PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BNL с EPRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BNL с EPRT

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BNL или EPRT.

Корреляция

Корреляция между BNL и EPRT составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BNL и EPRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BNL:

0.71

EPRT:

1.06

Коэф-т Сортино

BNL:

1.11

EPRT:

1.52

Коэф-т Омега

BNL:

1.14

EPRT:

1.19

Коэф-т Кальмара

BNL:

0.41

EPRT:

1.45

Коэф-т Мартина

BNL:

1.68

EPRT:

4.51

Индекс Язвы

BNL:

9.13%

EPRT:

4.98%

Дневная вол-ть

BNL:

21.21%

EPRT:

22.06%

Макс. просадка

BNL:

-43.56%

EPRT:

-73.67%

Текущая просадка

BNL:

-25.71%

EPRT:

-4.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BNL:

$3.22B

EPRT:

$6.37B

EPS

BNL:

$0.60

EPRT:

$1.16

Коэффициент P/E

BNL:

27.22

EPRT:

27.72

Коэффициент P/S

BNL:

7.41

EPRT:

13.40

Коэффициент P/B

BNL:

1.05

EPRT:

1.65

Общая выручка (12 мес.)

BNL:

$436.16M

EPRT:

$475.89M

Валовая прибыль (12 мес.)

BNL:

$336.17M

EPRT:

$439.66M

EBITDA (12 мес.)

BNL:

$395.07M

EPRT:

$453.55M

Доходность по периодам

С начала года, BNL показывает доходность 4.75%, что значительно выше, чем у EPRT с доходностью 3.75%.

BNL

С начала года

4.75%

1 месяц

9.60%

6 месяцев

-4.07%

1 год

14.88%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

EPRT

С начала года

3.75%

1 месяц

7.09%

6 месяцев

-0.99%

1 год

23.00%

5 лет

25.20%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BNL и EPRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BNL
Ранг риск-скорректированной доходности BNL, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNL, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
EPRT
Ранг риск-скорректированной доходности EPRT, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPRT, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPRT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPRT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPRT, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPRT, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BNL c EPRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BNL на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа EPRT равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNL и EPRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNL и EPRT

Дивидендная доходность BNL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что больше доходности EPRT в 3.64%

TTM2024202320222021202020192018
BNL
Broadstone Net Lease, Inc.		7.10%7.28%6.50%6.66%4.13%7.85%0.00%0.00%
EPRT
Essential Properties Realty Trust, Inc.		3.64%3.71%4.38%4.58%3.47%4.39%3.55%3.14%

Просадки

Сравнение просадок BNL и EPRT

Максимальная просадка BNL за все время составила -43.56%, что меньше максимальной просадки EPRT в -73.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNL и EPRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BNL и EPRT

Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что BNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BNL и EPRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadstone Net Lease, Inc. и Essential Properties Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M20212022202320242025
108.69M
129.35M
(BNL) Общая выручка
(EPRT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BNL и EPRT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Broadstone Net Lease, Inc. и Essential Properties Realty Trust, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
95.0%
98.3%
(BNL) Валовая рентабельность
(EPRT) Валовая рентабельность
BNL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Broadstone Net Lease, Inc. сообщила о валовой прибыли в 103.20M при выручке в 108.69M, что соответствует валовой рентабельности в 95.0%.

EPRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 127.10M при выручке в 129.35M, что соответствует валовой рентабельности в 98.3%.

BNL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Broadstone Net Lease, Inc. сообщила об операционной прибыли в 54.03M при выручке в 108.69M, что соответствует операционной рентабельности 49.7%.

EPRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 79.62M при выручке в 129.35M, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.

BNL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Broadstone Net Lease, Inc. сообщила о чистой прибыли в -750.00K при выручке в 108.69M, что соответствует чистой рентабельности -0.7%.

EPRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 56.11M при выручке в 129.35M, что соответствует чистой рентабельности 43.4%.