Сравнение GLRY с BLES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Inspire Global Hope ETF (BLES).
GLRY и BLES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLRY - это активно управляемый фонд от Inspire. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г.. BLES - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire Global Hope Large Cap Equal Weight Index. Фонд был запущен 27 февр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности GLRY и BLES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLRY и BLES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLRY Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF | 3.74% | 16.50% | 16.59% | 19.58% | -22.50% | 15.97% | 4.13% |
BLES Inspire Global Hope ETF | 2.87% | 19.25% | 5.59% | 16.47% | -16.21% | 24.36% | 0.90% |
Доходность по периодам
С начала года, GLRY показывает доходность 3.74%, что значительно выше, чем у BLES с доходностью 2.87%.
GLRY
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -5.69%
- С начала года
- 3.74%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- 28.93%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 6.26%
- 10 лет*
- —
BLES
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 2.87%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 20.00%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLRY и BLES
GLRY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BLES в 0.58%.
Доходность на риск
GLRY vs. BLES — Ранг доходности на риск
GLRY
BLES
Сравнение GLRY c BLES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Inspire Global Hope ETF (BLES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLRY | BLES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.21 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.77 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.25 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 1.62 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.78 | 7.76 | +1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLRY | BLES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.21 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.45 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.49 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между GLRY и BLES составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLRY и BLES
Дивидендная доходность GLRY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности BLES в 1.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLRY Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF | 0.27% | 0.34% | 0.52% | 1.07% | 1.04% | 4.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BLES Inspire Global Hope ETF | 1.93% | 1.97% | 1.90% | 1.80% | 1.64% | 9.28% | 1.61% | 2.16% | 1.73% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок GLRY и BLES
Максимальная просадка GLRY за все время составила -40.60%, примерно равная максимальной просадке BLES в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRY и BLES.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLRY | BLES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.60% | -40.35% | -0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | -12.26% | +1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.63% | -26.61% | -8.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.50% | -5.84% | -1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.51% | -6.14% | -10.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 2.57% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLRY и BLES
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с Inspire Global Hope ETF (BLES) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что GLRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLRY | BLES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | 5.73% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.06% | 9.31% | +5.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.75% | 16.59% | +5.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.14% | 16.42% | +3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.48% | 19.03% | +2.45% |