Сравнение GLSI с GCT
GLSI (Greenwich LifeSciences, Inc.) and GCT (GigaCloud Technology Inc) are both stocks. GLSI operates in Biotechnology (Healthcare), while GCT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, GLSI returned 29.20%/yr vs 70.00%/yr for GCT. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLSI и GCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLSI показывает доходность 12.66%, что значительно выше, чем у GCT с доходностью -15.20%.
GLSI
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- 6.14%
- С начала года
- 12.66%
- 6 месяцев
- 168.98%
- 1 год
- 153.43%
- 3 года*
- 29.20%
- 5 лет*
- -9.53%
- 10 лет*
- —
GCT
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -20.95%
- С начала года
- -15.20%
- 6 месяцев
- -16.72%
- 1 год
- 79.18%
- 3 года*
- 70.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLSI и GCT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GLSI Greenwich LifeSciences, Inc. | 12.66% | 87.09% | 6.75% | -30.79% | 50.64% |
GCT GigaCloud Technology Inc | -15.20% | 112.10% | 1.23% | 221.53% | -63.73% |
Correlation
The correlation between GLSI and GCT is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2022 г. | 0.17 |
The correlation between GLSI and GCT shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GLSI:
$344.76M
GCT:
$1.22B
GLSI:
-$1.58
GCT:
$3.94
GLSI:
91.84K
GCT:
0.91
GLSI:
65.42
GCT:
2.40
GLSI:
$3.56K
GCT:
$1.38B
GLSI:
$903.00
GCT:
$322.79M
GLSI:
-$21.89M
GCT:
$177.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLSI vs. GCT — Ранг доходности на риск
GLSI
GCT
Сравнение GLSI c GCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Greenwich LifeSciences, Inc. (GLSI) и GigaCloud Technology Inc (GCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLSI | GCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.24 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.16 | 2.13 | +2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.75 | 6.33 | +1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLSI | GCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.02 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.15 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок GLSI и GCT
Максимальная просадка GLSI за все время составила -90.11%, примерно равная максимальной просадке GCT в -91.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLSI и GCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLSI | GCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.11% | -91.11% | +1.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.15% | -37.43% | +0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.37% | -73.16% | +11.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.23% | -35.69% | -31.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.50% | -56.19% | -16.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.88% | 12.55% | +7.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLSI и GCT
Greenwich LifeSciences, Inc. (GLSI) имеет более высокую волатильность в 25.16% по сравнению с GigaCloud Technology Inc (GCT) с волатильностью 16.12%. Это указывает на то, что GLSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLSI | GCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.16% | 16.12% | +9.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 82.44% | 50.43% | +32.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.54% | 77.75% | +14.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.76% | 145.03% | -66.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 428.43% | 145.03% | +283.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLSI и GCT
Ни GLSI, ни GCT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLSI и GCT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Greenwich LifeSciences, Inc. и GigaCloud Technology Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GLSI and GCT have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLSI has higher volatility (25.16%) compared to GCT (16.12%). In terms of maximum drawdown, GLSI dropped -90.11% vs GCT's -91.11%.
GLSI currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLSI и GCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор