PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNL с NNN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BNL с NNN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) и National Retail Properties, Inc. (NNN).

Доходность

Сравнение доходности BNL и NNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) и National Retail Properties, Inc. (NNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BNL и NNN

2026 (YTD)20252024202320222021
BNL
Broadstone Net Lease, Inc.		8.21%17.27%-1.08%14.00%-30.75%42.88%
NNN
National Retail Properties, Inc.		8.68%2.81%-0.06%-0.60%-0.01%15.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BNL:

$3.66B

NNN:

$8.03B

EPS

BNL:

$0.49

NNN:

$2.07

Коэффициент P/E

BNL:

37.87

NNN:

20.50

Коэффициент P/S

BNL:

8.05

NNN:

8.63

Коэффициент P/B

BNL:

1.26

NNN:

1.82

Общая выручка (12 мес.)

BNL:

$454.14M

NNN:

$926.21M

Валовая прибыль (12 мес.)

BNL:

$103.00M

NNN:

$888.83M

EBITDA (12 мес.)

BNL:

$313.35M

NNN:

$856.49M

Доходность по периодам

С начала года, BNL показывает доходность 8.21%, что значительно ниже, чем у NNN с доходностью 8.68%.

BNL

1 день
1.26%
1 месяц
-2.71%
С начала года
8.21%
6 месяцев
4.15%
1 год
15.69%
3 года*
10.29%
5 лет*
6.65%
10 лет*
—

NNN

1 день
1.00%
1 месяц
-7.38%
С начала года
8.68%
6 месяцев
1.70%
1 год
5.82%
3 года*
4.38%
5 лет*
4.07%
10 лет*
4.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Broadstone Net Lease, Inc.

National Retail Properties, Inc.

Часто сравнивают с BNL:
BNL с GOODBNL с VOOBNL с ADCBNL с SPYBNL с OBNL с VUAA.LBNL с GAIN
Часто сравнивают с NNN:
NNN с ONNN с WPCNNN с NUNNN с VICINNN с MAANNN с IRMNNN с EXR

Доходность на риск

BNL vs. NNN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNL
Ранг доходности на риск BNL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNL: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNL: 6868
Ранг коэф-та Мартина
NNN
Ранг доходности на риск NNN: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NNN: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NNN: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NNN: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NNN: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NNN: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNL c NNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) и National Retail Properties, Inc. (NNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNLNNNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.33

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

0.57

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.07

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

0.47

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.31

1.40

+1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNL vs. NNN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNL на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа NNN равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNL и NNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNLNNNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.33

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.21

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.40

-0.09

Корреляция

Корреляция между BNL и NNN составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNL и NNN

Дивидендная доходность BNL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что больше доходности NNN в 5.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNL
Broadstone Net Lease, Inc.		6.28%6.68%7.28%6.50%6.66%4.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NNN
National Retail Properties, Inc.		5.61%5.96%5.61%5.17%4.72%4.37%5.06%3.79%4.02%4.31%4.03%4.27%

Просадки

Сравнение просадок BNL и NNN

Максимальная просадка BNL за все время составила -43.56%, что меньше максимальной просадки NNN в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNL и NNN.

Загрузка...

Показатели просадок

BNLNNNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.56%

-56.17%

+12.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.07%

-11.44%

-2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.56%

-25.22%

-18.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.00%

-7.38%

-2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.40%

-9.85%

-13.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

3.90%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности BNL и NNN

Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с National Retail Properties, Inc. (NNN) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что BNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BNLNNNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

4.74%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.59%

11.36%

+2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.75%

17.97%

+2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.25%

19.84%

+3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

28.11%

-4.88%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BNL и NNN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadstone Net Lease, Inc. и National Retail Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
118.30M
238.40M
(BNL) Общая выручка
(NNN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию