Сравнение GLSI с AISP
GLSI (Greenwich LifeSciences, Inc.) and AISP (Airship AI Holdings Inc) are both stocks. GLSI operates in Biotechnology (Healthcare), while AISP operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, GLSI returned -9.53%/yr vs -20.08%/yr for AISP. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLSI и AISP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLSI показывает доходность 12.66%, что значительно выше, чем у AISP с доходностью 8.65%.
GLSI
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- 6.14%
- С начала года
- 12.66%
- 6 месяцев
- 168.98%
- 1 год
- 153.43%
- 3 года*
- 29.20%
- 5 лет*
- -9.53%
- 10 лет*
- —
AISP
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- 31.38%
- С начала года
- 8.65%
- 6 месяцев
- -19.49%
- 1 год
- -36.82%
- 3 года*
- -33.96%
- 5 лет*
- -20.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLSI и AISP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLSI Greenwich LifeSciences, Inc. | 12.66% | 87.09% | 6.75% | -30.79% | -37.53% | -22.12% |
AISP Airship AI Holdings Inc | 8.65% | -53.83% | 268.24% | -83.13% | 2.96% | -0.10% |
Correlation
The correlation between GLSI and AISP is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
GLSI:
$344.76M
AISP:
$107.96M
GLSI:
-$1.58
AISP:
-$19.47
GLSI:
91.84K
AISP:
11.75
GLSI:
$3.56K
AISP:
$9.82M
GLSI:
$903.00
AISP:
$3.17B
GLSI:
-$21.89M
AISP:
-$1.61B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLSI vs. AISP — Ранг доходности на риск
GLSI
AISP
Сравнение GLSI c AISP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Greenwich LifeSciences, Inc. (GLSI) и Airship AI Holdings Inc (AISP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLSI | AISP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.98 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.16 | -0.53 | +4.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.75 | -0.79 | +8.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLSI | AISP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | -0.44 | +2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | -0.16 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | -0.16 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок GLSI и AISP
Максимальная просадка GLSI за все время составила -90.11%, примерно равная максимальной просадке AISP в -87.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLSI и AISP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLSI | AISP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.11% | -87.56% | -2.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.15% | -70.34% | +33.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.37% | -87.56% | +26.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.90% | -87.56% | +2.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.23% | -76.69% | +9.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.50% | -35.10% | -37.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.88% | 46.56% | -26.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLSI и AISP
Greenwich LifeSciences, Inc. (GLSI) имеет более высокую волатильность в 25.16% по сравнению с Airship AI Holdings Inc (AISP) с волатильностью 23.52%. Это указывает на то, что GLSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AISP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLSI | AISP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.16% | 23.52% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 82.44% | 57.96% | +24.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.54% | 84.75% | +7.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.76% | 128.37% | -49.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 428.43% | 127.49% | +300.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLSI и AISP
Ни GLSI, ни AISP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLSI и AISP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Greenwich LifeSciences, Inc. и Airship AI Holdings Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GLSI and AISP have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLSI has higher volatility (25.16%) compared to AISP (23.52%). In terms of maximum drawdown, GLSI dropped -90.11% vs AISP's -87.56%.
GLSI currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLSI и AISP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор