Сравнение GO с KR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grocery Outlet Holding Corp. (GO) и The Kroger Co. (KR).
Доходность
Сравнение доходности GO и KR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GO и KR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GO Grocery Outlet Holding Corp. | -31.78% | -35.30% | -42.10% | -7.64% | 3.22% | -27.95% | 20.96% | 13.82% |
KR The Kroger Co. | 13.47% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 26.96% |
Фундаментальные показатели
GO:
-$2.29
KR:
$1.19
GO:
0.14
KR:
0.32
GO:
$4.69B
KR:
$147.23B
GO:
$1.42B
KR:
$33.42B
GO:
-$93.83M
KR:
$5.29B
Доходность по периодам
С начала года, GO показывает доходность -31.78%, что значительно ниже, чем у KR с доходностью 13.47%.
GO
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -25.51%
- С начала года
- -31.78%
- 6 месяцев
- -57.47%
- 1 год
- -50.25%
- 3 года*
- -37.53%
- 5 лет*
- -28.47%
- 10 лет*
- —
KR
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 13.47%
- 6 месяцев
- 7.16%
- 1 год
- 5.64%
- 3 года*
- 15.14%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 8.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GO vs. KR — Ранг доходности на риск
GO
KR
Сравнение GO c KR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grocery Outlet Holding Corp. (GO) и The Kroger Co. (KR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GO | KR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | 0.21 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | 0.52 | -1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.06 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 0.33 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 0.71 | -2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GO | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 | 0.21 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.58 | 0.63 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 0.27 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между GO и KR составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GO и KR
GO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GO Grocery Outlet Holding Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KR The Kroger Co. | 1.94% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
Просадки
Сравнение просадок GO и KR
Максимальная просадка GO за все время составила -87.59%, примерно равная максимальной просадке KR в -85.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GO и KR.
Загрузка...
Показатели просадок
| GO | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.59% | -85.65% | -1.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.97% | -19.44% | -49.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.29% | -31.07% | -56.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.23% | -6.69% | -78.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.33% | -29.82% | -9.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.68% | 8.97% | +24.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности GO и KR
Grocery Outlet Holding Corp. (GO) имеет более высокую волатильность в 39.02% по сравнению с The Kroger Co. (KR) с волатильностью 9.55%. Это указывает на то, что GO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GO | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.02% | 9.55% | +29.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.45% | 19.79% | +26.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.33% | 27.61% | +38.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.06% | 26.74% | +22.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.19% | 28.86% | +18.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GO и KR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grocery Outlet Holding Corp. и The Kroger Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GO и KR
GO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Grocery Outlet Holding Corp. сообщила о валовой прибыли в 361.02M при выручке в 1.22B, что соответствует валовой рентабельности в 29.7%.
KR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 7.12B при выручке в 33.86B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
GO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Grocery Outlet Holding Corp. сообщила об операционной прибыли в -234.79M при выручке в 1.22B, что соответствует операционной рентабельности -19.3%.
KR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в -1.54B при выручке в 33.86B, что соответствует операционной рентабельности -4.6%.
GO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Grocery Outlet Holding Corp. сообщила о чистой прибыли в -218.16M при выручке в 1.22B, что соответствует чистой рентабельности -18.0%.
KR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в -1.32B при выручке в 33.86B, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.