PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNL с ADC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BNL с ADC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) и Agree Realty Corporation (ADC).

Доходность

Сравнение доходности BNL и ADC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) и Agree Realty Corporation (ADC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BNL и ADC

2026 (YTD)20252024202320222021
BNL
Broadstone Net Lease, Inc.		8.21%17.27%-1.08%14.00%-30.75%42.88%
ADC
Agree Realty Corporation		6.39%6.62%17.20%-7.07%3.50%11.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BNL:

$3.66B

ADC:

$8.72B

EPS

BNL:

$0.49

ADC:

$1.79

Коэффициент P/E

BNL:

37.87

ADC:

42.49

Коэффициент P/S

BNL:

8.05

ADC:

11.76

Коэффициент P/B

BNL:

1.26

ADC:

1.43

Общая выручка (12 мес.)

BNL:

$454.14M

ADC:

$718.40M

Валовая прибыль (12 мес.)

BNL:

$103.00M

ADC:

$648.34M

EBITDA (12 мес.)

BNL:

$313.35M

ADC:

$595.08M

Доходность по периодам

С начала года, BNL показывает доходность 8.21%, что значительно выше, чем у ADC с доходностью 6.39%.

BNL

1 день
1.26%
1 месяц
-2.71%
С начала года
8.21%
6 месяцев
4.15%
1 год
15.69%
3 года*
10.29%
5 лет*
6.65%
10 лет*
—

ADC

1 день
0.61%
1 месяц
-6.19%
С начала года
6.39%
6 месяцев
8.00%
1 год
2.95%
3 года*
8.13%
5 лет*
6.63%
10 лет*
11.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Broadstone Net Lease, Inc.

Agree Realty Corporation

Часто сравнивают с BNL:
BNL с NNNBNL с GOODBNL с VOOBNL с SPYBNL с OBNL с VUAA.LBNL с GAIN
Часто сравнивают с ADC:
ADC с OADC с STAGADC с LTCADC с MAINADC с EPRADC с APLEADC с FR

Доходность на риск

BNL vs. ADC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNL
Ранг доходности на риск BNL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNL: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNL: 6868
Ранг коэф-та Мартина
ADC
Ранг доходности на риск ADC: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADC: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADC: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADC: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNL c ADC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) и Agree Realty Corporation (ADC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNLADCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.17

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

0.37

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.04

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

0.26

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.31

0.43

+2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNL vs. ADC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNL на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа ADC равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNL и ADC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNLADCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.17

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.35

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.38

-0.07

Корреляция

Корреляция между BNL и ADC составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNL и ADC

Дивидендная доходность BNL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что больше доходности ADC в 4.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNL
Broadstone Net Lease, Inc.		6.28%6.68%7.28%6.50%6.66%4.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ADC
Agree Realty Corporation		4.10%4.28%4.26%4.64%3.95%3.65%3.61%3.25%3.65%3.94%4.17%5.43%

Просадки

Сравнение просадок BNL и ADC

Максимальная просадка BNL за все время составила -43.56%, что меньше максимальной просадки ADC в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNL и ADC.

Загрузка...

Показатели просадок

BNLADCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.56%

-70.25%

+26.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.07%

-9.40%

-4.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.56%

-29.52%

-14.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.00%

-7.10%

-2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.40%

-9.65%

-13.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

5.77%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности BNL и ADC

Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с Agree Realty Corporation (ADC) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что BNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BNLADCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

4.29%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.59%

11.31%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.75%

17.40%

+3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.25%

18.84%

+4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

23.71%

-0.48%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BNL и ADC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadstone Net Lease, Inc. и Agree Realty Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

80.00M100.00M120.00M140.00M160.00M180.00M200.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
118.30M
190.49M
(BNL) Общая выручка
(ADC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию