Broadstone Net Lease, Inc. (BNL)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Broadstone Net Lease, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) показал доход в 6.86% с начала года и 14.65% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 22 мар. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.

Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2025 г. с доходностью +14.5%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -17.5%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении BNL закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший день был 10 мар. 2023 г. с доходностью -6.4%.

Broadstone Net Lease, Inc.: годовая альфа составляет 2.13%, бета — 0.63, а R² — 0.21 относительно S&P 500 Index с 23.03.2021.

• Эта акция участвовал в 117.38% снижения S&P 500 Index, но только в 102.91% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.63 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.21 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.21 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

BNL имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Broadstone Net Lease, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.16 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Broadstone Net Lease, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Broadstone Net Lease, Inc. показал максимальную просадку в 43.56%, зарегистрированную 25 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Broadstone Net Lease, Inc. составляет 11.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Broadstone Net Lease, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Broadstone Net Lease, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.