Сравнение BLES с YALL
BLES (Inspire Global Hope ETF) and YALL (God Bless America ETF) are both exchange-traded funds - BLES is a Global Equities fund tracking the Inspire Global Hope Large Cap Equal Weight Index, while YALL is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal ETFs. BLES is passively managed, while YALL is actively managed. Over the past 3 years, BLES returned 15.43%/yr vs 18.71%/yr for YALL. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. BLES charges 0.58%/yr vs 0.65%/yr for YALL.
Доходность
Сравнение доходности BLES и YALL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLES показывает доходность 10.01%, что значительно выше, чем у YALL с доходностью -3.31%.
BLES
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 10.01%
- 6 месяцев
- 9.13%
- 1 год
- 19.02%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 7.14%
- 10 лет*
- —
YALL
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -5.50%
- 1 год
- 1.80%
- 3 года*
- 18.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLES и YALL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BLES Inspire Global Hope ETF | 10.01% | 19.25% | 5.59% | 16.47% | 11.51% |
YALL God Bless America ETF | -3.31% | 14.36% | 29.99% | 40.74% | 8.04% |
Correlation
The correlation between BLES and YALL is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2022 г. | 0.80 |
The correlation between BLES and YALL has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов BLES и YALL
Секторы
BLES
YALL
Промышленность
Технологии
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
Недвижимость
Здравоохранение
Коммунальные услуги
Потребительский циклический сектор
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
Промышленность
BLES
YALL
Технологии
BLES
YALL
Финансовые услуги
BLES
YALL
Сырьевые материалы
BLES
YALL
Недвижимость
BLES
YALL
Здравоохранение
BLES
YALL
Коммунальные услуги
BLES
YALL
Потребительский циклический сектор
BLES
YALL
Энергетика
BLES
YALL
Потребительский защитный сектор
BLES
YALL
Коммуникационные услуги
BLES
YALL
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLES vs. YALL — Ранг доходности на риск
BLES
YALL
Сравнение BLES c YALL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Global Hope ETF (BLES) и God Bless America ETF (YALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLES | YALL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.03 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 0.19 | +2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.62 | 0.51 | +8.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLES и YALL
Максимальная просадка BLES за все время составила -40.35%, что больше максимальной просадки YALL в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLES и YALL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLES | YALL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.35% | -19.72% | -20.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.29% | -9.42% | +1.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.46% | -19.72% | +4.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.28% | -7.64% | +5.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -2.98% | -3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 3.52% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLES и YALL
Inspire Global Hope ETF (BLES) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с God Bless America ETF (YALL) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что BLES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YALL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLES | YALL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 3.91% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 10.12% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.91% | 13.77% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.50% | 17.45% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.93% | 17.45% | +1.48% |
Сравнение комиссий BLES и YALL
BLES берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии YALL в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLES и YALL
Дивидендная доходность BLES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности YALL в 0.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLES Inspire Global Hope ETF | 1.80% | 1.97% | 1.90% | 1.80% | 1.64% | 9.28% | 1.61% | 2.16% | 1.73% | 2.01% |
YALL God Bless America ETF | 0.51% | 0.49% | 0.50% | 3.51% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BLES and YALL have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLES has higher volatility (4.38%) compared to YALL (3.91%). In terms of maximum drawdown, BLES dropped -40.35% vs YALL's -19.72%.
On 3-year performance, YALL leads with 18.71% vs 15.43% for BLES. On fees, BLES is cheaper at 0.58% per year. On volatility, YALL has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, YALL has performed better with a 18.71% return vs 15.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BLES is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.65% for YALL.
BLES has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.51% for YALL.
BLES is categorized as Global Equities, while YALL is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Inspire and Tidal ETFs. Their fees differ too: 0.58% for BLES and 0.65% for YALL.
BLES currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLES и YALL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор