Сравнение BNL с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) и Realty Income Corporation (O).
Доходность
Сравнение доходности BNL и O
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BNL и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BNL Broadstone Net Lease, Inc. | 8.21% | 17.27% | -1.08% | 14.00% | -30.75% | 42.88% |
O Realty Income Corporation | 11.21% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 22.43% |
Фундаментальные показатели
BNL:
$0.49
O:
$1.75
BNL:
37.87
O:
35.44
BNL:
8.05
O:
6.53
BNL:
$454.14M
O:
$5.75B
BNL:
$103.00M
O:
-$3.85B
BNL:
$313.35M
O:
$4.22B
Доходность по периодам
С начала года, BNL показывает доходность 8.21%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.21%.
BNL
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- 8.21%
- 6 месяцев
- 4.15%
- 1 год
- 15.69%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- —
O
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 11.21%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 5.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNL vs. O — Ранг доходности на риск
BNL
O
Сравнение BNL c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNL | O | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.86 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.24 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.15 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.19 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.31 | 3.57 | -0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNL | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.86 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.25 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.49 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между BNL и O составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNL и O
Дивидендная доходность BNL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что больше доходности O в 5.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNL Broadstone Net Lease, Inc. | 6.28% | 6.68% | 7.28% | 6.50% | 6.66% | 4.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
O Realty Income Corporation | 5.22% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Просадки
Сравнение просадок BNL и O
Максимальная просадка BNL за все время составила -43.56%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNL и O.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNL | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.56% | -48.45% | +4.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.07% | -11.10% | -2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.56% | -34.48% | -9.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.00% | -8.00% | -2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.40% | -9.22% | -14.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 3.70% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNL и O
Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что BNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNL | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 4.53% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.59% | 11.31% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.75% | 16.84% | +3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.25% | 18.89% | +4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.23% | 25.69% | -2.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BNL и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadstone Net Lease, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности