Сравнение GO с SFM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grocery Outlet Holding Corp. (GO) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM).
Доходность
Сравнение доходности GO и SFM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GO и SFM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GO Grocery Outlet Holding Corp. | -31.78% | -35.30% | -42.10% | -7.64% | 3.22% | -27.95% | 20.96% | 13.82% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | -4.78% | -37.30% | 164.12% | 48.63% | 9.06% | 47.66% | 3.88% | -0.92% |
Фундаментальные показатели
GO:
$675.12M
SFM:
$7.40B
GO:
-$2.29
SFM:
$5.33
GO:
0.14
SFM:
0.85
GO:
0.69
SFM:
5.27
GO:
$4.69B
SFM:
$8.81B
GO:
$1.42B
SFM:
$3.42B
GO:
-$93.83M
SFM:
$803.54M
Доходность по периодам
С начала года, GO показывает доходность -31.78%, что значительно ниже, чем у SFM с доходностью -4.78%.
GO
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -25.51%
- С начала года
- -31.78%
- 6 месяцев
- -57.47%
- 1 год
- -50.25%
- 3 года*
- -37.53%
- 5 лет*
- -28.47%
- 10 лет*
- —
SFM
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- 2.53%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -29.21%
- 1 год
- -51.14%
- 3 года*
- 29.38%
- 5 лет*
- 23.49%
- 10 лет*
- 10.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GO vs. SFM — Ранг доходности на риск
GO
SFM
Сравнение GO c SFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grocery Outlet Holding Corp. (GO) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GO | SFM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | -1.18 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | -1.70 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.76 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.79 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | -1.25 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GO | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 | -1.18 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.58 | 0.61 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 0.14 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между GO и SFM составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GO и SFM
Ни GO, ни SFM не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GO и SFM
Максимальная просадка GO за все время составила -87.59%, что больше максимальной просадки SFM в -72.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GO и SFM.
Загрузка...
Показатели просадок
| GO | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.59% | -72.88% | -14.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.97% | -63.48% | -5.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.29% | -63.48% | -23.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.23% | -57.75% | -27.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.33% | -40.06% | +0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.68% | 40.13% | -6.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности GO и SFM
Grocery Outlet Holding Corp. (GO) имеет более высокую волатильность в 39.02% по сравнению с Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) с волатильностью 12.19%. Это указывает на то, что GO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GO | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.02% | 12.19% | +26.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.45% | 40.20% | +6.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.33% | 43.53% | +22.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.06% | 38.47% | +10.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.19% | 37.46% | +9.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GO и SFM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grocery Outlet Holding Corp. и Sprouts Farmers Market, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GO и SFM
GO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Grocery Outlet Holding Corp. сообщила о валовой прибыли в 361.02M при выручке в 1.22B, что соответствует валовой рентабельности в 29.7%.
SFM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 816.38M при выручке в 2.15B, что соответствует валовой рентабельности в 38.0%.
GO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Grocery Outlet Holding Corp. сообщила об операционной прибыли в -234.79M при выручке в 1.22B, что соответствует операционной рентабельности -19.3%.
SFM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 123.07M при выручке в 2.15B, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.
GO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Grocery Outlet Holding Corp. сообщила о чистой прибыли в -218.16M при выручке в 1.22B, что соответствует чистой рентабельности -18.0%.
SFM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 89.83M при выручке в 2.15B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.