PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLSI с DJT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GLSI с DJT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GLSI (Greenwich LifeSciences, Inc.) and DJT (Trump Media & Technology Group Corp.) are both stocks. GLSI operates in Biotechnology (Healthcare), while DJT operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 3 years, GLSI returned 29.20%/yr vs -12.11%/yr for DJT. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GLSI и DJT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Greenwich LifeSciences, Inc. (GLSI) и Trump Media & Technology Group Corp. (DJT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLSI показывает доходность 12.66%, что значительно выше, чем у DJT с доходностью -33.53%.

GLSI

1 день
-2.55%
1 месяц
6.14%
С начала года
12.66%
6 месяцев
168.98%
1 год
153.43%
3 года*
29.20%
5 лет*
-9.53%
10 лет*
—

DJT

1 день
1.97%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-33.53%
6 месяцев
-25.36%
1 год
-59.78%
3 года*
-12.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLSI и DJT

2026 (YTD)20252024202320222021
GLSI
Greenwich LifeSciences, Inc.		12.66%87.09%6.75%-30.79%-37.53%-37.73%
DJT
Trump Media & Technology Group Corp.		-33.53%-61.17%94.86%16.67%-70.83%416.88%

Correlation

The correlation between GLSI and DJT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.15

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GLSI:

$344.76M

DJT:

$2.44B

EPS

GLSI:

-$1.58

DJT:

-$4.05

Коэффициент P/S

GLSI:

91.84K

DJT:

631.75

Коэффициент P/B

GLSI:

65.42

DJT:

1.94

Общая выручка (12 мес.)

GLSI:

$3.56K

DJT:

$3.73M

Валовая прибыль (12 мес.)

GLSI:

$903.00

DJT:

-$1.01M

EBITDA (12 мес.)

GLSI:

-$21.89M

DJT:

-$1.06B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Greenwich LifeSciences, Inc.

Trump Media & Technology Group Corp.

Часто сравнивают с GLSI:
GLSI с ACXPGLSI с AISPGLSI с CLSEGLSI с ASAGLSI с BBAIGLSI с GSATGLSI с GCT
Часто сравнивают с DJT:
DJT с TSLADJT с NVDADJT с SPYDJT с QQQDJT с DIADJT с VOODJT с RUM

Доходность на риск

GLSI vs. DJT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLSI
Ранг доходности на риск GLSI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLSI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLSI: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLSI: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLSI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLSI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DJT
Ранг доходности на риск DJT: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJT: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJT: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJT: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLSI c DJT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Greenwich LifeSciences, Inc. (GLSI) и Trump Media & Technology Group Corp. (DJT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLSIDJTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
-0.90

+2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
-1.73

+4.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.81

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

-0.96

+5.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.75

-1.52

+9.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLSI vs. DJT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLSI на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа DJT равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLSI и DJT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLSIDJTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

-0.90

+2.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

-0.01

+0.09

Просадки

Сравнение просадок GLSI и DJT

Максимальная просадка GLSI за все время составила -90.11%, примерно равная максимальной просадке DJT в -91.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLSI и DJT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLSIDJTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.11%

-91.85%

+1.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.15%

-62.54%

+25.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.37%

-87.99%

+26.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.23%

-90.98%

+23.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.50%

-71.12%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.88%

40.90%

-21.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GLSI и DJT

Greenwich LifeSciences, Inc. (GLSI) имеет более высокую волатильность в 25.16% по сравнению с Trump Media & Technology Group Corp. (DJT) с волатильностью 13.34%. Это указывает на то, что GLSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLSIDJTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.16%

13.34%

+11.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

82.44%

54.44%

+28.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.54%

66.47%

+26.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.76%

204.63%

-125.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

428.43%

204.63%

+223.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLSI и DJT

Ни GLSI, ни DJT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GLSI и DJT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Greenwich LifeSciences, Inc. и Trump Media & Technology Group Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00K400.00K600.00K800.00K1.00M1.20M202220232024202520260
871.20K
(GLSI) Общая выручка
(DJT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GLSI and DJT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLSI has higher volatility (25.16%) compared to DJT (13.34%). In terms of maximum drawdown, GLSI dropped -90.11% vs DJT's -91.85%.

GLSI currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLSI и DJT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор