PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLNK с OPER
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLNK с OPER

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLNK (Grayscale Chainlink Trust ETF) and OPER (ClearShares Ultra-Short Maturity ETF) are both exchange-traded funds - GLNK is a Cryptocurrency fund tracking the Chainlink (LINK), while OPER is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE BofA U.S. Broad Market Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GLNK returned -10.96%/yr vs 4.80%/yr for OPER. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. GLNK charges 2.50%/yr vs 0.20%/yr for OPER.

Доходность

Сравнение доходности GLNK и OPER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) и ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLNK показывает доходность -33.27%, что значительно ниже, чем у OPER с доходностью 1.55%.

GLNK

1 день
-3.84%
1 месяц
-12.83%
С начала года
-33.27%
6 месяцев
-43.25%
1 год
-59.50%
3 года*
-10.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

OPER

1 день
0.01%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.55%
6 месяцев
1.88%
1 год
4.07%
3 года*
4.80%
5 лет*
3.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLNK и OPER

2026 (YTD)2025202420232022
GLNK
Grayscale Chainlink Trust ETF		-33.27%-87.10%38.45%840.06%-17.85%
OPER
ClearShares Ultra-Short Maturity ETF		1.55%4.37%5.34%5.09%1.61%

Correlation

The correlation between GLNK and OPER is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2022 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Chainlink Trust ETF

ClearShares Ultra-Short Maturity ETF

Часто сравнивают с GLNK:
GLNK с BITCGLNK с ETCGGLNK с GSOLGLNK с BTCGLNK с GSUIGLNK с ETHGLNK с ETCO
Часто сравнивают с OPER:
OPER с SGOVOPER с FLTROPER с IGHGOPER с MINTOPER с ICSHOPER с BCDOPER с FTSM

Доходность на риск

GLNK vs. OPER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLNK
Ранг доходности на риск GLNK: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLNK: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLNK: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLNK: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLNK: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLNK: 55
Ранг коэф-та Мартина
OPER
Ранг доходности на риск OPER: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPER: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPER: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPER: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPER: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPER: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLNK c OPER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) и ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLNKOPERDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
15.45

-16.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.42
43.90

-44.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

13.38

-12.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

61.29

-61.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.89

519.55

-520.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLNK vs. OPER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLNK на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа OPER равного 15.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLNK и OPER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLNKOPERРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

15.45

-16.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

11.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

2.28

-2.29

Просадки

Сравнение просадок GLNK и OPER

Максимальная просадка GLNK за все время составила -95.82%, что больше максимальной просадки OPER в -2.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNK и OPER.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLNKOPERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.82%

-2.33%

-93.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-88.29%

-0.07%

-88.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.82%

-0.11%

-95.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.71%

0.00%

-95.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.70%

-0.16%

-55.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

66.68%

0.01%

+66.67%

Волатильность

Сравнение волатильности GLNK и OPER

Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) имеет более высокую волатильность в 15.43% по сравнению с ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что GLNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OPER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLNKOPERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.43%

0.10%

+15.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.79%

0.20%

+46.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

109.57%

0.26%

+109.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

164.87%

0.32%

+164.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

164.87%

1.23%

+163.64%

Сравнение комиссий GLNK и OPER

GLNK берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии OPER в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLNK и OPER

GLNK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OPER за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GLNK
Grayscale Chainlink Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OPER
ClearShares Ultra-Short Maturity ETF		4.09%4.32%5.21%5.03%1.71%0.36%0.64%2.08%0.89%

Часто задаваемые вопросы

GLNK and OPER have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLNK has higher volatility (15.43%) compared to OPER (0.10%). In terms of maximum drawdown, GLNK dropped -95.82% vs OPER's -2.33%.

On 3-year performance, OPER leads with 4.80% vs -10.96% for GLNK. On fees, OPER is cheaper at 0.20% per year. On volatility, OPER has been the lower-risk option at 0.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, OPER has performed better with a 4.80% return vs -10.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OPER is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 2.50% for GLNK.

OPER has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 0.00% for GLNK.

GLNK is categorized as Cryptocurrency, while OPER is Ultrashort Bond. GLNK tracks Chainlink (LINK), while OPER tracks ICE BofA U.S. Broad Market Index. They also come from different issuers: Grayscale and ClearShares. Their fees differ too: 2.50% for GLNK and 0.20% for OPER.

OPER currently has the higher Sharpe Ratio (15.45 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLNK и OPER

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор