Сравнение GNL с GPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Net Lease, Inc. (GNL) и Genuine Parts Company (GPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GNL или GPC.
Основные характеристики
| GNL | GPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -24.76% | 17.60% |
| Дох-ть за 1 год | -26.99% | 0.60% |
| Дох-ть за 3 года | -18.91% | 12.63% |
| Дох-ть за 5 лет | -8.20% | 12.50% |
| Коэф-т Шарпа | -0.75 | -0.03 |
| Дневная вол-ть | 37.62% | 25.44% |
| Макс. просадка | -58.38% | -54.89% |
| Current Drawdown | -49.27% | -10.80% |
Фундаментальные показатели
| GNL | GPC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.57B | $22.62B |
| Прибыль на акцию | -$1.71 | $8.96 |
| Цена/прибыль | 0.00 | 18.12 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 3.02 |
| Выручка (12 мес.) | $515.07M | $23.11B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $305.61M | $7.74B |
| EBITDA (12 мес.) | $311.69M | $2.15B |
Корреляция
Корреляция между GNL и GPC составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GNL и GPC
С начала года, GNL показывает доходность -24.76%, что значительно ниже, чем у GPC с доходностью 17.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GNL c GPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Net Lease, Inc. (GNL) и Genuine Parts Company (GPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNL и GPC
Дивидендная доходность GNL за последние двенадцать месяцев составляет около 19.87%, что больше доходности GPC в 2.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNL Global Net Lease, Inc. | 19.87% | 15.62% | 12.73% | 10.47% | 10.11% | 8.76% | 12.09% | 10.35% | 9.07% | 4.49% | 0.00% | 0.00% |
GPC Genuine Parts Company | 2.38% | 2.74% | 2.06% | 2.34% | 3.15% | 2.87% | 3.00% | 2.84% | 2.75% | 2.86% | 2.16% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок GNL и GPC
Максимальная просадка GNL за все время составила -58.38%, что больше максимальной просадки GPC в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNL и GPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GNL и GPC
Global Net Lease, Inc. (GNL) и Genuine Parts Company (GPC) имеют волатильность 11.21% и 11.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GNL и GPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Net Lease, Inc. и Genuine Parts Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности