PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNL с GAIN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BNL с GAIN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) и Gladstone Investment Corporation (GAIN).

Доходность

Сравнение доходности BNL и GAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BNL и GAIN

2026 (YTD)20252024202320222021
BNL
Broadstone Net Lease, Inc.		8.21%17.27%-1.08%14.00%-30.75%42.88%
GAIN
Gladstone Investment Corporation		4.44%17.11%5.33%31.01%-17.55%47.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BNL:

$3.66B

GAIN:

$568.99M

EPS

BNL:

$0.49

GAIN:

$1.68

Коэффициент P/E

BNL:

37.87

GAIN:

8.53

Коэффициент P/S

BNL:

8.05

GAIN:

4.98

Коэффициент P/B

BNL:

1.26

GAIN:

0.96

Общая выручка (12 мес.)

BNL:

$454.14M

GAIN:

$110.43M

Валовая прибыль (12 мес.)

BNL:

$103.00M

GAIN:

$60.00M

EBITDA (12 мес.)

BNL:

$313.35M

GAIN:

$64.46M

Доходность по периодам

С начала года, BNL показывает доходность 8.21%, что значительно выше, чем у GAIN с доходностью 4.44%.

BNL

1 день
1.26%
1 месяц
-2.71%
С начала года
8.21%
6 месяцев
4.15%
1 год
15.69%
3 года*
10.29%
5 лет*
6.65%
10 лет*
—

GAIN

1 день
0.99%
1 месяц
4.28%
С начала года
4.44%
6 месяцев
6.57%
1 год
18.30%
3 года*
16.66%
5 лет*
14.94%
10 лет*
18.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Broadstone Net Lease, Inc.

Gladstone Investment Corporation

Часто сравнивают с BNL:
BNL с NNNBNL с GOODBNL с VOOBNL с ADCBNL с SPYBNL с OBNL с VUAA.L
Часто сравнивают с GAIN:
GAIN с GLADGAIN с EFCGAIN с HRZNGAIN с WSOGAIN с DXGAIN с GOAUGAIN с DDS

Доходность на риск

BNL vs. GAIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNL
Ранг доходности на риск BNL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNL: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNL: 6868
Ранг коэф-та Мартина
GAIN
Ранг доходности на риск GAIN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAIN: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAIN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAIN: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAIN: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAIN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNL c GAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNLGAINDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.85

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.45

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

1.47

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.31

6.29

-2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNL vs. GAIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNL на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAIN равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNL и GAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNLGAINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.85

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.69

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.24

+0.07

Корреляция

Корреляция между BNL и GAIN составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNL и GAIN

Дивидендная доходность BNL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что меньше доходности GAIN в 10.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNL
Broadstone Net Lease, Inc.		6.28%6.68%7.28%6.50%6.66%4.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GAIN
Gladstone Investment Corporation		10.46%10.74%12.53%17.24%9.88%6.06%9.22%7.06%9.24%7.94%8.87%9.68%

Просадки

Сравнение просадок BNL и GAIN

Максимальная просадка BNL за все время составила -43.56%, что меньше максимальной просадки GAIN в -80.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNL и GAIN.

Загрузка...

Показатели просадок

BNLGAINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.56%

-80.87%

+37.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.07%

-13.01%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.56%

-26.26%

-17.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.00%

-0.26%

-9.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.40%

-16.03%

-7.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

3.05%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности BNL и GAIN

Текущая волатильность для Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) составляет 5.75%, в то время как у Gladstone Investment Corporation (GAIN) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что BNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BNLGAINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

7.40%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.59%

12.19%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.75%

21.60%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.25%

21.91%

+1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

25.40%

-2.17%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BNL и GAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadstone Net Lease, Inc. и Gladstone Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
118.30M
22.84M
(BNL) Общая выручка
(GAIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию