Сравнение BNL с GAIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) и Gladstone Investment Corporation (GAIN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BNL или GAIN.
Основные характеристики
| BNL | GAIN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -13.47% | 2.93% |
| Дох-ть за 1 год | -2.06% | 22.62% |
| Дох-ть за 3 года | -4.64% | 11.23% |
| Коэф-т Шарпа | -0.11 | 1.03 |
| Дневная вол-ть | 23.84% | 19.28% |
| Макс. просадка | -43.56% | -80.87% |
| Current Drawdown | -37.97% | -2.64% |
Фундаментальные показатели
| BNL | GAIN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.74B | $509.28M |
| Прибыль на акцию | $0.83 | $1.99 |
| Цена/прибыль | 17.27 | 7.13 |
| Выручка (12 мес.) | $442.89M | $83.52M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $385.74M | $72.55M |
| EBITDA (12 мес.) | $375.04M | -$40.46M |
Корреляция
Корреляция между BNL и GAIN составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BNL и GAIN
С начала года, BNL показывает доходность -13.47%, что значительно ниже, чем у GAIN с доходностью 2.93%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BNL c GAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNL и GAIN
Дивидендная доходность BNL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что меньше доходности GAIN в 14.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNL Broadstone Net Lease, Inc. | 7.73% | 6.50% | 6.66% | 4.13% | 7.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GAIN Gladstone Investment Corporation | 14.99% | 16.57% | 9.08% | 5.34% | 9.22% | 7.42% | 9.68% | 7.77% | 8.87% | 9.68% | 11.00% | 7.30% |
Просадки
Сравнение просадок BNL и GAIN
Максимальная просадка BNL за все время составила -43.56%, что меньше максимальной просадки GAIN в -80.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNL и GAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BNL и GAIN
Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Gladstone Investment Corporation (GAIN) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что BNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BNL и GAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadstone Net Lease, Inc. и Gladstone Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности