Сравнение GLIN с HODL
GLIN (VanEck Vectors India Growth Leaders ETF) and HODL (VanEck Bitcoin Trust) are both exchange-traded funds - GLIN is a India Equities fund tracking the MarketGrader India All-Cap Growth Leaders Index, while HODL is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, GLIN returned -4.61% vs -46.21% for HODL. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. GLIN charges 0.82%/yr vs 0.25%/yr for HODL.
Доходность
Сравнение доходности GLIN и HODL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLIN показывает доходность -2.47%, что значительно выше, чем у HODL с доходностью -26.57%.
GLIN
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -2.72%
- 6 месяцев
- -2.35%
- С начала года
- -2.47%
- 1 год
- -4.61%
- 3 года*
- 8.40%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- 1.44%
HODL
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- -32.59%
- С начала года
- -26.57%
- 1 год
- -46.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLIN и HODL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GLIN VanEck Vectors India Growth Leaders ETF | -2.47% | -5.47% | 15.20% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | -26.57% | -6.42% | 91.50% |
Correlation
The correlation between GLIN and HODL is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLIN vs. HODL — Ранг доходности на риск
GLIN
HODL
Сравнение GLIN c HODL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLIN | HODL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.82 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | -0.87 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | -1.40 | +0.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLIN и HODL
Максимальная просадка GLIN за все время составила -79.36%, что больше максимальной просадки HODL в -53.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLIN и HODL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLIN | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.36% | -53.20% | -26.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.07% | -53.20% | +36.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.56% | -48.83% | +4.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.90% | -17.64% | -33.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.27% | 33.04% | -27.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLIN и HODL
Текущая волатильность для VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) составляет 5.29%, в то время как у VanEck Bitcoin Trust (HODL) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что GLIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLIN | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 10.76% | -5.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.74% | 34.75% | -19.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.24% | 44.22% | -25.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.35% | 49.59% | -31.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.64% | 49.59% | -25.95% |
Сравнение комиссий GLIN и HODL
GLIN берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии HODL в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLIN и HODL
Дивидендная доходность GLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как HODL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLIN VanEck Vectors India Growth Leaders ETF | 0.86% | 0.84% | 3.58% | 0.96% | 1.70% | 0.00% | 0.24% | 1.42% | 0.12% | 0.10% | 1.39% | 3.11% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLIN and HODL have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HODL has higher volatility (10.76%) compared to GLIN (5.29%). In terms of maximum drawdown, GLIN dropped -79.36% vs HODL's -53.20%.
On 1-year performance, GLIN leads with -4.61% vs -46.21% for HODL. On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, GLIN has been the lower-risk option at 5.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GLIN has performed better with a -4.61% return vs -46.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.82% for GLIN.
GLIN has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.00% for HODL.
GLIN is categorized as India Equities, while HODL is Cryptocurrency. GLIN tracks MarketGrader India All-Cap Growth Leaders Index, while HODL tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.82% for GLIN and 0.25% for HODL.
GLIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLIN и HODL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор