Сравнение GOLD с RGLD
GOLD (Barrick Mining Corporation) and RGLD (Royal Gold, Inc.) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GOLD и RGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOLD показывает доходность 31.00%, что значительно выше, чем у RGLD с доходностью -6.25%.
GOLD
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 7.64%
- С начала года
- 31.00%
- 6 месяцев
- 40.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RGLD
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -15.27%
- С начала года
- -6.25%
- 6 месяцев
- -4.74%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 21.73%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- 13.61%
Сравнение доходности по годам GOLD и RGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GOLD Barrick Mining Corporation | 31.00% | 13.01% |
RGLD Royal Gold, Inc. | -6.25% | 10.45% |
Correlation
The correlation between GOLD and RGLD is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г. | 0.54 |
Фундаментальные показатели
GOLD:
$1.17B
RGLD:
$17.65B
GOLD:
$3.06
RGLD:
$8.53
GOLD:
14.44
RGLD:
24.34
GOLD:
0.05
RGLD:
11.81
GOLD:
1.38
RGLD:
2.38
GOLD:
$23.02B
RGLD:
$1.31B
GOLD:
$169.58M
RGLD:
$579.68M
GOLD:
-$162.41M
RGLD:
$949.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOLD vs. RGLD — Ранг доходности на риск
GOLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RGLD
Сравнение GOLD c RGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barrick Mining Corporation (GOLD) и Royal Gold, Inc. (RGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOLD | RGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.11 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.48 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.27 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOLD и RGLD
Максимальная просадка GOLD за все время составила -40.58%, что меньше максимальной просадки RGLD в -98.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLD и RGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOLD | RGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.58% | -98.29% | +57.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -35.12% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.46% | -31.66% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.05% | -29.82% | +11.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GOLD и RGLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOLD | RGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 32.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.55% | 39.34% | +19.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.55% | 31.58% | +26.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.55% | 33.66% | +24.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOLD и RGLD
Дивидендная доходность GOLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности RGLD в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLD Barrick Mining Corporation | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RGLD Royal Gold, Inc. | 0.89% | 0.81% | 1.21% | 1.24% | 1.24% | 1.14% | 1.05% | 0.87% | 1.17% | 1.17% | 1.45% | 1.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GOLD и RGLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Barrick Mining Corporation и Royal Gold, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GOLD и RGLD
GOLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о валовой прибыли в 176.58M при выручке в 10.35B, что соответствует валовой рентабельности в 1.7%.
RGLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 469.13M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GOLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила об операционной прибыли в 106.13M при выручке в 10.35B, что соответствует операционной рентабельности 1.0%.
RGLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила об операционной прибыли в 297.09M при выручке в 469.13M, что соответствует операционной рентабельности 63.3%.
GOLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о чистой прибыли в 59.49M при выручке в 10.35B, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
RGLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила о чистой прибыли в 281.13M при выручке в 469.13M, что соответствует чистой рентабельности 59.9%.
Часто задаваемые вопросы
GOLD and RGLD have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GOLD и RGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор