Сравнение GMED с NICE
GMED (Globus Medical, Inc.) and NICE (NICE Ltd.) are both stocks. GMED operates in Medical Devices (Healthcare), while NICE operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, GMED returned 11.32%/yr vs 4.74%/yr for NICE. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GMED и NICE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMED показывает доходность -12.94%, что значительно ниже, чем у NICE с доходностью -10.35%. За последние 10 лет акции GMED превзошли акции NICE по среднегодовой доходности: 11.32% против 4.74% соответственно.
GMED
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -4.06%
- 6 месяцев
- -18.68%
- С начала года
- -12.94%
- 1 год
- 34.91%
- 3 года*
- 7.17%
- 5 лет*
- -1.01%
- 10 лет*
- 11.32%
- Всё время*
- 13.42%
NICE
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 19.67%
- 6 месяцев
- -9.67%
- С начала года
- -10.35%
- 1 год
- -33.94%
- 3 года*
- -22.26%
- 5 лет*
- -18.20%
- 10 лет*
- 4.74%
- Всё время*
- 10.49%
Сравнение доходности по годам GMED и NICE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMED Globus Medical, Inc. | -12.94% | 5.56% | 55.21% | -28.25% | 2.87% | 10.70% | 10.77% | 36.04% | 5.30% | 65.66% |
NICE NICE Ltd. | -10.35% | -33.44% | -14.87% | 3.75% | -36.66% | 7.07% | 82.75% | 43.38% | 17.73% | 33.92% |
Correlation
The correlation between GMED and NICE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г. | 0.28 |
The correlation between GMED and NICE shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GMED:
$10.25B
NICE:
$5.94B
GMED:
$4.28
NICE:
$8.52
GMED:
17.74
NICE:
11.89
GMED:
0.19
NICE:
0.36
GMED:
3.36
NICE:
2.09
GMED:
2.22
NICE:
1.67
GMED:
$3.10B
NICE:
$3.01B
GMED:
$1.58B
NICE:
$1.98B
GMED:
$803.34M
NICE:
$841.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMED vs. NICE — Ранг доходности на риск
GMED
NICE
Сравнение GMED c NICE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Globus Medical, Inc. (GMED) и NICE Ltd. (NICE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMED | NICE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.90 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | -0.67 | +2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.70 | -1.03 | +4.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMED и NICE
Максимальная просадка GMED за все время составила -47.91%, что меньше максимальной просадки NICE в -93.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMED и NICE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMED | NICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.91% | -93.23% | +45.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.10% | -51.19% | +29.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.40% | -68.21% | +23.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.91% | -73.60% | +25.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.91% | -73.60% | +25.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.49% | -67.83% | +46.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.34% | -35.29% | +19.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.52% | 33.05% | -23.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMED и NICE
Globus Medical, Inc. (GMED) имеет более высокую волатильность в 15.54% по сравнению с NICE Ltd. (NICE) с волатильностью 8.79%. Это указывает на то, что GMED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NICE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMED | NICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.54% | 8.79% | +6.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.03% | 42.72% | -16.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.14% | 51.22% | -1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.43% | 39.91% | -1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.76% | 33.31% | +2.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMED и NICE
Ни GMED, ни NICE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMED Globus Medical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NICE NICE Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.76% | 0.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GMED и NICE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Globus Medical, Inc. и NICE Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GMED и NICE
GMED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Globus Medical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 759.85M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NICE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NICE Ltd. сообщила о валовой прибыли в 493.46M при выручке в 766.53M, что соответствует валовой рентабельности в 64.4%.
GMED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Globus Medical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 150.39M при выручке в 759.85M, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.
NICE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NICE Ltd. сообщила об операционной прибыли в 126.41M при выручке в 766.53M, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
GMED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Globus Medical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 124.30M при выручке в 759.85M, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.
NICE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NICE Ltd. сообщила о чистой прибыли в 46.69M при выручке в 766.53M, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.
Часто задаваемые вопросы
GMED and NICE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMED has higher volatility (15.54%) compared to NICE (8.79%). In terms of maximum drawdown, GMED dropped -47.91% vs NICE's -93.23%.
GMED currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMED и NICE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор