PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNRC с TPL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GNRC с TPL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Generac Holdings Inc. (GNRC) и Texas Pacific Land Corporation (TPL).

Доходность

Сравнение доходности GNRC и TPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Generac Holdings Inc. (GNRC) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GNRC и TPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GNRC
Generac Holdings Inc.		45.96%-12.05%19.97%28.39%-71.40%54.75%126.08%102.39%0.36%21.55%
TPL
Texas Pacific Land Corporation		53.09%-21.61%115.31%-32.40%91.29%73.25%-4.69%44.58%21.96%51.18%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GNRC:

$11.60B

TPL:

$30.32B

EPS

GNRC:

$2.71

TPL:

$6.97

Коэффициент P/E

GNRC:

73.52

TPL:

62.98

Коэффициент P/S

GNRC:

2.79

TPL:

37.99

Коэффициент P/B

GNRC:

4.41

TPL:

20.78

Общая выручка (12 мес.)

GNRC:

$4.21B

TPL:

$798.19M

Валовая прибыль (12 мес.)

GNRC:

$1.61B

TPL:

$798.19M

EBITDA (12 мес.)

GNRC:

$414.88M

TPL:

$655.46M

Доходность по периодам

С начала года, GNRC показывает доходность 45.96%, что значительно ниже, чем у TPL с доходностью 53.09%. За последние 10 лет акции GNRC уступали акциям TPL по среднегодовой доходности: 18.12% против 40.53% соответственно.

GNRC

1 день
1.90%
1 месяц
-13.60%
С начала года
45.96%
6 месяцев
18.56%
1 год
57.56%
3 года*
22.60%
5 лет*
-9.27%
10 лет*
18.12%

TPL

1 день
-7.45%
1 месяц
-17.30%
С начала года
53.09%
6 месяцев
37.95%
1 год
-2.00%
3 года*
33.94%
5 лет*
21.28%
10 лет*
40.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Generac Holdings Inc.

Texas Pacific Land Corporation

Часто сравнивают с GNRC:
GNRC с SPYGNRC с VOOGNRC с ITRIGNRC с PCARGNRC с ABBVGNRC с VBGNRC с NVDA
Часто сравнивают с TPL:
TPL с PBTTPL с LANDOTPL с DARTPL с CPRXTPL с UFPTTPL с LBTPL с TSLA

Доходность на риск

GNRC vs. TPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNRC
Ранг доходности на риск GNRC: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNRC: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNRC: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNRC: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNRC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNRC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
TPL
Ранг доходности на риск TPL: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPL: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPL: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPL: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPL: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNRC c TPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Generac Holdings Inc. (GNRC) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNRCTPLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

-0.04

+1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

0.29

+1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.04

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

0.00

+1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.90

0.00

+3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNRC vs. TPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNRC на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа TPL равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNRC и TPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNRCTPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

-0.04

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.47

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.87

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.57

-0.29

Корреляция

Корреляция между GNRC и TPL составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNRC и TPL

GNRC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GNRC
Generac Holdings Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPL
Texas Pacific Land Corporation		0.50%0.74%1.37%0.83%1.37%0.88%2.20%0.22%0.55%0.30%0.10%0.22%

Просадки

Сравнение просадок GNRC и TPL

Максимальная просадка GNRC за все время составила -83.75%, что больше максимальной просадки TPL в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNRC и TPL.

Загрузка...

Показатели просадок

GNRCTPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.75%

-73.05%

-10.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.77%

-42.34%

+9.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.75%

-52.50%

-31.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.75%

-65.46%

-18.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.65%

-23.21%

-37.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.56%

-27.26%

-10.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.66%

28.00%

-13.34%

Волатильность

Сравнение волатильности GNRC и TPL

Generac Holdings Inc. (GNRC) и Texas Pacific Land Corporation (TPL) имеют волатильность 13.21% и 13.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GNRCTPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.21%

13.84%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.72%

33.54%

+3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.90%

49.15%

+2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.42%

45.86%

+5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.54%

46.58%

-2.04%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GNRC и TPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Generac Holdings Inc. и Texas Pacific Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.09B
211.58M
(GNRC) Общая выручка
(TPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию