Сравнение GNRC с ITRI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Generac Holdings Inc. (GNRC) и Itron, Inc. (ITRI).
Доходность
Сравнение доходности GNRC и ITRI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GNRC и ITRI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNRC Generac Holdings Inc. | 45.96% | -12.05% | 19.97% | 28.39% | -71.40% | 54.75% | 126.08% | 102.39% | 0.36% | 21.55% |
ITRI Itron, Inc. | -2.63% | -14.48% | 43.80% | 49.08% | -26.08% | -28.55% | 14.23% | 77.52% | -30.66% | 8.51% |
Фундаментальные показатели
GNRC:
$11.60B
ITRI:
$4.17B
GNRC:
$2.71
ITRI:
$6.50
GNRC:
73.52
ITRI:
13.91
GNRC:
2.79
ITRI:
1.77
GNRC:
4.41
ITRI:
2.43
GNRC:
$4.21B
ITRI:
$2.37B
GNRC:
$1.61B
ITRI:
$892.12M
GNRC:
$414.88M
ITRI:
$363.46M
Доходность по периодам
С начала года, GNRC показывает доходность 45.96%, что значительно выше, чем у ITRI с доходностью -2.63%. За последние 10 лет акции GNRC превзошли акции ITRI по среднегодовой доходности: 18.12% против 8.01% соответственно.
GNRC
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -13.60%
- С начала года
- 45.96%
- 6 месяцев
- 18.56%
- 1 год
- 57.56%
- 3 года*
- 22.60%
- 5 лет*
- -9.27%
- 10 лет*
- 18.12%
ITRI
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -2.63%
- 6 месяцев
- -26.14%
- 1 год
- -14.63%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- -0.02%
- 10 лет*
- 8.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GNRC vs. ITRI — Ранг доходности на риск
GNRC
ITRI
Сравнение GNRC c ITRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Generac Holdings Inc. (GNRC) и Itron, Inc. (ITRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GNRC | ITRI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | -0.36 | +1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | -0.22 | +2.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.96 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | -0.35 | +2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | -0.68 | +4.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GNRC | ITRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | -0.36 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | -0.00 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.19 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.11 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между GNRC и ITRI составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNRC и ITRI
Ни GNRC, ни ITRI не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GNRC и ITRI
Максимальная просадка GNRC за все время составила -83.75%, что меньше максимальной просадки ITRI в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNRC и ITRI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GNRC | ITRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.75% | -94.36% | +10.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.77% | -39.40% | +6.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.75% | -58.57% | -25.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.75% | -65.26% | -18.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.65% | -34.68% | -25.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.56% | -46.63% | +9.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.66% | 20.17% | -5.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNRC и ITRI
Generac Holdings Inc. (GNRC) и Itron, Inc. (ITRI) имеют волатильность 13.21% и 12.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GNRC | ITRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.21% | 12.61% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.72% | 35.83% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.90% | 40.58% | +11.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.42% | 42.69% | +8.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.54% | 43.11% | +1.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GNRC и ITRI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Generac Holdings Inc. и Itron, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GNRC и ITRI
GNRC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Generac Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 396.08M при выручке в 1.09B, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
ITRI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Itron, Inc. сообщила о валовой прибыли в 231.74M при выручке в 571.66M, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.
GNRC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Generac Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в -9.32M при выручке в 1.09B, что соответствует операционной рентабельности -0.9%.
ITRI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Itron, Inc. сообщила об операционной прибыли в 78.66M при выручке в 571.66M, что соответствует операционной рентабельности 13.8%.
GNRC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Generac Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в -24.46M при выручке в 1.09B, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
ITRI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Itron, Inc. сообщила о чистой прибыли в 101.63M при выручке в 571.66M, что соответствует чистой рентабельности 17.8%.