Сравнение BNL с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BNL или O.
Основные характеристики
| BNL | O | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -13.47% | -4.73% |
| Дох-ть за 1 год | -2.06% | -7.52% |
| Дох-ть за 3 года | -4.64% | -2.57% |
| Коэф-т Шарпа | -0.11 | -0.45 |
| Дневная вол-ть | 23.84% | 19.61% |
| Макс. просадка | -43.56% | -48.45% |
| Current Drawdown | -37.97% | -21.30% |
Фундаментальные показатели
| BNL | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.74B | $46.25B |
| Прибыль на акцию | $0.83 | $1.26 |
| Цена/прибыль | 17.27 | 42.63 |
| Выручка (12 мес.) | $442.89M | $4.08B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $385.74M | $3.11B |
| EBITDA (12 мес.) | $375.04M | $3.62B |
Корреляция
Корреляция между BNL и O составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BNL и O
С начала года, BNL показывает доходность -13.47%, что значительно ниже, чем у O с доходностью -4.73%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BNL c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNL и O
Дивидендная доходность BNL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности O в 5.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNL Broadstone Net Lease, Inc. | 7.73% | 6.50% | 6.66% | 4.13% | 7.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
O Realty Income Corporation | 5.70% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок BNL и O
Максимальная просадка BNL за все время составила -43.56%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNL и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BNL и O
Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) и Realty Income Corporation (O) имеют волатильность 6.28% и 6.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BNL и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadstone Net Lease, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности