Сравнение BNL с EPRT
BNL (Broadstone Net Lease, Inc.) and EPRT (Essential Properties Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Diversified industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, BNL returned 4.99%/yr vs 7.81%/yr for EPRT. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BNL и EPRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNL показывает доходность 35.17%, что значительно выше, чем у EPRT с доходностью 13.31%.
BNL
- 1 день
- 4.45%
- 1 месяц
- 10.36%
- 6 месяцев
- 26.64%
- С начала года
- 35.17%
- 1 год
- 52.82%
- 3 года*
- 20.63%
- 5 лет*
- 4.99%
- 10 лет*
- —
EPRT
- 1 день
- 5.11%
- 1 месяц
- 9.44%
- 6 месяцев
- 10.04%
- С начала года
- 13.31%
- 1 год
- 10.55%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNL и EPRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BNL Broadstone Net Lease, Inc. | 35.17% | 17.27% | -1.08% | 14.00% | -30.75% | 39.13% |
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 13.31% | -1.40% | 27.32% | 14.20% | -14.60% | 30.08% |
Correlation
The correlation between BNL and EPRT is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2021 г. | 0.69 |
The correlation between BNL and EPRT has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BNL:
$4.37B
EPRT:
$7.12B
BNL:
$0.41
EPRT:
$1.26
BNL:
55.25
EPRT:
26.23
BNL:
9.65
EPRT:
11.39
BNL:
1.57
EPRT:
1.59
BNL:
$468.77M
EPRT:
$591.33M
BNL:
$80.71M
EPRT:
$502.46M
BNL:
$332.30M
EPRT:
$476.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNL vs. EPRT — Ранг доходности на риск
BNL
EPRT
Сравнение BNL c EPRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNL | EPRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.11 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.37 | 0.74 | +5.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.30 | 1.71 | +14.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNL и EPRT
Максимальная просадка BNL за все время составила -43.56%, что меньше максимальной просадки EPRT в -73.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNL и EPRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNL | EPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.56% | -73.67% | +30.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -14.26% | +5.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.51% | -20.31% | +0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.56% | -38.42% | -5.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.84% | +2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.24% | -13.88% | -8.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 6.20% | -2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNL и EPRT
Текущая волатильность для Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) составляет 6.64%, в то время как у Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) волатильность равна 7.89%. Это указывает на то, что BNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNL | EPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 7.89% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.02% | 14.75% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 18.80% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.04% | 22.79% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.05% | 38.41% | -15.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNL и EPRT
Дивидендная доходность BNL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности EPRT в 3.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNL Broadstone Net Lease, Inc. | 5.11% | 6.68% | 7.28% | 6.50% | 6.66% | 4.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 3.77% | 4.06% | 3.71% | 4.38% | 4.58% | 3.47% | 4.39% | 3.55% | 1.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BNL и EPRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadstone Net Lease, Inc. и Essential Properties Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BNL и EPRT
BNL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Broadstone Net Lease, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 121.40M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 157.30M при выручке в 158.80M, что соответствует валовой рентабельности в 99.1%.
BNL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Broadstone Net Lease, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 121.40M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
EPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 89.65M при выручке в 158.80M, что соответствует операционной рентабельности 56.5%.
BNL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Broadstone Net Lease, Inc. сообщила о чистой прибыли в -27.00K при выручке в 121.40M, что соответствует чистой рентабельности -0.0%.
EPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 59.79M при выручке в 158.80M, что соответствует чистой рентабельности 37.7%.
Часто задаваемые вопросы
BNL and EPRT have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPRT has higher volatility (7.89%) compared to BNL (6.64%). In terms of maximum drawdown, BNL dropped -43.56% vs EPRT's -73.67%.
BNL currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNL и EPRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор