PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GLU с TRIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GLU с TRIN

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Gabelli Global Utility & Income Trust (GLU) и Trinity Capital Inc. (TRIN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLU или TRIN.

Корреляция

Корреляция между GLU и TRIN составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности GLU и TRIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Gabelli Global Utility & Income Trust (GLU) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.13%
75.06%
GLU
TRIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLU:

1.12

TRIN:

0.72

Коэф-т Сортино

GLU:

1.56

TRIN:

1.11

Коэф-т Омега

GLU:

1.22

TRIN:

1.15

Коэф-т Кальмара

GLU:

0.96

TRIN:

0.98

Коэф-т Мартина

GLU:

4.27

TRIN:

3.59

Индекс Язвы

GLU:

5.39%

TRIN:

4.23%

Дневная вол-ть

GLU:

20.54%

TRIN:

21.13%

Макс. просадка

GLU:

-50.52%

TRIN:

-43.12%

Текущая просадка

GLU:

-4.54%

TRIN:

-7.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GLU:

$95.95M

TRIN:

$933.67M

EPS

GLU:

$1.43

TRIN:

$2.10

Коэффициент P/E

GLU:

11.21

TRIN:

7.08

Коэффициент PEG

GLU:

0.00

TRIN:

5.26

Коэффициент P/S

GLU:

23.99

TRIN:

4.12

Коэффициент P/B

GLU:

1.08

TRIN:

1.13

Общая выручка (12 мес.)

GLU:

$1.73M

TRIN:

$170.40M

Валовая прибыль (12 мес.)

GLU:

$1.28M

TRIN:

$148.93M

EBITDA (12 мес.)

GLU:

$3.82M

TRIN:

$85.98M

Доходность по периодам

С начала года, GLU показывает доходность 9.68%, что значительно выше, чем у TRIN с доходностью 6.11%.

GLU

С начала года

9.68%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

2.69%

1 год

23.22%

5 лет

9.33%

10 лет

5.34%

TRIN

С начала года

6.11%

1 месяц

-3.00%

6 месяцев

16.41%

1 год

12.69%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLU и TRIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GLU
Ранг риск-скорректированной доходности GLU, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLU, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLU, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLU, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLU, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLU, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
TRIN
Ранг риск-скорректированной доходности TRIN, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRIN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLU c TRIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Global Utility & Income Trust (GLU) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GLU, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GLU: 1.12
TRIN: 0.72
Коэффициент Сортино GLU, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GLU: 1.56
TRIN: 1.11
Коэффициент Омега GLU, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GLU: 1.22
TRIN: 1.15
Коэффициент Кальмара GLU, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GLU: 0.96
TRIN: 0.98
Коэффициент Мартина GLU, с текущим значением в 4.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GLU: 4.27
TRIN: 3.59

Показатель коэффициента Шарпа GLU на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа TRIN равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLU и TRIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.12
0.72
GLU
TRIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLU и TRIN

Дивидендная доходность GLU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что меньше доходности TRIN в 13.73%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GLU
The Gabelli Global Utility & Income Trust		7.49%8.00%9.10%8.52%5.70%6.51%6.36%7.45%5.63%7.14%7.22%6.17%
TRIN
Trinity Capital Inc.		13.73%14.10%14.04%21.32%7.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLU и TRIN

Максимальная просадка GLU за все время составила -50.52%, что больше максимальной просадки TRIN в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLU и TRIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.54%
-7.28%
GLU
TRIN

Волатильность

Сравнение волатильности GLU и TRIN

Текущая волатильность для The Gabelli Global Utility & Income Trust (GLU) составляет 11.57%, в то время как у Trinity Capital Inc. (TRIN) волатильность равна 13.15%. Это указывает на то, что GLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.57%
13.15%
GLU
TRIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GLU и TRIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Gabelli Global Utility & Income Trust и Trinity Capital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию