- ISIN
- US36242L1052
- CUSIP
- 36242L105
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Asset Management
- Дата IPO
- 26 мая 2004 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $115.37M
- Enterprise Value
- $115.30M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.81
- Коэффициент P/E
- 4.00
- Коэффициент PEG
- 0.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $13.53M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $9.73M
- EBITDA (12 мес.)
- $19.11M
- Годовой диапазон
- $16.60 - $21.69
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 21.30%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 21.35%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GLU
The Gabelli Global Utility & Income Trust (GLU) прибавил 2.8% с начала года. По цене $19 за акцию GLU торгуется на 11.2% ниже 52-недельного максимума в $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GLU 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,260.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
The Gabelli Global Utility & Income Trust (GLU) показал доход в 2.78% с начала года и 23.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GLU составила 7.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
The Gabelli Global Utility & Income Trust
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- 2.78%
- 6 месяцев
- 8.21%
- 1 год
- 23.54%
- 3 года*
- 20.21%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 7.92%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GLU по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мая 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.5 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +15.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.9%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении GLU закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -20.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.93% | 6.89% | -9.91% | 4.10% | -1.62% | -0.68% | 2.78% | ||||||
| 2025 | 3.64% | 3.15% | 3.34% | 1.64% | 2.45% | 4.18% | 1.12% | 3.68% | 1.47% | 0.53% | 2.55% | 4.94% | 37.93% |
| 2024 | 1.94% | 0.57% | 10.34% | -3.96% | 4.23% | -2.99% | 7.93% | 4.76% | 7.32% | -1.32% | 2.44% | -8.31% | 23.55% |
| 2023 | 6.25% | -1.35% | 1.48% | 0.80% | -7.51% | 6.18% | 3.92% | -3.25% | -3.50% | -10.94% | 8.70% | 3.19% | 2.07% |
| 2022 | -5.83% | -0.87% | 1.27% | -10.20% | -3.01% | -3.90% | 3.92% | -4.79% | -10.69% | 1.18% | 8.56% | -6.43% | -28.13% |
| 2021 | 7.45% | -4.97% | 5.86% | 4.71% | 8.84% | -5.11% | 5.12% | -4.10% | -5.41% | 3.82% | -3.47% | 8.49% | 21.19% |
Метрики бенчмарка
The Gabelli Global Utility & Income Trust has an annualized alpha of 3.26%, beta of 0.54, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 27, 2004.
- This stock participated in 82.26% of S&P 500 Index downside but only 74.28% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.54 may look defensive, but with R2 of 0.23 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.23 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.26%
- Бета
- 0.54
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 74.28%
- Участие в снижении
- 82.26%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GLU имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Gabelli Global Utility & Income Trust (GLU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GLU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.93 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.41 | 13.52 | -8.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность The Gabelli Global Utility & Income Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.25 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 17 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.25 | $1.20 | $1.20 | $1.20 | $1.20 | $1.20 | $1.20 | $1.20 | $1.20 | $1.20 | $1.20 | $1.20 |
Дивидендный доход | 6.49% | 6.23% | 8.00% | 9.10% | 8.52% | 5.70% | 6.51% | 6.36% | 7.45% | 5.63% | 7.14% | 7.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Gabelli Global Utility & Income Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.00 | $0.55 | ||||||
| 2025 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $1.20 |
| 2024 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $1.20 |
| 2023 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $1.20 |
| 2022 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $1.20 |
| 2021 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $1.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
The Gabelli Global Utility & Income Trust показал максимальную просадку в 50.52%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 190 торговых сессий.
Текущая просадка The Gabelli Global Utility & Income Trust составляет 9.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -50.52%март 2009 г. | 1y 1mo | 9mo 3d | 1y 10moянв. 2008 г. - дек. 2009 г. |
Обвал COVID2020 | -46.57%март 2020 г. | 27d | 9mo 20d | 10mo 17dфевр. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -38.34%окт. 2023 г. | 2y 5mo | 1y 6mo | 4y 5dмай 2021 г. - май 2025 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -28.24%янв. 2016 г. | 2y 8mo | 1y 2mo | 3y 11moапр. 2013 г. - апр. 2017 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -24.56%дек. 2018 г. | 10mo 22d | 12mo | 1y 10moфевр. 2018 г. - дек. 2019 г. |
Показатели просадок
| GLU | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.52% | -56.78% | +6.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.73% | -9.10% | -4.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.70% | -18.90% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.60% | -25.43% | -12.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.57% | -33.92% | -12.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.38% | -0.74% | -8.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.75% | -10.72% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.36% | 1.97% | +2.39% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Gabelli Global Utility & Income Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается The Gabelli Global Utility & Income Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GLU в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у GLU коэффициент P/E составляет 4.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GLU по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у GLU коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GLU по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у GLU коэффициент P/S составляет 8.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GLU по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у GLU коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GLU
Добавьте The Gabelli Global Utility & Income Trust в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GLU