Сравнение GLDW с WXET
GLDW (Roundhill Gold WeeklyPay ETF) and WXET (Teucrium 2x Daily Wheat ETF) are both exchange-traded funds - GLDW is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while WXET is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium. Both are actively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. GLDW charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for WXET.
Доходность
Сравнение доходности GLDW и WXET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDW показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у WXET с доходностью 19.32%.
GLDW
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 4.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WXET
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -15.07%
- С начала года
- 19.32%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- -15.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDW и WXET
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 1.94% | 7.63% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 19.32% | -12.06% |
Correlation
The correlation between GLDW and WXET is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDW vs. WXET — Ранг доходности на риск
GLDW
WXET
Сравнение GLDW c WXET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW) и Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDW | WXET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | -0.39 | +0.86 |
Просадки
Сравнение просадок GLDW и WXET
Максимальная просадка GLDW за все время составила -23.59%, что меньше максимальной просадки WXET в -48.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDW и WXET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDW | WXET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.59% | -48.31% | +24.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -35.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.78% | -38.32% | +16.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.02% | -30.52% | +21.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 23.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDW и WXET
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDW | WXET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 39.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.79% | 50.14% | -13.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.79% | 48.52% | -11.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.79% | 48.52% | -11.73% |
Сравнение комиссий GLDW и WXET
GLDW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии WXET в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDW и WXET
Дивидендная доходность GLDW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.30%, что больше доходности WXET в 2.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 19.30% | 3.75% | 0.00% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 2.11% | 3.57% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
GLDW and WXET have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WXET is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WXET is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for GLDW.
GLDW has the higher dividend yield at 19.30%, compared with 2.11% for WXET.
GLDW is categorized as Derivative Income, while WXET is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: State Street and Teucrium. Their fees differ too: 0.99% for GLDW and 0.95% for WXET.
Подберите оптимальное распределение для GLDW и WXET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор