Сравнение GNRC с TPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Generac Holdings Inc. (GNRC) и Texas Pacific Land Corporation (TPL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GNRC или TPL.
Основные характеристики
| GNRC | TPL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 34.80% | 104.77% |
| Дох-ть за 1 год | 74.26% | 66.45% |
| Дох-ть за 3 года | -27.28% | 39.57% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.86% | 42.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.43% | 36.10% |
| Коэф-т Шарпа | 1.88 | 1.67 |
| Коэф-т Сортино | 2.54 | 2.63 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 0.88 | 1.46 |
| Коэф-т Мартина | 8.93 | 4.96 |
| Индекс Язвы | 8.26% | 13.89% |
| Дневная вол-ть | 39.16% | 41.17% |
| Макс. просадка | -83.75% | -73.06% |
| Текущая просадка | -65.56% | -1.71% |
Фундаментальные показатели
| GNRC | TPL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $10.48B | $24.08B |
| EPS | $3.88 | $19.70 |
| Цена/прибыль | 44.90 | 53.20 |
| PEG коэффициент | 1.29 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.95B | $513.13M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.03B | $466.97M |
| EBITDA (12 мес.) | $407.55M | $414.94M |
Корреляция
Корреляция между GNRC и TPL составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GNRC и TPL
С начала года, GNRC показывает доходность 34.80%, что значительно ниже, чем у TPL с доходностью 104.77%. За последние 10 лет акции GNRC уступали акциям TPL по среднегодовой доходности: 15.43% против 36.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GNRC c TPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Generac Holdings Inc. (GNRC) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNRC и TPL
GNRC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNRC Generac Holdings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.83% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 1.61% | 0.83% | 1.37% | 0.88% | 3.58% | 0.77% | 0.75% | 0.30% | 0.10% | 0.21% | 0.22% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок GNRC и TPL
Максимальная просадка GNRC за все время составила -83.75%, что больше максимальной просадки TPL в -73.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNRC и TPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GNRC и TPL
Generac Holdings Inc. (GNRC) имеет более высокую волатильность в 12.54% по сравнению с Texas Pacific Land Corporation (TPL) с волатильностью 11.65%. Это указывает на то, что GNRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GNRC и TPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Generac Holdings Inc. и Texas Pacific Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности