Корреляция
Корреляция между BNL и O составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Сравнение BNL с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BNL или O.
Доходность
Сравнение доходности BNL и O
Загрузка...
Основные характеристики
BNL:
0.26
O:
0.86
BNL:
0.55
O:
1.30
BNL:
1.07
O:
1.16
BNL:
0.13
O:
0.64
BNL:
0.59
O:
1.69
BNL:
10.84%
O:
9.51%
BNL:
21.07%
O:
18.39%
BNL:
-50.63%
O:
-48.45%
BNL:
-43.00%
O:
-12.20%
Фундаментальные показатели
BNL:
$3.11B
O:
$50.90B
BNL:
$0.60
O:
$1.11
BNL:
26.58
O:
50.77
BNL:
7.15
O:
9.42
BNL:
1.02
O:
1.30
BNL:
$436.16M
O:
$5.39B
BNL:
$336.17M
O:
$5.00B
BNL:
$395.07M
O:
$4.29B
Доходность по периодам
С начала года, BNL показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 8.56%.
BNL
0.32%
-1.67%
-9.14%
5.36%
-9.05%
N/A
N/A
O
8.56%
-1.69%
0.62%
15.68%
-1.05%
6.80%
7.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BNL и O
BNL
O
Сравнение BNL c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNL и O
Дивидендная доходность BNL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что больше доходности O в 5.61%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNL Broadstone Net Lease, Inc. | 7.29% | 7.28% | 6.50% | 6.66% | 4.13% | 7.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
O Realty Income Corporation | 5.61% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.97% | 4.65% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.19% | 4.42% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок BNL и O
Максимальная просадка BNL за все время составила -50.63%, примерно равная максимальной просадке O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNL и O.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности BNL и O
Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что BNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BNL и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadstone Net Lease, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BNL и O
BNL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Broadstone Net Lease, Inc. сообщила о валовой прибыли в 103.20M при выручке в 108.69M, что соответствует валовой рентабельности в 95.0%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 92.3%.
BNL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Broadstone Net Lease, Inc. сообщила об операционной прибыли в 54.03M при выручке в 108.69M, что соответствует операционной рентабельности 49.7%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 620.85M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 45.0%.
BNL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Broadstone Net Lease, Inc. сообщила о чистой прибыли в -750.00K при выручке в 108.69M, что соответствует чистой рентабельности -0.7%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в 249.82M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.