Сравнение GLSI с ACXP
GLSI (Greenwich LifeSciences, Inc.) and ACXP (Acurx Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, GLSI returned 29.20%/yr vs -68.75%/yr for ACXP. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLSI и ACXP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLSI показывает доходность 12.66%, что значительно выше, чем у ACXP с доходностью -28.92%.
GLSI
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- 6.14%
- С начала года
- 12.66%
- 6 месяцев
- 168.98%
- 1 год
- 153.43%
- 3 года*
- 29.20%
- 5 лет*
- -9.53%
- 10 лет*
- —
ACXP
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -11.50%
- С начала года
- -28.92%
- 6 месяцев
- -49.14%
- 1 год
- -75.07%
- 3 года*
- -68.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLSI и ACXP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLSI Greenwich LifeSciences, Inc. | 12.66% | 87.09% | 6.75% | -30.79% | -37.53% | -44.45% |
ACXP Acurx Pharmaceuticals, Inc. | -28.92% | -84.71% | -78.75% | -3.77% | -7.90% | -45.23% |
Correlation
The correlation between GLSI and ACXP is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2021 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
GLSI:
$344.76M
ACXP:
$4.81M
GLSI:
-$1.58
ACXP:
-$959.29
GLSI:
65.42
ACXP:
0.00
GLSI:
$3.56K
ACXP:
$0.00
GLSI:
$903.00
ACXP:
$0.00
GLSI:
-$21.89M
ACXP:
-$5.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLSI vs. ACXP — Ранг доходности на риск
GLSI
ACXP
Сравнение GLSI c ACXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Greenwich LifeSciences, Inc. (GLSI) и Acurx Pharmaceuticals, Inc. (ACXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLSI | ACXP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.08 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.16 | -0.82 | +4.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.75 | -1.02 | +8.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLSI | ACXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | -0.30 | +1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | -0.43 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок GLSI и ACXP
Максимальная просадка GLSI за все время составила -90.11%, что меньше максимальной просадки ACXP в -99.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLSI и ACXP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLSI | ACXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.11% | -99.14% | +9.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.15% | -91.78% | +54.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.37% | -98.83% | +37.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.23% | -98.88% | +31.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.50% | -69.31% | -3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.88% | 73.38% | -53.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLSI и ACXP
Greenwich LifeSciences, Inc. (GLSI) имеет более высокую волатильность в 25.16% по сравнению с Acurx Pharmaceuticals, Inc. (ACXP) с волатильностью 15.58%. Это указывает на то, что GLSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLSI | ACXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.16% | 15.58% | +9.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 82.44% | 124.81% | -42.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.54% | 253.52% | -160.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.76% | 140.77% | -62.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 428.43% | 140.77% | +287.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLSI и ACXP
Ни GLSI, ни ACXP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLSI и ACXP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Greenwich LifeSciences, Inc. и Acurx Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GLSI and ACXP have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLSI has higher volatility (25.16%) compared to ACXP (15.58%). In terms of maximum drawdown, GLSI dropped -90.11% vs ACXP's -99.14%.
GLSI currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLSI и ACXP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор