PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNL с GAIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BNL с GAIN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BNL (Broadstone Net Lease, Inc.) and GAIN (Gladstone Investment Corporation) are both stocks. BNL operates in REIT - Diversified (Real Estate), while GAIN operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, BNL returned 3.03%/yr vs 13.66%/yr for GAIN. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BNL и GAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNL показывает доходность 18.27%, что значительно выше, чем у GAIN с доходностью 16.29%.

BNL

1 день
0.20%
1 месяц
2.28%
С начала года
18.27%
6 месяцев
19.16%
1 год
35.39%
3 года*
16.17%
5 лет*
3.03%
10 лет*
—

GAIN

1 день
1.61%
1 месяц
-6.54%
С начала года
16.29%
6 месяцев
16.96%
1 год
17.51%
3 года*
21.30%
5 лет*
13.66%
10 лет*
19.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNL и GAIN

2026 (YTD)20252024202320222021
BNL
Broadstone Net Lease, Inc.		18.27%17.27%-1.08%14.00%-30.75%42.88%
GAIN
Gladstone Investment Corporation		16.29%17.11%5.33%31.01%-17.55%47.72%

Correlation

The correlation between BNL and GAIN is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2021 г.

0.34

Over the past year, the correlation between BNL and GAIN has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

BNL:

$0.41

GAIN:

$3.40

Коэффициент P/E

BNL:

48.93

GAIN:

4.65

Коэффициент P/S

BNL:

8.54

GAIN:

5.38

Общая выручка (12 мес.)

BNL:

$468.77M

GAIN:

$112.66M

Валовая прибыль (12 мес.)

BNL:

$80.71M

GAIN:

$80.66M

EBITDA (12 мес.)

BNL:

$332.30M

GAIN:

$57.95M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Broadstone Net Lease, Inc.

Gladstone Investment Corporation

Часто сравнивают с BNL:
BNL с NNNBNL с GOODBNL с ADCBNL с VOOBNL с OBNL с SPYBNL с VUAA.L
Часто сравнивают с GAIN:
GAIN с GLADGAIN с EFCGAIN с HRZNGAIN с DXGAIN с WSOGAIN с GOAUGAIN с DDS

Доходность на риск

BNL vs. GAIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNL
Ранг доходности на риск BNL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNL: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNL: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
GAIN
Ранг доходности на риск GAIN: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAIN: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAIN: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAIN: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAIN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAIN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNL c GAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNLGAINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
0.93

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
1.40

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.19

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.26

2.17

+2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.65

6.75

+3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNL vs. GAIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNL на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа GAIN равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNL и GAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNLGAINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

0.93

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.61

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.25

+0.13

Просадки

Сравнение просадок BNL и GAIN

Максимальная просадка BNL за все время составила -43.56%, что меньше максимальной просадки GAIN в -80.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNL и GAIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNLGAINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.56%

-80.87%

+37.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-8.12%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.51%

-14.76%

-4.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.56%

-26.26%

-17.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-6.54%

+4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.71%

-15.91%

-6.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

2.65%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности BNL и GAIN

Текущая волатильность для Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) составляет 3.91%, в то время как у Gladstone Investment Corporation (GAIN) волатильность равна 11.15%. Это указывает на то, что BNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNLGAINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

11.15%

-7.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

16.13%

-3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.15%

18.95%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.16%

22.33%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.04%

25.67%

-2.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNL и GAIN

Дивидендная доходность BNL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что меньше доходности GAIN в 6.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNL
Broadstone Net Lease, Inc.		5.75%6.68%7.28%6.50%6.66%4.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GAIN
Gladstone Investment Corporation		6.07%10.74%12.53%17.24%9.88%6.06%9.22%7.06%9.24%7.94%8.87%9.68%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BNL и GAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadstone Net Lease, Inc. и Gladstone Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M20222023202420252026
121.40M
25.06M
(BNL) Общая выручка
(GAIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BNL and GAIN have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GAIN has higher volatility (11.15%) compared to BNL (3.91%). In terms of maximum drawdown, BNL dropped -43.56% vs GAIN's -80.87%.

BNL currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNL и GAIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор