Сравнение BNL с EPRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT).
Доходность
Сравнение доходности BNL и EPRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BNL и EPRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BNL Broadstone Net Lease, Inc. | 8.21% | 17.27% | -1.08% | 14.00% | -30.75% | 42.88% |
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 4.29% | -1.40% | 27.32% | 14.20% | -14.60% | 31.57% |
Фундаментальные показатели
BNL:
$3.66B
EPRT:
$6.17B
BNL:
$0.49
EPRT:
$1.26
BNL:
37.87
EPRT:
24.25
BNL:
8.05
EPRT:
10.93
BNL:
1.26
EPRT:
1.47
BNL:
$454.14M
EPRT:
$561.22M
BNL:
$103.00M
EPRT:
$405.75M
BNL:
$313.35M
EPRT:
$453.96M
Доходность по периодам
С начала года, BNL показывает доходность 8.21%, что значительно выше, чем у EPRT с доходностью 4.29%.
BNL
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- 8.21%
- 6 месяцев
- 4.15%
- 1 год
- 15.69%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- —
EPRT
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -10.58%
- С начала года
- 4.29%
- 6 месяцев
- 4.42%
- 1 год
- -1.72%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNL vs. EPRT — Ранг доходности на риск
BNL
EPRT
Сравнение BNL c EPRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNL | EPRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | -0.09 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 0.02 | +1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.00 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | -0.18 | +1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.31 | -0.41 | +3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNL | EPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | -0.09 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.44 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.41 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между BNL и EPRT составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNL и EPRT
Дивидендная доходность BNL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что больше доходности EPRT в 3.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNL Broadstone Net Lease, Inc. | 6.28% | 6.68% | 7.28% | 6.50% | 6.66% | 4.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 3.98% | 4.06% | 3.71% | 4.38% | 4.58% | 3.47% | 4.39% | 3.55% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок BNL и EPRT
Максимальная просадка BNL за все время составила -43.56%, что меньше максимальной просадки EPRT в -73.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNL и EPRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNL | EPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.56% | -73.67% | +30.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.07% | -12.73% | -1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.56% | -38.42% | -5.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.00% | -10.58% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.40% | -14.07% | -9.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 5.76% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNL и EPRT
Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что BNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNL | EPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 4.33% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.59% | 12.48% | +1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.75% | 20.19% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.25% | 22.83% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.23% | 38.89% | -15.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BNL и EPRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadstone Net Lease, Inc. и Essential Properties Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности