PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLES с YALL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BLES с YALL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Global Hope ETF (BLES) и God Bless America ETF (YALL).

BLES и YALL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BLES - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire Global Hope Large Cap Equal Weight Index. Фонд был запущен 27 февр. 2017 г.. YALL - это активно управляемый фонд от Tidal ETFs. Фонд был запущен 10 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BLES и YALL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Global Hope ETF (BLES) и God Bless America ETF (YALL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BLES и YALL

2026 (YTD)2025202420232022
BLES
Inspire Global Hope ETF		3.62%19.25%5.59%16.47%12.60%
YALL
God Bless America ETF		-2.75%14.36%29.99%40.74%8.62%

Доходность по периодам

С начала года, BLES показывает доходность 3.62%, что значительно выше, чем у YALL с доходностью -2.75%.

BLES

1 день
0.73%
1 месяц
-4.34%
С начала года
3.62%
6 месяцев
5.44%
1 год
20.33%
3 года*
13.02%
5 лет*
7.52%
10 лет*
—

YALL

1 день
0.45%
1 месяц
-5.70%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
-6.76%
1 год
15.21%
3 года*
21.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Global Hope ETF

God Bless America ETF

Часто сравнивают с BLES:
BLES с BIBLBLES с WWJDBLES с IWBBLES с SCHDBLES с TQQQBLES с VTIBLES с GABF
Часто сравнивают с YALL:
YALL с FDLSYALL с GYALL с VYMYALL с BORRYALL с UNWPXYALL с ACVFYALL с VOO

Сравнение комиссий BLES и YALL

BLES берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии YALL в 0.65%.

YALL
God Bless America ETF
BLES
Inspire Global Hope ETF

Доходность на риск

BLES vs. YALL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLES
Ранг доходности на риск BLES: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLES: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLES: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLES: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLES: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLES: 7272
Ранг коэф-та Мартина
YALL
Ранг доходности на риск YALL: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YALL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YALL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YALL: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YALL: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YALL: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLES c YALL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Global Hope ETF (BLES) и God Bless America ETF (YALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLESYALLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.78

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.26

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.17

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.28

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.07

4.84

+3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLES vs. YALL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLES на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа YALL равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLES и YALL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLESYALLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.78

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.46

-0.96

Корреляция

Корреляция между BLES и YALL составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLES и YALL

Дивидендная доходность BLES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности YALL в 0.51%

TTM202520242023202220212020201920182017
BLES
Inspire Global Hope ETF		1.91%1.97%1.90%1.80%1.64%9.28%1.61%2.16%1.73%2.01%
YALL
God Bless America ETF		0.51%0.49%0.50%3.51%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BLES и YALL

Максимальная просадка BLES за все время составила -40.35%, что больше максимальной просадки YALL в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLES и YALL.

Загрузка...

Показатели просадок

BLESYALLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.35%

-19.72%

-20.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-12.24%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-7.10%

+1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-2.91%

-3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

3.24%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности BLES и YALL

Inspire Global Hope ETF (BLES) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с God Bless America ETF (YALL) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что BLES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YALL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BLESYALLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

4.92%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

10.77%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

19.66%

-3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.41%

17.70%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.03%

17.70%

+1.33%