Сравнение GLNK с ETCG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) и Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG).
GLNK и ETCG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLNK - это пассивный фонд от Grayscale, который отслеживает доходность Chainlink (LINK). Фонд был запущен 26 февр. 2021 г.. ETCG - это пассивный фонд от Grayscale, который отслеживает доходность Ethereum Classic (ETC). Фонд был запущен 24 апр. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GLNK и ETCG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLNK и ETCG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | -26.38% | -87.10% | 38.45% | 840.06% | -17.85% |
ETCG Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) | -32.01% | -39.78% | -9.57% | 289.22% | -66.15% |
Доходность по периодам
С начала года, GLNK показывает доходность -26.38%, что значительно выше, чем у ETCG с доходностью -32.01%.
GLNK
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- -26.38%
- 6 месяцев
- -70.84%
- 1 год
- -73.49%
- 3 года*
- -7.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETCG
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- -32.01%
- 6 месяцев
- -52.38%
- 1 год
- -41.04%
- 3 года*
- -13.86%
- 5 лет*
- -19.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLNK и ETCG
И GLNK, и ETCG имеют комиссию равную 2.50%.
Доходность на риск
GLNK vs. ETCG — Ранг доходности на риск
GLNK
ETCG
Сравнение GLNK c ETCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) и Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLNK | ETCG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | -0.61 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | -0.71 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.92 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.65 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | -1.22 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLNK | ETCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -0.61 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | -0.18 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между GLNK и ETCG составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLNK и ETCG
Ни GLNK, ни ETCG не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GLNK и ETCG
Максимальная просадка GLNK за все время составила -95.82%, примерно равная максимальной просадке ETCG в -96.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNK и ETCG.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLNK | ETCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.82% | -96.59% | +0.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.29% | -65.16% | -23.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.27% | -95.08% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.92% | -82.40% | +28.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.11% | 34.71% | +26.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLNK и ETCG
Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) имеет более высокую волатильность в 17.91% по сравнению с Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG) с волатильностью 14.82%. Это указывает на то, что GLNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLNK | ETCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.91% | 14.82% | +3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.33% | 44.51% | +27.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.57% | 67.49% | +67.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 168.26% | 105.32% | +62.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 168.26% | 116.42% | +51.84% |