- ISIN
- US39874R1014
- CUSIP
- 39874R101
- Сектор
- Consumer Defensive
- Отрасль
- Grocery Stores
- Дата IPO
- 20 июн. 2019 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $938.00M
- Enterprise Value
- $2.35B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$3.92
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.73B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.42B
- EBITDA (12 мес.)
- -$95.62M
- Годовой диапазон
- $5.66 - $19.41
- Целевая цена
- $12.08
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -13.05%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -47.82%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GO
Grocery Outlet Holding Corp. (GO) снизился на 5.6% с начала года. По цене $10 за акцию GO торгуется на 50.9% ниже 52-недельного максимума в $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $274.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Grocery Outlet Holding Corp. (GO) показал доход в -5.64% с начала года и -26.52% за последние 12 месяцев.
Grocery Outlet Holding Corp.
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- 20.33%
- С начала года
- -5.64%
- 6 месяцев
- -7.12%
- 1 год
- -26.52%
- 3 года*
- -31.20%
- 5 лет*
- -22.84%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность GO по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 июн. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.02%, а средняя месячная доходность — -0.52%.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +46.9%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -28.6%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GO закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 6 авг. 2025 г. с доходностью +42.7%, в то время как худший день был 26 февр. 2025 г. с доходностью -30.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.64% | 3.67% | -28.64% | 12.20% | 7.59% | 11.99% | -5.64% | ||||||
| 2025 | 3.72% | -26.68% | 17.78% | 20.10% | -19.12% | -8.54% | 6.04% | 37.51% | -11.37% | -15.20% | -18.22% | -9.25% | -35.30% |
| 2024 | -8.09% | 4.08% | 11.59% | -9.76% | -15.33% | 0.59% | -11.57% | -3.17% | -7.34% | -18.52% | 46.85% | -25.67% | -42.10% |
| 2023 | 4.11% | -10.99% | 4.47% | 5.38% | -3.56% | 6.58% | 9.28% | -7.77% | -6.48% | -4.09% | 1.95% | -4.43% | -7.64% |
| 2022 | -10.25% | 9.57% | 17.87% | 2.72% | 13.60% | 11.45% | 0.21% | -6.09% | -17.02% | 3.84% | -12.44% | -3.57% | 3.22% |
| 2021 | 8.76% | -15.69% | 2.50% | 9.49% | -15.65% | 1.73% | -4.44% | -21.41% | -17.13% | 2.87% | 30.51% | -2.35% | -27.95% |
Метрики бенчмарка
Grocery Outlet Holding Corp. has an annualized alpha of -11.38%, beta of 0.42, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 20, 2019.
- This stock participated in 85.90% of S&P 500 Index downside but only -6.42% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.42 may look defensive, but with R2 of 0.03 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -11.38%
- Бета
- 0.42
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- -6.42%
- Участие в снижении
- 85.90%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GO имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Grocery Outlet Holding Corp. (GO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.30 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 2.29 | -2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 10.09 | -10.72 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Grocery Outlet Holding Corp. показал максимальную просадку в 87.59%, зарегистрированную 20 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Grocery Outlet Holding Corp. составляет 79.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -87.59%март 2026 г. | 6y 7mo | — | 6y 10moавг. 2019 г. - сейчас |
Откат 2019 года2019 | -8.03%июнь 2019 г. | 0s | 6d | 6dиюнь 2019 г. - июнь 2019 г. |
Откат 2019 года2019 | -6.11%июль 2019 г. | 0s | 22d | 22dиюль 2019 г. - авг. 2019 г. |
Откат 2019 года2019 | -2.86%июль 2019 г. | 3d | 4d | 7dиюль 2019 г. - июль 2019 г. |
Откат 2019 года2019 | -1.61%июль 2019 г. | 0s | 1d | 1dиюль 2019 г. - июль 2019 г. |
Показатели просадок
| GO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.59% | -56.78% | -30.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.97% | -9.10% | -59.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.30% | -18.90% | -64.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.29% | -25.43% | -61.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.57% | -3.32% | -76.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.74% | -10.71% | -30.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.12% | 2.06% | +40.06% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Grocery Outlet Holding Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Grocery Outlet Holding Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Grocery Stores. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GO по сравнению с другими компаниями в отрасли Grocery Stores. В настоящее время у GO коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GO по сравнению с другими компаниями в отрасли Grocery Stores. В настоящее время у GO коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GO
Добавьте Grocery Outlet Holding Corp. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GO