Сравнение GLNK с BTCZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ).
GLNK и BTCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLNK - это пассивный фонд от Grayscale, который отслеживает доходность Chainlink (LINK). Фонд был запущен 26 февр. 2021 г.. BTCZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности GLNK и BTCZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLNK и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | -26.38% | -87.10% | -12.92% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 33.14% | -29.11% | -76.58% |
Доходность по периодам
С начала года, GLNK показывает доходность -26.38%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 33.14%.
GLNK
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- -26.38%
- 6 месяцев
- -70.84%
- 1 год
- -73.49%
- 3 года*
- -7.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 33.14%
- 6 месяцев
- 122.90%
- 1 год
- -4.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLNK и BTCZ
GLNK берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии BTCZ в 0.95%.
Доходность на риск
GLNK vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
GLNK
BTCZ
Сравнение GLNK c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLNK | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | -0.05 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | 0.58 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.07 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.13 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | -0.18 | -1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLNK | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -0.05 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | -0.59 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между GLNK и BTCZ составляет -0.46. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLNK и BTCZ
GLNK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок GLNK и BTCZ
Максимальная просадка GLNK за все время составила -95.82%, что больше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNK и BTCZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLNK | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.82% | -91.06% | -4.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.29% | -68.27% | -20.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.27% | -78.53% | -16.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.92% | -72.77% | +18.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.11% | 48.63% | +12.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLNK и BTCZ
Текущая волатильность для Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) составляет 17.91%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) волатильность равна 21.07%. Это указывает на то, что GLNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLNK | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.91% | 21.07% | -3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.33% | 73.17% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.57% | 90.55% | +44.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 168.26% | 99.49% | +68.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 168.26% | 99.49% | +68.77% |