PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BNL с NNN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BNL с NNN

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) и National Retail Properties, Inc. (NNN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BNL или NNN.

Корреляция

Корреляция между BNL и NNN составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BNL и NNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) и National Retail Properties, Inc. (NNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BNL:

0.33

NNN:

0.19

Коэф-т Сортино

BNL:

0.69

NNN:

0.49

Коэф-т Омега

BNL:

1.09

NNN:

1.06

Коэф-т Кальмара

BNL:

0.18

NNN:

0.23

Коэф-т Мартина

BNL:

0.83

NNN:

0.47

Индекс Язвы

BNL:

10.21%

NNN:

10.70%

Дневная вол-ть

BNL:

20.83%

NNN:

19.98%

Макс. просадка

BNL:

-50.63%

NNN:

-56.17%

Текущая просадка

BNL:

-41.67%

NNN:

-12.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BNL:

$3.22B

NNN:

$7.80B

EPS

BNL:

$0.60

NNN:

$2.14

Коэффициент P/E

BNL:

27.13

NNN:

19.39

Коэффициент P/S

BNL:

7.39

NNN:

8.82

Коэффициент P/B

BNL:

1.04

NNN:

1.79

Общая выручка (12 мес.)

BNL:

$436.16M

NNN:

$884.71M

Валовая прибыль (12 мес.)

BNL:

$336.17M

NNN:

$724.30M

EBITDA (12 мес.)

BNL:

$395.07M

NNN:

$829.06M

Доходность по периодам

С начала года, BNL показывает доходность 2.65%, что значительно ниже, чем у NNN с доходностью 4.56%.

BNL

С начала года

2.65%

1 месяц

8.03%

6 месяцев

-7.60%

1 год

6.82%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NNN

С начала года

4.56%

1 месяц

6.02%

6 месяцев

-0.53%

1 год

3.67%

5 лет

14.41%

10 лет

5.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BNL и NNN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BNL
Ранг риск-скорректированной доходности BNL, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNL, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNL, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
NNN
Ранг риск-скорректированной доходности NNN, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NNN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NNN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NNN, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NNN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NNN, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BNL c NNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) и National Retail Properties, Inc. (NNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BNL на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа NNN равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNL и NNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNL и NNN

Дивидендная доходность BNL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что больше доходности NNN в 5.59%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BNL
Broadstone Net Lease, Inc.		7.13%7.28%6.50%6.66%4.13%1.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NNN
National Retail Properties, Inc.		5.59%5.61%5.17%4.72%4.37%5.06%3.79%4.02%4.31%4.03%4.27%4.19%

Просадки

Сравнение просадок BNL и NNN

Максимальная просадка BNL за все время составила -50.63%, что меньше максимальной просадки NNN в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNL и NNN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BNL и NNN

Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с National Retail Properties, Inc. (NNN) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что BNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BNL и NNN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadstone Net Lease, Inc. и National Retail Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
108.69M
230.85M
(BNL) Общая выручка
(NNN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BNL и NNN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Broadstone Net Lease, Inc. и National Retail Properties, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
95.0%
95.9%
(BNL) Валовая рентабельность
(NNN) Валовая рентабельность
BNL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Broadstone Net Lease, Inc. сообщила о валовой прибыли в 103.20M при выручке в 108.69M, что соответствует валовой рентабельности в 95.0%.

NNN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., National Retail Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 221.48M при выручке в 230.85M, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.

BNL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Broadstone Net Lease, Inc. сообщила об операционной прибыли в 54.03M при выручке в 108.69M, что соответствует операционной рентабельности 49.7%.

NNN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., National Retail Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 143.85M при выручке в 230.85M, что соответствует операционной рентабельности 62.3%.

BNL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Broadstone Net Lease, Inc. сообщила о чистой прибыли в -750.00K при выручке в 108.69M, что соответствует чистой рентабельности -0.7%.

NNN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., National Retail Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 96.46M при выручке в 230.85M, что соответствует чистой рентабельности 41.8%.