Сравнение GLSI с BBAI
GLSI (Greenwich LifeSciences, Inc.) and BBAI (BigBear.ai Holdings, Inc.) are both stocks. GLSI operates in Biotechnology (Healthcare), while BBAI operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 3 years, GLSI returned 30.66%/yr vs 14.58%/yr for BBAI. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLSI и BBAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLSI показывает доходность 2.45%, что значительно выше, чем у BBAI с доходностью -34.81%.
GLSI
- 1 день
- -6.53%
- 1 месяц
- -22.15%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 25.07%
- 1 год
- 137.85%
- 3 года*
- 30.66%
- 5 лет*
- -13.25%
- 10 лет*
- —
BBAI
- 1 день
- -6.63%
- 1 месяц
- -15.79%
- С начала года
- -34.81%
- 6 месяцев
- -41.63%
- 1 год
- -32.70%
- 3 года*
- 14.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLSI и BBAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLSI Greenwich LifeSciences, Inc. | 2.45% | 87.09% | 6.75% | -30.79% | -37.53% | -10.02% |
BBAI BigBear.ai Holdings, Inc. | -34.81% | 21.35% | 107.94% | 217.65% | -88.10% | -27.90% |
Correlation
The correlation between GLSI and BBAI is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
GLSI:
$313.52M
BBAI:
$16.65B
GLSI:
-$1.58
BBAI:
-$0.13
GLSI:
83.52K
BBAI:
62.79
GLSI:
59.49
BBAI:
21.07
GLSI:
$3.56K
BBAI:
$127.35M
GLSI:
$903.00
BBAI:
$32.81M
GLSI:
-$21.89M
BBAI:
-$230.18M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLSI vs. BBAI — Ранг доходности на риск
GLSI
BBAI
Сравнение GLSI c BBAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Greenwich LifeSciences, Inc. (GLSI) и BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLSI | BBAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.00 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | -0.50 | +4.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | -0.81 | +7.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLSI и BBAI
Максимальная просадка GLSI за все время составила -90.11%, что меньше максимальной просадки BBAI в -95.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLSI и BBAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLSI | BBAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.11% | -95.01% | +4.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.15% | -65.88% | +28.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.37% | -75.56% | +14.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.20% | -72.26% | +2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.75% | -70.79% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.09% | 40.42% | -19.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLSI и BBAI
Greenwich LifeSciences, Inc. (GLSI) имеет более высокую волатильность в 25.50% по сравнению с BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) с волатильностью 24.20%. Это указывает на то, что GLSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLSI | BBAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.50% | 24.20% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.76% | 54.88% | +25.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.20% | 96.66% | -3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.50% | 174.15% | -95.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 426.42% | 174.15% | +252.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLSI и BBAI
Ни GLSI, ни BBAI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLSI и BBAI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Greenwich LifeSciences, Inc. и BigBear.ai Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GLSI and BBAI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLSI has higher volatility (25.50%) compared to BBAI (24.20%). In terms of maximum drawdown, GLSI dropped -90.11% vs BBAI's -95.01%.
GLSI currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLSI и BBAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор