PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLU с TRIN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GLU с TRIN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Gabelli Global Utility & Income Trust (GLU) и Trinity Capital Inc. (TRIN).

Доходность

Сравнение доходности GLU и TRIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Gabelli Global Utility & Income Trust (GLU) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLU и TRIN

2026 (YTD)20252024202320222021
GLU
The Gabelli Global Utility & Income Trust		1.86%37.93%23.55%2.07%-28.13%12.78%
TRIN
Trinity Capital Inc.		4.35%16.01%14.83%53.97%-26.60%27.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GLU:

$115.61M

TRIN:

$1.14B

EPS

GLU:

$4.81

TRIN:

$1.91

Коэффициент P/E

GLU:

4.01

TRIN:

7.73

Коэффициент P/S

GLU:

8.54

TRIN:

3.78

Коэффициент P/B

GLU:

1.05

TRIN:

1.04

Общая выручка (12 мес.)

GLU:

$13.53M

TRIN:

$279.97M

Валовая прибыль (12 мес.)

GLU:

$9.73M

TRIN:

$228.11M

EBITDA (12 мес.)

GLU:

$19.11M

TRIN:

$98.03M

Доходность по периодам

С начала года, GLU показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у TRIN с доходностью 4.35%.

GLU

1 день
0.80%
1 месяц
-9.22%
С начала года
1.86%
6 месяцев
9.07%
1 год
28.60%
3 года*
18.54%
5 лет*
7.44%
10 лет*
8.05%

TRIN

1 день
0.54%
1 месяц
0.36%
С начала года
4.35%
6 месяцев
4.11%
1 год
9.31%
3 года*
21.04%
5 лет*
15.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Gabelli Global Utility & Income Trust

Trinity Capital Inc.

Часто сравнивают с GLU:
GLU с GMGLU с UTFGLU с SCHDGLU с VOOGLU с JXIGLU с HSTIXGLU с FXF
Часто сравнивают с TRIN:
TRIN с HTGCTRIN с ARCCTRIN с PMTTRIN с SPYTRIN с PNNTTRIN с USACTRIN с CE

Доходность на риск

GLU vs. TRIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLU
Ранг доходности на риск GLU: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLU: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLU: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLU: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLU: 8686
Ранг коэф-та Мартина
TRIN
Ранг доходности на риск TRIN: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIN: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIN: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIN: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIN: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLU c TRIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Global Utility & Income Trust (GLU) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLUTRINDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

0.41

+1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

0.71

+1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.09

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

0.79

+1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.90

1.75

+7.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLU vs. TRIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLU на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа TRIN равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLU и TRIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLUTRINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.41

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.58

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.53

-0.21

Корреляция

Корреляция между GLU и TRIN составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLU и TRIN

Дивидендная доходность GLU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что меньше доходности TRIN в 13.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLU
The Gabelli Global Utility & Income Trust		6.37%6.23%8.00%9.10%8.52%5.70%6.51%6.36%7.45%5.63%7.14%7.22%
TRIN
Trinity Capital Inc.		13.79%13.92%14.10%14.04%21.32%7.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLU и TRIN

Максимальная просадка GLU за все время составила -50.52%, что больше максимальной просадки TRIN в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLU и TRIN.

Загрузка...

Показатели просадок

GLUTRINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.52%

-43.12%

-7.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-14.99%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.34%

-43.12%

+4.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.20%

-11.33%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.76%

-9.13%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

6.75%

-3.70%

Волатильность

Сравнение волатильности GLU и TRIN

The Gabelli Global Utility & Income Trust (GLU) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с Trinity Capital Inc. (TRIN) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что GLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLUTRINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.18%

6.09%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.04%

15.75%

-3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.74%

22.67%

-4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.34%

26.33%

-6.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.74%

26.94%

-5.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GLU и TRIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Gabelli Global Utility & Income Trust и Trinity Capital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M20212022202320242025
7.84M
77.55M
(GLU) Общая выручка
(TRIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию