PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Global Net Lease, Inc. (GNL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS3793782018
CUSIP379378201
СекторReal Estate
ОтрасльREIT—Diversified

Основные показатели

Рыночная капитализация$1.76B
Прибыль на акцию-$1.71
Цена/прибыль0.00
Выручка (12 мес.)$515.07M
Валовая прибыль (12 мес.)$305.61M
EBITDA (12 мес.)$311.69M
Годовой диапазон$6.83 - $11.31
Целевая цена$10.63
Процент коротких позиций3.71%
Коэффициент коротких позиций4.30

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с GNL

Global Net Lease, Inc.

Популярные сравнения: GNL с VOO, GNL с ^GSPC, GNL с SPLV, GNL с ABR, GNL с VNQ, GNL с SPY, GNL с SRLN, GNL с VGT, GNL с GPC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Global Net Lease, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-31.86%
148.79%
GNL (Global Net Lease, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Global Net Lease, Inc. показал доход в -20.49% с начала года и -28.37% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-20.49%10.04%
1 месяц4.66%3.53%
6 месяцев-11.58%22.79%
1 год-28.37%32.16%
5 лет (среднегодовая)-6.83%13.15%
10 лет (среднегодовая)N/A10.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-11.95%-14.67%
20236.17%-15.33%-13.84%10.58%13.32%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Global Net Lease, Inc. (GNL) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
GNL
Global Net Lease, Inc.
-0.77
^GSPC
S&P 500
2.76

Коэффициент Шарпа

Global Net Lease, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.77. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.77
2.76
GNL (Global Net Lease, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Global Net Lease, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 19.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.51 на акцию.


ПериодTTM202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$1.51$1.55$1.60$1.60$1.73$1.78$2.13$2.13$2.13$1.07

Дивидендный доход

19.76%15.62%12.73%10.47%10.11%8.76%12.09%10.35%9.07%4.49%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Global Net Lease, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.35$0.00
2023$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00
2022$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00
2021$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00
2020$0.53$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00
2019$0.18$0.18$0.18$0.18$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00
2018$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18
2017$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18
2016$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18
2015$0.01$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%19.8%
У Global Net Lease, Inc. дивидендная доходность составляет 19.76%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,243.3%
У Global Net Lease, Inc. коэффициент выплат составляет 1,243.33%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-46.39%
0
GNL (Global Net Lease, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Global Net Lease, Inc. показал максимальную просадку в 58.38%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 281 торговую сессию.

Текущая просадка Global Net Lease, Inc. составляет 46.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.38%18 февр. 2020 г.2218 мар. 2020 г.28129 апр. 2021 г.303
-49.84%3 июн. 2021 г.6935 мар. 2024 г.
-30.95%29 июл. 2016 г.39928 февр. 2018 г.1128 авг. 2018 г.511
-28.43%28 окт. 2015 г.5313 янв. 2016 г.6011 апр. 2016 г.113
-20.95%26 нояб. 2018 г.2024 дек. 2018 г.2218 нояб. 2019 г.241

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Global Net Lease, Inc. составляет 10.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
10.57%
2.82%
GNL (Global Net Lease, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Global Net Lease, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию