Сравнение BNL с GAIN
BNL (Broadstone Net Lease, Inc.) and GAIN (Gladstone Investment Corporation) are both stocks. BNL operates in REIT - Diversified (Real Estate), while GAIN operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, BNL returned 1.71%/yr vs 14.41%/yr for GAIN. Their 0.34 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности BNL и GAIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNL показывает доходность 25.74%, что значительно выше, чем у GAIN с доходностью 22.27%.
BNL
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- 15.50%
- С начала года
- 25.74%
- 1 год
- 33.74%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.17%
GAIN
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- 5.98%
- 6 месяцев
- 20.96%
- С начала года
- 22.27%
- 1 год
- 26.82%
- 3 года*
- 21.45%
- 5 лет*
- 14.41%
- 10 лет*
- 18.38%
- Всё время*
- 10.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $42.46M | $40.71M | $39.27M | |
| $3.06M | $3.34M | $4.32M |
Сравнение доходности по годам BNL и GAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BNL Broadstone Net Lease, Inc. | 25.74% | 17.27% | -1.08% | 14.00% | -30.75% | 39.13% |
GAIN Gladstone Investment Corporation | 22.27% | 17.11% | 5.33% | 31.01% | -17.55% | 47.72% |
Correlation
The correlation between BNL and GAIN is 0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.09 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2021 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between BNL and GAIN has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
BNL:
$4.07B
GAIN:
$655.07M
BNL:
$0.52
GAIN:
$3.34
BNL:
40.47
GAIN:
4.93
BNL:
8.82
GAIN:
5.70
BNL:
$478.04M
GAIN:
$112.66M
BNL:
$89.99M
GAIN:
$80.66M
BNL:
$361.47M
GAIN:
$57.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNL vs. GAIN — Ранг доходности на риск
BNL
GAIN
Сравнение BNL c GAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNL | GAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.25 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.06 | 2.11 | +1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.96 | 6.89 | +3.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNL и GAIN
Максимальная просадка BNL за все время составила -43.56%, что меньше максимальной просадки GAIN в -80.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNL и GAIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNL | GAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.56% | -80.87% | +37.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -12.75% | +4.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.51% | -14.76% | -4.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.56% | -26.26% | -17.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -2.37% | -4.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.04% | -15.83% | -6.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 3.90% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNL и GAIN
Текущая волатильность для Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) составляет 6.47%, в то время как у Gladstone Investment Corporation (GAIN) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что BNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNL | GAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 7.78% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.84% | 17.95% | -4.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.59% | 20.41% | -1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.96% | 22.51% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.99% | 25.75% | -2.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNL и GAIN
Дивидендная доходность BNL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что меньше доходности GAIN в 5.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNL Broadstone Net Lease, Inc. | 5.50% | 6.68% | 7.28% | 6.50% | 6.66% | 4.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GAIN Gladstone Investment Corporation | 5.84% | 10.74% | 12.53% | 17.24% | 9.88% | 6.06% | 9.22% | 7.06% | 9.24% | 7.94% | 8.87% | 9.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BNL и GAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadstone Net Lease, Inc. и Gladstone Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BNL and GAIN have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GAIN has higher volatility (7.78%) compared to BNL (6.47%). In terms of maximum drawdown, BNL dropped -43.56% vs GAIN's -80.87%.
BNL currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNL и GAIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор