- ISIN
- US3793782018
- CUSIP
- 379378201
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Diversified
- Дата IPO
- 2 июн. 2015 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.96B
- Enterprise Value
- $1.84B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.19
- Общая выручка (12 мес.)
- $472.16M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $333.10M
- EBITDA (12 мес.)
- $330.41M
- Годовой диапазон
- $6.77 - $10.04
- Целевая цена
- $10.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -0.99%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -2.64%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GNL
Global Net Lease, Inc. (GNL) прибавил 11.1% с начала года. По цене $9 за акцию GNL торгуется на 8.6% ниже 52-недельного максимума в $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GNL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $914.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Global Net Lease, Inc. (GNL) показал доход в 11.13% с начала года и 31.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GNL составила 1.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Global Net Lease, Inc.
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- 11.13%
- 6 месяцев
- 16.41%
- 1 год
- 31.49%
- 3 года*
- 12.13%
- 5 лет*
- -1.78%
- 10 лет*
- 1.45%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность GNL по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 июн. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.1 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2024 г. с доходностью +22.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -27.5%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении GNL закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +27.2%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -26.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.39% | -0.42% | -0.64% | 4.19% | -1.99% | -2.13% | 11.13% | ||||||
| 2025 | 2.45% | 11.27% | 0.50% | -3.45% | 2.78% | -2.71% | -5.04% | 12.59% | 3.30% | -3.94% | 7.74% | 4.75% | 32.44% |
| 2024 | -11.95% | -14.67% | 7.77% | -7.21% | 7.63% | -1.74% | 22.83% | -0.92% | -2.32% | -4.35% | -4.88% | -1.48% | -15.34% |
| 2023 | 22.44% | -5.55% | -8.92% | -9.55% | -14.56% | 6.86% | 7.85% | 6.17% | -15.33% | -13.84% | 10.58% | 13.33% | -8.95% |
| 2022 | -3.70% | -0.91% | 10.70% | -8.48% | 3.14% | -2.14% | 9.61% | -8.75% | -22.66% | 19.47% | 10.45% | -7.10% | -7.46% |
| 2021 | -3.76% | 15.33% | -2.80% | 8.58% | 1.77% | -5.32% | 2.04% | -7.96% | -5.76% | 2.48% | -11.36% | 7.61% | -2.35% |
Метрики бенчмарка
Global Net Lease, Inc. has an annualized alpha of -6.60%, beta of 0.94, and R2 of 0.26 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 02, 2015.
- This stock participated in 122.71% of S&P 500 Index downside but only 71.55% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.26 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -6.60%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.26
- Участие в росте
- 71.55%
- Участие в снижении
- 122.71%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GNL имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Global Net Lease, Inc. (GNL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GNL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.32 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 2.46 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.98 | 10.92 | -2.94 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Global Net Lease, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.76 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.76 | $0.85 | $1.18 | $1.55 | $1.60 | $1.60 | $1.73 | $1.78 | $2.13 | $2.01 | $2.13 | $1.11 |
Дивидендный доход | 8.29% | 9.83% | 16.15% | 15.62% | 12.73% | 10.47% | 10.11% | 8.75% | 12.09% | 9.77% | 9.07% | 4.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Global Net Lease, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | ||||||
| 2025 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.85 |
| 2024 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $1.18 |
| 2023 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $1.55 |
| 2022 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $1.60 |
| 2021 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $1.60 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Global Net Lease, Inc. показал максимальную просадку в 58.38%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 281 торговую сессию.
Текущая просадка Global Net Lease, Inc. составляет 15.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -58.38%март 2020 г. | 29d | 1y 1mo | 1y 2moфевр. 2020 г. - апр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -52.12%апр. 2024 г. | 2y 10mo | — | 5y 22dиюнь 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2018 года2018 | -34.23%февр. 2018 г. | 2y 9mo | 1y 8mo | 4y 5moиюнь 2015 г. - нояб. 2019 г. |
Откат 2021 года2021 | -5.77%май 2021 г. | 8d | 16d | 24dмай 2021 г. - май 2021 г. |
Откат 2019 года2019 | -3.36%дек. 2019 г. | 2d | 22d | 24dдек. 2019 г. - янв. 2020 г. |
Показатели просадок
| GNL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.38% | -56.78% | -1.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.46% | -9.10% | -0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.59% | -18.90% | -16.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.87% | -25.43% | -24.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.38% | -33.92% | -24.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.99% | -3.21% | -12.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.87% | -10.71% | -9.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 2.04% | +1.93% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Global Net Lease, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Global Net Lease, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GNL по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у GNL коэффициент P/S составляет 4.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GNL по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у GNL коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GNL
Добавьте Global Net Lease, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GNL