Сравнение BLES с YALL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Global Hope ETF (BLES) и God Bless America ETF (YALL).
BLES и YALL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BLES - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire Global Hope Large Cap Equal Weight Index. Фонд был запущен 27 февр. 2017 г.. YALL - это активно управляемый фонд от Tidal ETFs. Фонд был запущен 10 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BLES и YALL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BLES и YALL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BLES Inspire Global Hope ETF | 3.67% | 19.25% | 5.59% | 16.47% | 12.60% |
YALL God Bless America ETF | -2.45% | 14.36% | 29.99% | 40.74% | 8.62% |
Доходность по периодам
С начала года, BLES показывает доходность 3.67%, что значительно выше, чем у YALL с доходностью -2.45%.
BLES
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 3.67%
- 6 месяцев
- 4.55%
- 1 год
- 24.19%
- 3 года*
- 12.97%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- —
YALL
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- -2.45%
- 6 месяцев
- -6.19%
- 1 год
- 18.81%
- 3 года*
- 22.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BLES и YALL
BLES берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии YALL в 0.65%.
Доходность на риск
BLES vs. YALL — Ранг доходности на риск
BLES
YALL
Сравнение BLES c YALL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Global Hope ETF (BLES) и God Bless America ETF (YALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLES | YALL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.72 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.17 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.16 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.27 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.83 | 4.77 | +3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLES | YALL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.72 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.47 | -0.97 |
Корреляция
Корреляция между BLES и YALL составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLES и YALL
Дивидендная доходность BLES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности YALL в 0.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLES Inspire Global Hope ETF | 1.91% | 1.97% | 1.90% | 1.80% | 1.64% | 9.28% | 1.61% | 2.16% | 1.73% | 2.01% |
YALL God Bless America ETF | 0.51% | 0.49% | 0.50% | 3.51% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BLES и YALL
Максимальная просадка BLES за все время составила -40.35%, что больше максимальной просадки YALL в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLES и YALL.
Загрузка...
Показатели просадок
| BLES | YALL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.35% | -19.72% | -20.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.29% | -9.42% | +1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -6.82% | +1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.14% | -2.91% | -3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 3.27% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLES и YALL
Inspire Global Hope ETF (BLES) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с God Bless America ETF (YALL) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что BLES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YALL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BLES | YALL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 4.73% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.32% | 10.75% | -1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.60% | 19.66% | -3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.41% | 17.69% | -1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.02% | 17.69% | +1.33% |