PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLW с EQT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GLW с EQT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GLW (Corning Incorporated) and EQT (EQT Corporation) are both stocks. GLW operates in Electronic Components (Technology), while EQT operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, GLW returned 27.57%/yr vs 3.39%/yr for EQT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GLW и EQT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Corning Incorporated (GLW) и EQT Corporation (EQT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLW показывает доходность 105.36%, что значительно выше, чем у EQT с доходностью -2.55%. За последние 10 лет акции GLW превзошли акции EQT по среднегодовой доходности: 27.57% против 3.39% соответственно.

GLW

1 день
1.50%
1 месяц
-6.43%
С начала года
105.36%
6 месяцев
103.59%
1 год
265.24%
3 года*
79.90%
5 лет*
36.42%
10 лет*
27.57%

EQT

1 день
1.45%
1 месяц
-7.61%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
-6.00%
1 год
-7.55%
3 года*
11.65%
5 лет*
19.29%
10 лет*
3.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLW и EQT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLW
Corning Incorporated		105.36%87.76%60.64%-1.23%-11.56%5.92%27.57%-1.02%-3.28%34.63%
EQT
EQT Corporation		-2.55%17.64%21.41%16.20%57.64%71.60%17.27%-41.82%-38.82%-12.80%

Correlation

The correlation between GLW and EQT is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г.

0.23

The correlation between GLW and EQT shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.24 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GLW:

$154.61B

EQT:

$32.47B

EPS

GLW:

$2.10

EQT:

$5.40

Коэффициент P/E

GLW:

85.36

EQT:

9.61

Коэффициент PEG

GLW:

2.07

EQT:

0.08

Коэффициент P/S

GLW:

9.47

EQT:

3.21

Коэффициент P/B

GLW:

13.09

EQT:

1.29

Общая выручка (12 мес.)

GLW:

$16.32B

EQT:

$10.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

GLW:

$5.93B

EQT:

$6.43B

EBITDA (12 мес.)

GLW:

$3.77B

EQT:

$7.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Corning Incorporated

EQT Corporation

Часто сравнивают с GLW:
GLW с APHGLW с SPYGLW с VOOGLW с ABGLW с TROWGLW с BDCGLW с IBM
Часто сравнивают с EQT:
EQT с LNGEQT с ETEQT с AREQT с DVNEQT с WMBEQT с EXEEQT с CRK

Доходность на риск

GLW vs. EQT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLW
Ранг доходности на риск GLW: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLW: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLW: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLW: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLW: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLW: 9999
Ранг коэф-та Мартина
EQT
Ранг доходности на риск EQT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQT: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQT: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLW c EQT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corning Incorporated (GLW) и EQT Corporation (EQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLWEQTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.59
-0.17

+4.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.25
-0.01

+4.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.00

+0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.23

-0.22

+11.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

35.65

-0.47

+36.12

GLW vs. EQT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLW на текущий момент составляет 4.59, что выше коэффициента Шарпа EQT равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLW и EQT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLW и EQT

Максимальная просадка GLW за все время составила -99.02%, что больше максимальной просадки EQT в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLW и EQT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLWEQTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.02%

-91.51%

-7.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.01%

-24.42%

+1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.57%

-31.62%

+4.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.52%

-42.56%

+8.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.80%

-88.28%

+39.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.83%

-23.32%

+9.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.50%

-23.34%

-27.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.23%

11.47%

-4.24%

Волатильность

Сравнение волатильности GLW и EQT

Corning Incorporated (GLW) имеет более высокую волатильность в 24.91% по сравнению с EQT Corporation (EQT) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что GLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLWEQTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.91%

8.36%

+16.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.66%

21.09%

+29.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.33%

32.56%

+23.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.81%

42.79%

-6.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.86%

48.90%

-15.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLW и EQT

Дивидендная доходность GLW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности EQT в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQT
EQT Corporation		1.26%1.19%1.37%1.57%1.63%0.00%0.24%1.10%0.42%0.21%0.18%0.23%
GLW
Corning Incorporated		0.63%1.28%2.36%3.68%3.38%2.58%2.44%2.75%2.38%1.94%2.22%2.63%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GLW и EQT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Corning Incorporated и EQT Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
4.14B
3.38B
(GLW) Общая выручка
(EQT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GLW и EQT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Corning Incorporated и EQT Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
36.9%
98.4%
Активы портфеля
GLW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corning Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.14B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

EQT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.32B при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 98.4%.

GLW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corning Incorporated сообщила об операционной прибыли в 639.00M при выручке в 4.14B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.

EQT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.04B при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.

GLW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corning Incorporated сообщила о чистой прибыли в 371.00M при выручке в 4.14B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.

EQT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности 46.0%.

Часто задаваемые вопросы

GLW and EQT have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLW has higher volatility (24.91%) compared to EQT (8.36%). In terms of maximum drawdown, GLW dropped -99.02% vs EQT's -91.51%.

GLW currently has the higher Sharpe Ratio (4.58 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLW и EQT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор