PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNL с GPC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GNL с GPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Net Lease, Inc. (GNL) и Genuine Parts Company (GPC).

Доходность

Сравнение доходности GNL и GPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Net Lease, Inc. (GNL) и Genuine Parts Company (GPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GNL и GPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GNL
Global Net Lease, Inc.		12.50%32.44%-15.34%-8.95%-7.46%-2.35%-6.07%26.16%-4.53%-4.22%
GPC
Genuine Parts Company		-13.68%8.70%-13.22%-18.12%26.82%43.39%-2.19%14.05%4.11%2.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GNL:

$2.11B

GPC:

$14.61B

EPS

GNL:

-$1.06

GPC:

$0.47

Коэффициент P/S

GNL:

5.57

GPC:

0.60

Коэффициент P/B

GNL:

1.27

GPC:

3.30

Общая выручка (12 мес.)

GNL:

$378.33M

GPC:

$24.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

GNL:

$327.13M

GPC:

$8.94B

EBITDA (12 мес.)

GNL:

$270.13M

GPC:

$753.70M

Доходность по периодам

С начала года, GNL показывает доходность 12.50%, что значительно выше, чем у GPC с доходностью -13.68%. За последние 10 лет акции GNL уступали акциям GPC по среднегодовой доходности: 0.87% против 3.49% соответственно.

GNL

1 день
1.18%
1 месяц
-2.17%
С начала года
12.50%
6 месяцев
21.08%
1 год
31.04%
3 года*
2.93%
5 лет*
-1.34%
10 лет*
0.87%

GPC

1 день
-0.54%
1 месяц
-10.47%
С начала года
-13.68%
6 месяцев
-22.57%
1 год
-8.26%
3 года*
-11.74%
5 лет*
0.72%
10 лет*
3.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global Net Lease, Inc.

Genuine Parts Company

Часто сравнивают с GNL:
GNL с VNQGNL с SPYGNL с ^GSPCGNL с VGTGNL с QQQGNL с VOOGNL с SPLV
Часто сравнивают с GPC:
GPC с LKQGPC с GWWGPC с AAPGPC с VOOGPC с FANGGPC с IOSPGPC с DKS

Доходность на риск

GNL vs. GPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNL
Ранг доходности на риск GNL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
GPC
Ранг доходности на риск GPC: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPC: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPC: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPC: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPC: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPC: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNL c GPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Net Lease, Inc. (GNL) и Genuine Parts Company (GPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNLGPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

-0.28

+1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

-0.19

+2.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

0.97

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

-0.25

+2.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.98

-0.81

+6.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNL vs. GPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNL на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа GPC равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNL и GPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNLGPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

-0.28

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.03

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.13

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.38

-0.36

Корреляция

Корреляция между GNL и GPC составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNL и GPC

Дивидендная доходность GNL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%, что больше доходности GPC в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GNL
Global Net Lease, Inc.		8.03%9.83%16.15%15.62%12.73%10.47%10.11%8.75%12.09%9.77%9.07%4.64%
GPC
Genuine Parts Company		3.95%3.35%3.43%2.74%2.06%2.33%3.15%2.87%3.00%2.84%2.75%2.86%

Просадки

Сравнение просадок GNL и GPC

Максимальная просадка GNL за все время составила -58.38%, что больше максимальной просадки GPC в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNL и GPC.

Загрузка...

Показатели просадок

GNLGPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.38%

-54.89%

-3.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.21%

-34.84%

+20.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.12%

-43.40%

-8.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.38%

-54.89%

-3.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.95%

-38.24%

+23.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.57%

-10.17%

-8.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

10.92%

-5.89%

Волатильность

Сравнение волатильности GNL и GPC

Текущая волатильность для Global Net Lease, Inc. (GNL) составляет 6.40%, в то время как у Genuine Parts Company (GPC) волатильность равна 8.73%. Это указывает на то, что GNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GNLGPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

8.73%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.59%

23.36%

-7.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.85%

29.91%

-4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.76%

26.62%

+2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.37%

27.93%

+5.44%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GNL и GPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Net Lease, Inc. и Genuine Parts Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
6.01B
(GNL) Общая выручка
(GPC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию