Сравнение GLSI с BBAI
GLSI (Greenwich LifeSciences, Inc.) and BBAI (BigBear.ai Holdings, Inc.) are both stocks. GLSI operates in Biotechnology (Healthcare), while BBAI operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 3 years, GLSI returned 26.37%/yr vs 12.88%/yr for BBAI. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLSI и BBAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLSI показывает доходность -9.52%, что значительно выше, чем у BBAI с доходностью -45.93%.
GLSI
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- -20.39%
- 6 месяцев
- -30.08%
- С начала года
- -9.52%
- 1 год
- 69.88%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- -14.29%
- 10 лет*
- —
BBAI
- 1 день
- -7.01%
- 1 месяц
- -26.26%
- 6 месяцев
- -52.67%
- С начала года
- -45.93%
- 1 год
- -58.99%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLSI и BBAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLSI Greenwich LifeSciences, Inc. | -9.52% | 87.09% | 6.75% | -30.79% | -37.53% | -10.02% |
BBAI BigBear.ai Holdings, Inc. | -45.93% | 21.35% | 107.94% | 217.65% | -88.10% | -27.90% |
Correlation
The correlation between GLSI and BBAI is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
GLSI:
$279.03M
BBAI:
$1.05B
GLSI:
-$1.56
BBAI:
-$0.10
GLSI:
74.53K
BBAI:
67.00
GLSI:
52.54
BBAI:
17.48
GLSI:
$3.56K
BBAI:
$127.35M
GLSI:
$903.00
BBAI:
$32.81M
GLSI:
-$21.89M
BBAI:
-$230.18M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLSI vs. BBAI — Ранг доходности на риск
GLSI
BBAI
Сравнение GLSI c BBAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Greenwich LifeSciences, Inc. (GLSI) и BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLSI | BBAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.91 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | -0.88 | +2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | -1.37 | +4.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLSI и BBAI
Максимальная просадка GLSI за все время составила -90.11%, что меньше максимальной просадки BBAI в -95.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLSI и BBAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLSI | BBAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.11% | -95.01% | +4.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.39% | -67.23% | +21.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.37% | -75.56% | +14.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.68% | -76.99% | +3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.74% | -70.83% | -1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.23% | 43.14% | -19.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLSI и BBAI
Greenwich LifeSciences, Inc. (GLSI) имеет более высокую волатильность в 30.84% по сравнению с BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) с волатильностью 13.58%. Это указывает на то, что GLSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLSI | BBAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.84% | 13.58% | +17.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.78% | 53.70% | +19.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.67% | 87.87% | +8.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.36% | 173.12% | -93.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 424.40% | 173.12% | +251.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLSI и BBAI
Ни GLSI, ни BBAI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLSI и BBAI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Greenwich LifeSciences, Inc. и BigBear.ai Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GLSI and BBAI have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLSI has higher volatility (30.84%) compared to BBAI (13.58%). In terms of maximum drawdown, GLSI dropped -90.11% vs BBAI's -95.01%.
GLSI currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLSI и BBAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор