PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GNRC с TPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GNRC с TPL

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Generac Holdings Inc. (GNRC) и Texas Pacific Land Corporation (TPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GNRC или TPL.

Корреляция

Корреляция между GNRC и TPL составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GNRC и TPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Generac Holdings Inc. (GNRC) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1,331.22%
17,233.74%
GNRC
TPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GNRC:

-0.33

TPL:

2.09

Коэф-т Сортино

GNRC:

-0.16

TPL:

2.83

Коэф-т Омега

GNRC:

0.98

TPL:

1.41

Коэф-т Кальмара

GNRC:

-0.14

TPL:

3.54

Коэф-т Мартина

GNRC:

-0.55

TPL:

7.94

Индекс Язвы

GNRC:

20.38%

TPL:

16.72%

Дневная вол-ть

GNRC:

39.26%

TPL:

56.59%

Макс. просадка

GNRC:

-83.75%

TPL:

-73.05%

Текущая просадка

GNRC:

-76.06%

TPL:

-24.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GNRC:

$6.91B

TPL:

$30.38B

EPS

GNRC:

$5.73

TPL:

$19.69

Коэффициент P/E

GNRC:

20.35

TPL:

67.12

Коэффициент PEG

GNRC:

1.24

TPL:

0.00

Коэффициент P/S

GNRC:

1.59

TPL:

42.53

Коэффициент P/B

GNRC:

2.80

TPL:

26.16

Общая выручка (12 мес.)

GNRC:

$4.35B

TPL:

$727.66M

Валовая прибыль (12 мес.)

GNRC:

$1.70B

TPL:

$653.55M

EBITDA (12 мес.)

GNRC:

$641.59M

TPL:

$424.42M

Доходность по периодам

С начала года, GNRC показывает доходность -21.90%, что значительно ниже, чем у TPL с доходностью 17.80%. За последние 10 лет акции GNRC уступали акциям TPL по среднегодовой доходности: 11.36% против 39.41% соответственно.

GNRC

С начала года

-21.90%

1 месяц

5.62%

6 месяцев

-36.05%

1 год

-12.99%

5 лет

3.12%

10 лет

11.36%

TPL

С начала года

17.80%

1 месяц

3.00%

6 месяцев

-5.09%

1 год

115.63%

5 лет

52.07%

10 лет

39.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GNRC и TPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GNRC
Ранг риск-скорректированной доходности GNRC, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GNRC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNRC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNRC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNRC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNRC, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
TPL
Ранг риск-скорректированной доходности TPL, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TPL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GNRC c TPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Generac Holdings Inc. (GNRC) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GNRC на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа TPL равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNRC и TPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.33
2.09
GNRC
TPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNRC и TPL

GNRC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GNRC
Generac Holdings Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPL
Texas Pacific Land Corporation		1.19%1.58%0.83%1.37%0.88%3.58%0.77%0.75%0.30%0.10%0.22%0.23%

Просадки

Сравнение просадок GNRC и TPL

Максимальная просадка GNRC за все время составила -83.75%, что больше максимальной просадки TPL в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNRC и TPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-76.06%
-24.61%
GNRC
TPL

Волатильность

Сравнение волатильности GNRC и TPL

Текущая волатильность для Generac Holdings Inc. (GNRC) составляет 11.66%, в то время как у Texas Pacific Land Corporation (TPL) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что GNRC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.66%
12.61%
GNRC
TPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GNRC и TPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Generac Holdings Inc. и Texas Pacific Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20212022202320242025
942.12M
195.98M
(GNRC) Общая выручка
(TPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GNRC и TPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Generac Holdings Inc. и Texas Pacific Land Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
39.5%
88.2%
(GNRC) Валовая рентабельность
(TPL) Валовая рентабельность
GNRC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Generac Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 371.99M при выручке в 942.12M, что соответствует валовой рентабельности в 39.5%.

TPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 172.92M при выручке в 195.98M, что соответствует валовой рентабельности в 88.2%.

GNRC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Generac Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.64M при выручке в 942.12M, что соответствует операционной рентабельности 8.9%.

TPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 150.07M при выручке в 195.98M, что соответствует операционной рентабельности 76.6%.

GNRC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Generac Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.84M при выручке в 942.12M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

TPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о чистой прибыли в 120.65M при выручке в 195.98M, что соответствует чистой рентабельности 61.6%.