Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $11.39B
- Enterprise Value
- $12.62B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.71
- Коэффициент P/E
- 72.15
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.21B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.61B
- EBITDA (12 мес.)
- $414.88M
- Годовой диапазон
- $99.50 - $241.09
- Целевая цена
- $208.13
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.86%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.06%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Generac Holdings Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Generac Holdings Inc. (GNRC) показал доход в 43.24% с начала года и 54.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GNRC составила 17.90%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Generac Holdings Inc.
- 1 день
- 5.30%
- 1 месяц
- -13.33%
- С начала года
- 43.24%
- 6 месяцев
- 16.68%
- 1 год
- 54.23%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- -9.61%
- 10 лет*
- 17.90%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 февр. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2012 г. с доходностью +48.5%, в то время как худший месяц был февр. 2010 г. с доходностью -68.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении GNRC закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 8 мая 2012 г. с доходностью +25.4%, в то время как худший день был 12 февр. 2010 г. с доходностью -68.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 23.22% | 34.12% | -13.33% | 43.24% | |||||||||
| 2025 | -3.69% | -8.83% | -6.98% | -9.69% | 6.78% | 17.26% | 35.95% | -4.85% | -9.64% | 0.37% | -9.75% | -10.06% | -12.05% |
| 2024 | -12.05% | -1.02% | 12.11% | 7.79% | 8.27% | -10.18% | 17.74% | 0.55% | 1.50% | 4.20% | 13.68% | -17.61% | 19.97% |
| 2023 | 19.81% | -0.49% | -10.00% | -5.36% | 6.55% | 36.92% | 3.06% | -22.70% | -8.29% | -22.84% | 39.25% | 10.40% | 28.39% |
| 2022 | -19.76% | 11.72% | -5.77% | -26.20% | 12.63% | -14.77% | 27.41% | -17.85% | -19.18% | -34.93% | -8.96% | -4.61% | -71.40% |
| 2021 | 8.36% | 33.74% | -0.64% | -1.07% | 1.47% | 26.29% | 1.01% | 4.20% | -6.48% | 22.00% | -15.51% | -16.46% | 54.75% |
Метрики бенчмарка
Generac Holdings Inc.: годовая альфа составляет 7.89%, бета — 1.33, а R² — 0.24 относительно S&P 500 Index с 12.02.2010.
- Эта акция участвовал в 112.44% роста S&P 500 Index и в 109.10% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.24 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 7.89%
- Бета
- 1.33
- R²
- 0.24
- Участие в росте
- 112.44%
- Участие в снижении
- 109.10%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GNRC имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Generac Holdings Inc. (GNRC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GNRC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.90 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.39 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.40 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.67 | 6.61 | -2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GNRC в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Generac Holdings Inc. показал максимальную просадку в 83.75%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Generac Holdings Inc. составляет 61.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -83.75% | 2 нояб. 2021 г. | 500 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -74.82% | 12 февр. 2010 г. | 75 | 1 июн. 2010 г. | 610 | 31 окт. 2012 г. | 685 |
| -56.06% | 18 мар. 2014 г. | 408 | 27 окт. 2015 г. | 909 | 10 июн. 2019 г. | 1317 |
| -33.09% | 5 мар. 2020 г. | 13 | 23 мар. 2020 г. | 45 | 27 мая 2020 г. | 58 |
| -20.44% | 22 февр. 2021 г. | 57 | 12 мая 2021 г. | 24 | 16 июн. 2021 г. | 81 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Generac Holdings Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Generac Holdings Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GNRC в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у GNRC коэффициент P/E составляет 72.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GNRC по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у GNRC коэффициент P/S составляет 2.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GNRC по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у GNRC коэффициент P/B составляет 4.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |