PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
The Gabelli Global Utility & Income Trust (GLU)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

The Gabelli Global Utility & Income Trust (GLU)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US36242L1052

CUSIP

36242L105

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Дата IPO

26 мая 2004 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$95.83M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.43

Коэффициент P/E

11.21

Общая выручка (12 мес.)

$1.73M

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.28M

EBITDA (12 мес.)

$3.82M

Годовой диапазон

$12.58 - $16.78

Процент коротких позиций

0.15%

Коэффициент коротких позиций

1.02

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
GLU с VOO GLU с SCHD GLU с HSTIX GLU с TRIN GLU с GM GLU с UTF GLU с JXI
Популярные сравнения:
GLU с VOO GLU с SCHD GLU с HSTIX GLU с TRIN GLU с GM GLU с UTF GLU с JXI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в The Gabelli Global Utility & Income Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
224.51%
395.56%
GLU (The Gabelli Global Utility & Income Trust)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

The Gabelli Global Utility & Income Trust показал доход в 9.68% с начала года и 23.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность The Gabelli Global Utility & Income Trust составила 5.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.

GLU

С начала года

9.68%

1 месяц

-0.65%

6 месяцев

2.69%

1 год

23.22%

5 лет

9.52%

10 лет

5.28%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GLU, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.64%3.15%3.34%-0.72%9.68%
20241.94%0.57%10.34%-3.96%4.23%-2.99%7.93%4.76%7.32%-1.32%2.44%-8.31%23.55%
20236.25%-1.35%1.48%0.80%-7.51%6.18%3.92%-3.25%-3.50%-10.94%8.70%3.19%2.07%
2022-5.83%-0.87%1.27%-10.20%-3.01%-3.90%3.92%-4.79%-10.69%1.18%8.57%-6.43%-28.13%
20217.45%-4.97%5.86%4.71%8.84%-5.11%5.12%-4.10%-5.41%3.82%-3.47%8.49%21.18%
20204.46%-11.47%-20.87%15.27%1.67%1.47%3.33%-0.39%0.61%1.31%8.77%5.65%4.91%
201915.14%1.97%0.39%1.03%-6.46%8.51%-2.08%-0.70%3.30%0.68%0.65%1.83%25.26%
20180.18%-10.37%-1.28%2.22%-1.60%1.20%1.62%1.48%4.57%-3.95%-5.62%-8.73%-19.48%
20173.93%3.46%4.60%1.76%5.94%2.65%3.43%-0.27%-0.16%-2.67%5.15%2.85%34.92%
2016-4.39%4.35%9.98%0.42%1.42%3.71%0.97%-2.29%1.37%-4.82%-4.91%3.32%8.39%
2015-0.94%1.12%-3.24%4.71%-0.15%-4.75%0.93%-6.56%-4.43%10.15%-4.32%-0.28%-8.58%
2014-2.63%3.78%-0.20%1.16%3.91%1.31%-4.18%2.03%-4.72%0.30%4.73%-1.83%3.15%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GLU составляет 83, что ставит его в топ 17% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GLU, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLU, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLU, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLU, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLU, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLU, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Gabelli Global Utility & Income Trust (GLU) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа GLU, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GLU: 1.12
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино GLU, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GLU: 1.56
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега GLU, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GLU: 1.22
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара GLU, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GLU: 0.96
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина GLU, с текущим значением в 4.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GLU: 4.27
^GSPC: 1.94

The Gabelli Global Utility & Income Trust на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.12. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.12
0.46
GLU (The Gabelli Global Utility & Income Trust)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность The Gabelli Global Utility & Income Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.20 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 16 лет подряд.

6.00%7.00%8.00%9.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.20$1.20$1.20$1.20$1.20$1.20$1.20$1.20$1.20$1.20$1.20$1.20

Дивидендный доход

7.49%8.00%9.10%8.52%5.70%6.51%6.36%7.45%5.63%7.14%7.22%6.17%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Gabelli Global Utility & Income Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.10$0.10$0.10$0.10$0.40
2024$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$1.20
2023$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$1.20
2022$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$1.20
2021$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$1.20
2020$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$1.20
2019$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$1.20
2018$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$1.20
2017$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$1.20
2016$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$1.20
2015$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$1.20
2014$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$1.20

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
GLU: 7.5%
У The Gabelli Global Utility & Income Trust дивидендная доходность составляет 7.49%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
GLU: 83.9%
У The Gabelli Global Utility & Income Trust коэффициент выплат составляет 83.92%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.54%
-10.07%
GLU (The Gabelli Global Utility & Income Trust)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

The Gabelli Global Utility & Income Trust показал максимальную просадку в 50.52%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 190 торговых сессий.

Текущая просадка The Gabelli Global Utility & Income Trust составляет 4.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50.52%14 янв. 2008 г.2909 мар. 2009 г.1907 дек. 2009 г.480
-46.57%25 февр. 2020 г.2023 мар. 2020 г.2017 янв. 2021 г.221
-38.33%12 мая 2021 г.62027 окт. 2023 г.———
-28.25%30 апр. 2013 г.68520 янв. 2016 г.30810 апр. 2017 г.993
-24.56%5 февр. 2018 г.22424 дек. 2018 г.24919 дек. 2019 г.473

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность The Gabelli Global Utility & Income Trust составляет 11.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.57%
14.23%
GLU (The Gabelli Global Utility & Income Trust)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Gabelli Global Utility & Income Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается The Gabelli Global Utility & Income Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
GLU: 11.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GLU в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у GLU коэффициент P/E составляет 11.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
GLU: 0.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GLU по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у GLU коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
20.040.060.080.0100.0
GLU: 24.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GLU по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у GLU коэффициент P/S составляет 24.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
GLU: 1.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GLU по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у GLU коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию