Сравнение GLNK с WNTR
GLNK (Grayscale Chainlink Trust ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - GLNK is a Cryptocurrency fund tracking the Chainlink (LINK), while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. GLNK is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, GLNK returned -81.31% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. GLNK charges 2.50%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности GLNK и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLNK показывает доходность -31.71%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
GLNK
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- -38.51%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- -81.31%
- 3 года*
- -20.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLNK и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | -31.71% | -64.35% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 52.78% |
Correlation
The correlation between GLNK and WNTR is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.48 |
The correlation between GLNK and WNTR has been stable across timeframes, ranging from -0.56 to -0.48 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLNK vs. WNTR — Ранг доходности на риск
GLNK
WNTR
Сравнение GLNK c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLNK | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.35 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 3.02 | -3.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 7.72 | -8.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLNK и WNTR
Максимальная просадка GLNK за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNK и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLNK | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.25% | -42.65% | -53.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.50% | -42.65% | -46.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.61% | -10.67% | -84.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.79% | -20.46% | -36.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.07% | 16.63% | +56.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLNK и WNTR
Текущая волатильность для Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) составляет 13.37%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что GLNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLNK | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.37% | 17.89% | -4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.87% | 47.05% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.63% | 53.81% | +48.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 162.78% | 53.49% | +109.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 162.78% | 53.49% | +109.29% |
Сравнение комиссий GLNK и WNTR
GLNK берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLNK и WNTR
GLNK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 106.86%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
GLNK and WNTR have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (17.89%) compared to GLNK (13.37%). In terms of maximum drawdown, GLNK dropped -96.25% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -81.31% for GLNK. On fees, WNTR is cheaper at 1.01% per year. On volatility, GLNK has been the lower-risk option at 13.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -81.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WNTR is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 2.50% for GLNK.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 0.00% for GLNK.
GLNK is categorized as Cryptocurrency, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Grayscale and YieldMax. Their fees differ too: 2.50% for GLNK and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLNK и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор