PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLW с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GLW с V

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GLW (Corning Incorporated) and V (Visa Inc.) are both stocks. GLW operates in Electronic Components (Technology), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, GLW returned 27.57%/yr vs 15.98%/yr for V. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GLW и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Corning Incorporated (GLW) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLW показывает доходность 105.36%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции GLW превзошли акции V по среднегодовой доходности: 27.57% против 15.98% соответственно.

GLW

1 день
1.50%
1 месяц
-13.09%
С начала года
105.36%
6 месяцев
103.59%
1 год
256.47%
3 года*
79.90%
5 лет*
36.42%
10 лет*
27.57%

V

1 день
1.05%
1 месяц
0.65%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-12.51%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLW и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLW
Corning Incorporated		105.36%87.76%60.64%-1.23%-11.56%5.92%27.57%-1.02%-3.28%34.63%
V
Visa Inc.		-7.69%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between GLW and V is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.41

The correlation between GLW and V shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

GLW:

$2.10

V:

$15.24

Коэффициент P/E

GLW:

85.36

V:

21.16

Коэффициент PEG

GLW:

2.07

V:

1.30

Коэффициент P/S

GLW:

9.47

V:

10.93

Общая выручка (12 мес.)

GLW:

$16.32B

V:

$43.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

GLW:

$5.93B

V:

$16.94B

EBITDA (12 мес.)

GLW:

$3.77B

V:

$27.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Corning Incorporated

Visa Inc.

Часто сравнивают с GLW:
GLW с APHGLW с SPYGLW с VOOGLW с ABGLW с TROWGLW с BDCGLW с IBM
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

GLW vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLW
Ранг доходности на риск GLW: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLW: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLW: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLW: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLW: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLW: 9999
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLW c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corning Incorporated (GLW) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.59
-0.56

+5.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.25
-0.68

+4.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

0.92

+0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.23

-0.73

+11.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

35.65

-1.57

+37.22

GLW vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLW на текущий момент составляет 4.59, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLW и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLW и V

Максимальная просадка GLW за все время составила -99.02%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLW и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.02%

-51.90%

-47.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.01%

-17.18%

-5.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.57%

-20.38%

-7.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.52%

-28.60%

-5.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.80%

-36.36%

-12.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.83%

-12.96%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.50%

-8.26%

-42.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.23%

10.73%

-3.50%

Волатильность

Сравнение волатильности GLW и V

Corning Incorporated (GLW) имеет более высокую волатильность в 24.91% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что GLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.91%

5.57%

+19.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.66%

17.57%

+33.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.33%

22.35%

+33.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.81%

22.82%

+12.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.86%

24.45%

+9.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLW и V

Дивидендная доходность GLW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности V в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLW
Corning Incorporated		0.63%1.28%2.36%3.68%3.38%2.58%2.44%2.75%2.38%1.94%2.22%2.63%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GLW и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Corning Incorporated и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
4.14B
11.23B
(GLW) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GLW и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Corning Incorporated и Visa Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
36.9%
-79.3%
Активы портфеля
GLW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corning Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.14B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

GLW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corning Incorporated сообщила об операционной прибыли в 639.00M при выручке в 4.14B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

GLW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corning Incorporated сообщила о чистой прибыли в 371.00M при выручке в 4.14B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

Часто задаваемые вопросы

GLW and V have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLW has higher volatility (24.91%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, GLW dropped -99.02% vs V's -51.90%.

GLW currently has the higher Sharpe Ratio (4.58 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLW и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор