Сравнение BNL с O
BNL (Broadstone Net Lease, Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — BNL in REIT - Diversified, O in REIT - Retail. Over the past 5 years, BNL returned 1.71%/yr vs 3.45%/yr for O. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности BNL и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNL показывает доходность 25.74%, что значительно выше, чем у O с доходностью 14.63%.
BNL
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- 15.50%
- С начала года
- 25.74%
- 1 год
- 33.74%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.17%
O
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.36%
- 6 месяцев
- 3.00%
- С начала года
- 14.63%
- 1 год
- 15.62%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 4.25%
- Всё время*
- 13.44%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $42.46M | $40.71M | $39.27M | |
| $317.96M | $326.04M | $365.31M |
Сравнение доходности по годам BNL и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BNL Broadstone Net Lease, Inc. | 25.74% | 17.27% | -1.08% | 14.00% | -30.75% | 39.13% |
O Realty Income Corporation | 14.63% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.84% |
Correlation
The correlation between BNL and O is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.55 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2021 г. | 0.66 |
The correlation between BNL and O shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BNL:
$4.07B
O:
$58.47B
BNL:
$0.52
O:
$0.85
BNL:
40.47
O:
74.13
BNL:
8.82
O:
7.05
BNL:
$478.04M
O:
$6.05B
BNL:
$89.99M
O:
$2.59B
BNL:
$361.47M
O:
$3.84B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNL vs. O — Ранг доходности на риск
BNL
O
Сравнение BNL c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNL | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.17 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.06 | 1.41 | +2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.96 | 3.20 | +6.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNL и O
Максимальная просадка BNL за все время составила -43.56%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNL и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNL | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.56% | -48.45% | +4.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -11.10% | +2.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.51% | -22.36% | +2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.56% | -34.48% | -9.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -5.16% | -2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.04% | -9.18% | -12.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 4.90% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNL и O
Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что BNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNL | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 5.29% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.84% | 12.79% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.59% | 16.46% | +2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.96% | 19.04% | +3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.99% | 25.65% | -2.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNL и O
Дивидендная доходность BNL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что больше доходности O в 5.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNL Broadstone Net Lease, Inc. | 5.50% | 6.68% | 7.28% | 6.50% | 6.66% | 4.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
O Realty Income Corporation | 5.17% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BNL и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadstone Net Lease, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BNL и O
BNL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Broadstone Net Lease, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 122.31M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в -171.33M при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в -11.1%.
BNL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Broadstone Net Lease, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 122.31M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в -725.70M при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности -46.9%.
BNL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Broadstone Net Lease, Inc. сообщила о чистой прибыли в -456.00K при выручке в 122.31M, что соответствует чистой рентабельности -0.4%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -347.49M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -22.5%.
Часто задаваемые вопросы
BNL and O have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNL has higher volatility (6.47%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, BNL dropped -43.56% vs O's -48.45%.
BNL currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNL и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор