PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение GME с CLOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GME и CLOV составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение GME с CLOV

Последнее обновление 29 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GameStop Corp. (GME) и Clover Health Investments, Corp. (CLOV).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GME или CLOV.

Доходность

Сравнение доходности GME и CLOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GameStop Corp. (GME) и Clover Health Investments, Corp. (CLOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GME:

0.32

CLOV:

2.64

Коэф-т Сортино

GME:

1.65

CLOV:

3.39

Коэф-т Омега

GME:

1.25

CLOV:

1.41

Коэф-т Кальмара

GME:

0.90

CLOV:

2.27

Коэф-т Мартина

GME:

1.55

CLOV:

11.82

Индекс Язвы

GME:

45.34%

CLOV:

18.31%

Дневная вол-ть

GME:

102.79%

CLOV:

80.32%

Макс. просадка

GME:

-93.43%

CLOV:

-97.16%

Текущая просадка

GME:

-64.08%

CLOV:

-85.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GME:

$15.66B

CLOV:

$1.63B

EPS

GME:

$0.33

CLOV:

-$0.04

Коэффициент P/S

GME:

4.10

CLOV:

1.10

Коэффициент P/B

GME:

3.18

CLOV:

4.86

Общая выручка (12 мес.)

GME:

$2.94B

CLOV:

$1.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

GME:

$869.40M

CLOV:

$391.93M

EBITDA (12 мес.)

GME:

$56.20M

CLOV:

-$22.89M

Доходность по периодам

С начала года, GME показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у CLOV с доходностью -0.63%.

GME

С начала года

-0.41%

1 месяц

13.12%

6 месяцев

1.04%

1 год

31.24%

3 года

-3.10%

5 лет

98.41%

10 лет

14.37%

CLOV

С начала года

-0.63%

1 месяц

-9.80%

6 месяцев

-8.48%

1 год

209.90%

3 года

4.92%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GameStop Corp.

Clover Health Investments, Corp.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GME и CLOV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GME
Ранг риск-скорректированной доходности GME, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GME, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GME, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GME, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GME, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GME, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
CLOV
Ранг риск-скорректированной доходности CLOV, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLOV, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOV, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOV, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOV, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOV, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GME c CLOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GameStop Corp. (GME) и Clover Health Investments, Corp. (CLOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GME на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа CLOV равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GME и CLOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GME и CLOV

Ни GME, ни CLOV не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GME
GameStop Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.25%12.04%8.47%5.86%5.14%3.91%
CLOV
Clover Health Investments, Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%2.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GME и CLOV

Максимальная просадка GME за все время составила -93.43%, примерно равная максимальной просадке CLOV в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GME и CLOV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GME и CLOV

GameStop Corp. (GME) имеет более высокую волатильность в 19.29% по сравнению с Clover Health Investments, Corp. (CLOV) с волатильностью 18.31%. Это указывает на то, что GME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GME и CLOV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GameStop Corp. и Clover Health Investments, Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-500.00M0.00500.00M1.00B1.50B2.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
1.28B
462.33M
(GME) Общая выручка
(CLOV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GME и CLOV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности GameStop Corp. и Clover Health Investments, Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
28.3%
23.6%
(GME) Валовая рентабельность
(CLOV) Валовая рентабельность
GME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GameStop Corp. сообщила о валовой прибыли в 363.40M при выручке в 1.28B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.

CLOV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Clover Health Investments, Corp. сообщила о валовой прибыли в 108.89M при выручке в 462.33M, что соответствует валовой рентабельности в 23.6%.

GME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GameStop Corp. сообщила об операционной прибыли в 79.80M при выручке в 1.28B, что соответствует операционной рентабельности 6.2%.

CLOV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Clover Health Investments, Corp. сообщила об операционной прибыли в -1.27M при выручке в 462.33M, что соответствует операционной рентабельности -0.3%.

GME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GameStop Corp. сообщила о чистой прибыли в 131.30M при выручке в 1.28B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.

CLOV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Clover Health Investments, Corp. сообщила о чистой прибыли в -1.27M при выручке в 462.33M, что соответствует чистой рентабельности -0.3%.

Сравнение оценки GME и CLOV

График ниже сравнивает ключевые показатели оценки GameStop Corp. и Clover Health Investments, Corp..

GME - Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GME в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Retail. В настоящее время у GME коэффициент P/E составляет 106.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.

GME - Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GME по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Retail. В настоящее время у GME коэффициент PEG составляет 0.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.

GME - Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GME по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у GME коэффициент P/S составляет 4.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

CLOV - Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CLOV по сравнению с другими компаниями в отрасли Healthcare Plans. В настоящее время у CLOV коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

GME - Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GME по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у GME коэффициент P/B составляет 3.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

CLOV - Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CLOV по сравнению с другими компаниями в отрасли Healthcare Plans. В настоящее время у CLOV коэффициент P/B составляет 4.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Пользовательские портфели с GME или CLOV

Nonsense 1
17%
YTD
APLD
CELH
SMCI
IVT
GME
Roth
12%
YTD
GOVT
AAAU
GLD
GME
VXUS
CMR.TO
1 / 5

Последние обсуждения

dividends

new to the game so maybe dumb question....looking at qyld...are dividends included in performance numbers?

Dennis Nolen

24 мая 25 г. Posted in general
212

New Ticker Request please: AVLC

Could you please add in AVLC ? It is an Avantis USA large cap etf which came out in Nov. of 2023. Don't know why the data provider doesn't have it in the database. Thank you kindly! CUSIP. 025072158. ISIN. US0250721588. SEDOL. BLFHL32 if you need it Dimtry! Thank you for building such a great website by the way! It has been the best tool I've ever used for portfolio construction and contant testing!

Jeff Stephan

26 мая 25 г. Posted in general
18

How often do you rebase the trends portfolio?

Is there a way to know when the portfolio is being rebased and how its composition changes over time? I want to track when new stocks are added to the portfolio or removed.

Hedge Cat

17 октября 23 г. Posted in general
1K