Сравнение GLNK с GSUI
GLNK (Grayscale Chainlink Trust ETF) and GSUI (Grayscale Sui Staking ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale - GLNK tracks the Chainlink (LINK) while GSUI tracks the CoinDesk SUI Reference Rate. Both are passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLNK charges 2.50%/yr vs 0.00%/yr for GSUI.
Доходность
Сравнение доходности GLNK и GSUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLNK показывает доходность -38.32%, что значительно выше, чем у GSUI с доходностью -48.29%.
GLNK
- 1 день
- -4.14%
- 1 месяц
- -19.90%
- С начала года
- -38.32%
- 6 месяцев
- -39.13%
- 1 год
- -61.60%
- 3 года*
- -11.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSUI
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- -33.68%
- С начала года
- -48.29%
- 6 месяцев
- -46.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLNK и GSUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | -38.32% | -28.00% |
GSUI Grayscale Sui Staking ETF | -48.29% | -42.99% |
Correlation
The correlation between GLNK and GSUI is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLNK vs. GSUI — Ранг доходности на риск
GLNK
GSUI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GLNK c GSUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) и Grayscale Sui Staking ETF (GSUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLNK | GSUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLNK и GSUI
Максимальная просадка GLNK за все время составила -96.17%, что больше максимальной просадки GSUI в -70.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNK и GSUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLNK | GSUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.17% | -70.73% | -25.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.27% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.04% | -70.52% | -25.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.16% | -52.30% | -3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLNK и GSUI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLNK | GSUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.84% | 106.72% | +1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 163.97% | 106.72% | +57.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 163.97% | 106.72% | +57.25% |
Сравнение комиссий GLNK и GSUI
GLNK берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии GSUI в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLNK и GSUI
Ни GLNK, ни GSUI не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLNK and GSUI have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSUI is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSUI is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 2.50% for GLNK.
GLNK and GSUI have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GLNK tracks Chainlink (LINK), while GSUI tracks CoinDesk SUI Reference Rate. Their fees differ too: 2.50% for GLNK and 0.00% for GSUI.
Подберите оптимальное распределение для GLNK и GSUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор