Сравнение BNL с EPRT
BNL (Broadstone Net Lease, Inc.) and EPRT (Essential Properties Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Diversified industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, BNL returned 2.99%/yr vs 6.11%/yr for EPRT. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BNL и EPRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNL показывает доходность 18.04%, что значительно выше, чем у EPRT с доходностью 1.19%.
BNL
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 3.97%
- С начала года
- 18.04%
- 6 месяцев
- 18.92%
- 1 год
- 34.20%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 2.99%
- 10 лет*
- —
EPRT
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- -3.21%
- 1 год
- -6.14%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNL и EPRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BNL Broadstone Net Lease, Inc. | 18.04% | 17.27% | -1.08% | 14.00% | -30.75% | 42.88% |
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 1.19% | -1.40% | 27.32% | 14.20% | -14.60% | 31.57% |
Correlation
The correlation between BNL and EPRT is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2021 г. | 0.68 |
The correlation between BNL and EPRT has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BNL:
$4.03B
EPRT:
$6.30B
BNL:
$0.41
EPRT:
$1.26
BNL:
48.83
EPRT:
23.53
BNL:
8.53
EPRT:
10.21
BNL:
1.39
EPRT:
1.44
BNL:
$468.77M
EPRT:
$591.33M
BNL:
$80.71M
EPRT:
$502.46M
BNL:
$332.30M
EPRT:
$476.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNL vs. EPRT — Ранг доходности на риск
BNL
EPRT
Сравнение BNL c EPRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNL | EPRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.96 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.12 | -0.47 | +4.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.30 | -0.94 | +11.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNL | EPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | -0.35 | +2.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.27 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.39 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок BNL и EPRT
Максимальная просадка BNL за все время составила -43.56%, что меньше максимальной просадки EPRT в -73.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNL и EPRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNL | EPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.56% | -73.67% | +30.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -13.23% | +4.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.51% | -20.31% | +0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.56% | -38.42% | -5.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -13.23% | +11.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.73% | -13.94% | -8.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 6.57% | -3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNL и EPRT
Текущая волатильность для Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) составляет 4.27%, в то время как у Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что BNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNL | EPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 4.81% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 12.77% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.15% | 17.74% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.17% | 22.60% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.05% | 38.56% | -15.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNL и EPRT
Дивидендная доходность BNL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что больше доходности EPRT в 4.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNL Broadstone Net Lease, Inc. | 5.76% | 6.68% | 7.28% | 6.50% | 6.66% | 4.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 4.11% | 4.06% | 3.71% | 4.38% | 4.58% | 3.47% | 4.39% | 3.55% | 1.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BNL и EPRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadstone Net Lease, Inc. и Essential Properties Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BNL и EPRT
BNL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadstone Net Lease, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 121.40M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 157.30M при выручке в 158.80M, что соответствует валовой рентабельности в 99.1%.
BNL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadstone Net Lease, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 121.40M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
EPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 89.65M при выручке в 158.80M, что соответствует операционной рентабельности 56.5%.
BNL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadstone Net Lease, Inc. сообщила о чистой прибыли в -27.00K при выручке в 121.40M, что соответствует чистой рентабельности -0.0%.
EPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 59.79M при выручке в 158.80M, что соответствует чистой рентабельности 37.7%.
Часто задаваемые вопросы
BNL and EPRT have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPRT has higher volatility (4.81%) compared to BNL (4.27%). In terms of maximum drawdown, BNL dropped -43.56% vs EPRT's -73.67%.
BNL currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNL и EPRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор