- ISIN
- US3968791083
- CUSIP
- 396879108
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 25 сент. 2020 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $279.03M
- Enterprise Value
- $268.53M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.56
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.56K
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $903.00
- EBITDA (12 мес.)
- -$21.89M
- Годовой диапазон
- $7.78 - $34.10
- Целевая цена
- $50.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -207.10%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -412.83%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GLSI
Greenwich LifeSciences, Inc. (GLSI) снизился на 9.5% с начала года. По цене $19 за акцию GLSI торгуется на 44.3% ниже 52-недельного максимума в $34. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GLSI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $463.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Greenwich LifeSciences, Inc. (GLSI) показал доход в -9.52% с начала года и 69.88% за последние 12 месяцев.
Greenwich LifeSciences, Inc.
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- -20.39%
- 6 месяцев
- -30.08%
- С начала года
- -9.52%
- 1 год
- 69.88%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- -14.29%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность GLSI по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 сент. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.75%, а средняя месячная доходность — +9.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.6 лет.
Исторически 41% месяцев были с положительной доходностью, а 59% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2020 г. с доходностью +588.1%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -39.6%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GLSI закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 9 дек. 2020 г. с доходностью +998.4%, в то время как худший день был 12 апр. 2021 г. с доходностью -27.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 43.12% | -7.82% | -13.35% | -1.67% | 10.82% | -10.37% | -18.97% | -9.52% | |||||
| 2025 | 15.23% | -5.56% | -21.93% | 5.87% | -2.48% | -7.92% | 20.62% | 4.94% | -13.33% | -7.44% | -5.21% | 140.66% | 87.09% |
| 2024 | -17.87% | 40.74% | 63.98% | -37.71% | 19.40% | 16.39% | -6.60% | -13.03% | 2.50% | -6.40% | 5.95% | -21.19% | 6.75% |
| 2023 | 30.53% | -21.32% | -11.66% | -22.34% | 1.68% | -11.43% | -4.61% | -0.33% | -3.60% | -5.43% | 39.95% | -10.09% | -30.79% |
| 2022 | -24.09% | 5.52% | 0.67% | -39.60% | -34.68% | 9.43% | -4.49% | 17.18% | -4.01% | -0.99% | 54.83% | 8.96% | -37.53% |
| 2021 | 2.82% | -16.45% | 8.81% | 10.30% | -1.38% | 21.20% | -12.17% | 1.39% | -2.37% | -9.50% | -11.11% | -22.59% | -33.29% |
Метрики бенчмарка
Greenwich LifeSciences, Inc. has an annualized alpha of 480.99%, beta of 0.77, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 25, 2020.
- This stock captured 188.26% of S&P 500 Index gains and 153.33% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 480.99%
- Бета
- 0.77
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 188.26%
- Участие в снижении
- 153.33%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GLSI имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Greenwich LifeSciences, Inc. (GLSI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLSI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.29 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 2.24 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | 9.71 | -6.69 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Greenwich LifeSciences, Inc. показал максимальную просадку в 90.11%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Greenwich LifeSciences, Inc. составляет 73.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-90.11%июнь 2022 г. | 1y 6mo | — | 5y 7moдек. 2020 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-39.57%нояб. 2020 г. | 1mo 19d | 26d | 2mo 15dсент. 2020 г. - дек. 2020 г. | — |
Показатели просадок
| GLSI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.11% | -56.78% | -33.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.39% | -9.10% | -36.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.37% | -18.90% | -42.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.52% | -25.43% | -59.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.68% | -1.00% | -72.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.74% | -10.70% | -62.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.23% | 2.09% | +21.14% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Greenwich LifeSciences, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Greenwich LifeSciences, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GLSI по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у GLSI коэффициент P/S составляет 74,529.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GLSI по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у GLSI коэффициент P/B составляет 52.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GLSI
Добавьте Greenwich LifeSciences, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GLSI