PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GLU с TRIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GLU и TRIN составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение GLU с TRIN

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Gabelli Global Utility & Income Trust (GLU) и Trinity Capital Inc. (TRIN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLU или TRIN.

Доходность

Сравнение доходности GLU и TRIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Gabelli Global Utility & Income Trust (GLU) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLU:

1.30

TRIN:

0.61

Коэф-т Сортино

GLU:

1.67

TRIN:

0.97

Коэф-т Омега

GLU:

1.24

TRIN:

1.13

Коэф-т Кальмара

GLU:

1.03

TRIN:

0.84

Коэф-т Мартина

GLU:

4.85

TRIN:

2.63

Индекс Язвы

GLU:

5.09%

TRIN:

4.95%

Дневная вол-ть

GLU:

20.35%

TRIN:

21.52%

Макс. просадка

GLU:

-50.52%

TRIN:

-43.12%

Текущая просадка

GLU:

-1.01%

TRIN:

-9.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GLU:

$99.36M

TRIN:

$943.90M

EPS

GLU:

$1.43

TRIN:

$2.23

Коэффициент P/E

GLU:

11.62

TRIN:

6.55

Коэффициент PEG

GLU:

0.00

TRIN:

5.26

Коэффициент P/S

GLU:

24.85

TRIN:

3.93

Коэффициент P/B

GLU:

1.12

TRIN:

1.13

Общая выручка (12 мес.)

GLU:

$3.80M

TRIN:

$233.07M

Валовая прибыль (12 мес.)

GLU:

$2.86M

TRIN:

$200.95M

EBITDA (12 мес.)

GLU:

$8.55M

TRIN:

$198.43M

Доходность по периодам

С начала года, GLU показывает доходность 15.03%, что значительно выше, чем у TRIN с доходностью 3.97%.

GLU

С начала года

15.03%

1 месяц

2.45%

6 месяцев

5.47%

1 год

26.25%

3 года

8.19%

5 лет

9.10%

10 лет

5.86%

TRIN

С начала года

3.97%

1 месяц

0.21%

6 месяцев

6.21%

1 год

13.02%

3 года

11.53%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Gabelli Global Utility & Income Trust

Trinity Capital Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLU и TRIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GLU
Ранг риск-скорректированной доходности GLU, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLU, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLU, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLU, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLU, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLU, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
TRIN
Ранг риск-скорректированной доходности TRIN, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRIN, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIN, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLU c TRIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Global Utility & Income Trust (GLU) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GLU на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа TRIN равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLU и TRIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLU и TRIN

Дивидендная доходность GLU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, что меньше доходности TRIN в 14.01%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GLU
The Gabelli Global Utility & Income Trust		7.18%8.00%9.10%8.52%5.70%6.51%6.36%7.45%5.63%7.14%7.22%6.17%
TRIN
Trinity Capital Inc.		14.01%14.10%14.04%21.32%7.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLU и TRIN

Максимальная просадка GLU за все время составила -50.52%, что больше максимальной просадки TRIN в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLU и TRIN.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GLU и TRIN

Текущая волатильность для The Gabelli Global Utility & Income Trust (GLU) составляет 3.62%, в то время как у Trinity Capital Inc. (TRIN) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что GLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GLU и TRIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Gabelli Global Utility & Income Trust и Trinity Capital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-20.00M0.0020.00M40.00M60.00M20212022202320242025
2.06M
62.67M
(GLU) Общая выручка
(TRIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию