат составляет 267.26%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Broadstone Net Lease, Inc. показал максимальную просадку в 43.56%, зарегистрированную 25 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 646 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-43.56%окт. 2023 г. | 2y 1mo | 2y 7mo | 4y 8moсент. 2021 г. - май 2026 г. | — |
-9.21%июнь 2021 г. | 10d | 1mo 2d | 1mo 12dиюнь 2021 г. - июль 2021 г. | — |
-4.36%авг. 2021 г. | 8d | 13d | 21dавг. 2021 г. - авг. 2021 г. | — |
-3.69%июнь 2026 г. | 5d | 7d | 12dмай 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-3.54%март 2021 г. | 1d | 13d | 14dмарт 2021 г. - апр. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| BNL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.56% | -56.78% | +13.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -9.10% | +0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.51% | -18.90% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.56% | -25.43% | -18.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.24% | -10.70% | -11.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 2.09% | +1.16% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Broadstone Net Lease, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Broadstone Net Lease, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BNL в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у BNL коэффициент P/E составляет 55.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BNL по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у BNL коэффициент P/S составляет 9.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BNL по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у BNL коэффициент P/B составляет 1.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BNL
Добавьте Broadstone Net Lease, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BNL