Сравнение GLNK с BITC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC).
GLNK и BITC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLNK - это пассивный фонд от Grayscale, который отслеживает доходность Chainlink (LINK). Фонд был запущен 26 февр. 2021 г.. BITC - это активно управляемый фонд от Bitwise. Фонд был запущен 20 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GLNK и BITC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLNK и BITC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | -29.78% | -87.10% | 38.45% | 585.51% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | -0.30% | -20.46% | 97.86% | 42.29% |
Доходность по периодам
С начала года, GLNK показывает доходность -29.78%, что значительно ниже, чем у BITC с доходностью -0.30%.
GLNK
- 1 день
- -4.61%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- -29.78%
- 6 месяцев
- -70.01%
- 1 год
- -69.95%
- 3 года*
- -9.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITC
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -17.10%
- 1 год
- -9.40%
- 3 года*
- 31.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLNK и BITC
GLNK берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии BITC в 0.88%.
Доходность на риск
GLNK vs. BITC — Ранг доходности на риск
GLNK
BITC
Сравнение GLNK c BITC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLNK | BITC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | -0.35 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | -0.33 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.95 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.35 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -0.56 | -0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLNK | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | -0.35 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.64 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между GLNK и BITC составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLNK и BITC
GLNK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.37% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
Просадки
Сравнение просадок GLNK и BITC
Максимальная просадка GLNK за все время составила -95.82%, что больше максимальной просадки BITC в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNK и BITC.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLNK | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.82% | -38.51% | -57.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.29% | -26.51% | -61.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.49% | -31.48% | -64.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.96% | -15.83% | -38.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.33% | 16.61% | +44.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLNK и BITC
Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) имеет более высокую волатильность в 16.57% по сравнению с Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) с волатильностью 9.80%. Это указывает на то, что GLNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLNK | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.57% | 9.80% | +6.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.48% | 19.16% | +51.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.62% | 26.66% | +107.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 168.19% | 47.57% | +120.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 168.19% | 47.57% | +120.62% |