PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GME с CLOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GME с CLOV

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GameStop Corp. (GME) и Clover Health Investments, Corp. (CLOV).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GME или CLOV.

Корреляция

Корреляция между GME и CLOV составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GME и CLOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GameStop Corp. (GME) и Clover Health Investments, Corp. (CLOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GME:

0.37

CLOV:

3.77

Коэф-т Сортино

GME:

1.92

CLOV:

4.38

Коэф-т Омега

GME:

1.30

CLOV:

1.53

Коэф-т Кальмара

GME:

0.84

CLOV:

3.89

Коэф-т Мартина

GME:

1.42

CLOV:

21.78

Индекс Язвы

GME:

48.49%

CLOV:

17.19%

Дневная вол-ть

GME:

146.65%

CLOV:

82.35%

Макс. просадка

GME:

-93.43%

CLOV:

-97.16%

Текущая просадка

GME:

-68.30%

CLOV:

-83.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GME:

$12.32B

CLOV:

$1.78B

EPS

GME:

$0.33

CLOV:

-$0.09

Коэффициент P/S

GME:

3.22

CLOV:

1.19

Коэффициент P/B

GME:

2.43

CLOV:

5.56

Общая выручка (12 мес.)

GME:

$2.94B

CLOV:

$1.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

GME:

$869.40M

CLOV:

$283.04M

EBITDA (12 мес.)

GME:

$56.20M

CLOV:

-$22.08M

Доходность по периодам

С начала года, GME показывает доходность -12.13%, что значительно ниже, чем у CLOV с доходностью 11.43%.

GME

С начала года

-12.13%

1 месяц

10.07%

6 месяцев

10.69%

1 год

57.73%

5 лет

87.82%

10 лет

14.15%

CLOV

С начала года

11.43%

1 месяц

-4.36%

6 месяцев

2.93%

1 год

328.05%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GME и CLOV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GME
Ранг риск-скорректированной доходности GME, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GME, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GME, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GME, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GME, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GME, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
CLOV
Ранг риск-скорректированной доходности CLOV, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLOV, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOV, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOV, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOV, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOV, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GME c CLOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GameStop Corp. (GME) и Clover Health Investments, Corp. (CLOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GME на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа CLOV равного 3.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GME и CLOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GME и CLOV

Ни GME, ни CLOV не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GME
GameStop Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.25%12.04%8.47%5.86%5.14%3.91%
CLOV
Clover Health Investments, Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%2.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GME и CLOV

Максимальная просадка GME за все время составила -93.43%, примерно равная максимальной просадке CLOV в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GME и CLOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GME и CLOV

Текущая волатильность для GameStop Corp. (GME) составляет 10.42%, в то время как у Clover Health Investments, Corp. (CLOV) волатильность равна 17.13%. Это указывает на то, что GME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GME и CLOV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GameStop Corp. и Clover Health Investments, Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-500.00M0.00500.00M1.00B1.50B2.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
1.28B
336.96M
(GME) Общая выручка
(CLOV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GME и CLOV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности GameStop Corp. и Clover Health Investments, Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
28.3%
27.9%
(GME) Валовая рентабельность
(CLOV) Валовая рентабельность
GME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GameStop Corp. сообщила о валовой прибыли в 363.40M при выручке в 1.28B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.

CLOV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Clover Health Investments, Corp. сообщила о валовой прибыли в 93.92M при выручке в 336.96M, что соответствует валовой рентабельности в 27.9%.

GME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GameStop Corp. сообщила об операционной прибыли в 79.80M при выручке в 1.28B, что соответствует операционной рентабельности 6.2%.

CLOV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Clover Health Investments, Corp. сообщила об операционной прибыли в -21.45M при выручке в 336.96M, что соответствует операционной рентабельности -6.4%.

GME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GameStop Corp. сообщила о чистой прибыли в 131.30M при выручке в 1.28B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.

CLOV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Clover Health Investments, Corp. сообщила о чистой прибыли в -22.09M при выручке в 336.96M, что соответствует чистой рентабельности -6.6%.