Сравнение GLNK с GSOL
GLNK (Grayscale Chainlink Trust ETF) and GSOL (Grayscale Solana Staking ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale. GLNK is passively managed, while GSOL is actively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. GLNK charges 2.50%/yr vs 0.35%/yr for GSOL.
Доходность
Сравнение доходности GLNK и GSOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GLNK
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- -12.83%
- С начала года
- -33.27%
- 6 месяцев
- -43.25%
- 1 год
- -59.50%
- 3 года*
- -10.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSOL
- 1 день
- -4.43%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLNK и GSOL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | -8.90% |
GSOL Grayscale Solana Staking ETF | -12.36% |
Correlation
The correlation between GLNK and GSOL is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLNK vs. GSOL — Ранг доходности на риск
GLNK
GSOL
Сравнение GLNK c GSOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) и Grayscale Solana Staking ETF (GSOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLNK | GSOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLNK | GSOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -2.23 | +2.22 |
Просадки
Сравнение просадок GLNK и GSOL
Максимальная просадка GLNK за все время составила -95.82%, что больше максимальной просадки GSOL в -12.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNK и GSOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLNK | GSOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.82% | -12.36% | -83.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.29% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.71% | -12.36% | -83.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.70% | -5.53% | -50.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLNK и GSOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLNK | GSOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.57% | 51.66% | +57.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 164.87% | 51.66% | +113.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 164.87% | 51.66% | +113.21% |
Сравнение комиссий GLNK и GSOL
GLNK берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии GSOL в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLNK и GSOL
Ни GLNK, ни GSOL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLNK and GSOL have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSOL is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSOL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 2.50% for GLNK.
GLNK and GSOL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 2.50% for GLNK and 0.35% for GSOL.
Подберите оптимальное распределение для GLNK и GSOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор