PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDW с DIA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLDW с DIA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).

GLDW и DIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDW - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 30 окт. 2025 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности GLDW и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLDW и DIA

2026 (YTD)2025
GLDW
Roundhill Gold WeeklyPay ETF		10.77%7.63%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		-2.78%1.52%

Доходность по периодам

С начала года, GLDW показывает доходность 10.77%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью -2.78%.

GLDW

1 день
1.98%
1 месяц
-13.44%
С начала года
10.77%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIA

1 день
0.49%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
1.02%
1 год
12.67%
3 года*
13.76%
5 лет*
8.92%
10 лет*
12.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Gold WeeklyPay ETF

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

Часто сравнивают с GLDW:
GLDW с GDXWGLDW с KGLDGLDW с GDXYGLDW с GLDGLDW с IAUIGLDW с GLDMGLDW с GLDI
Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI

Сравнение комиссий GLDW и DIA

GLDW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.

GLDW
Roundhill Gold WeeklyPay ETF
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

Доходность на риск

GLDW vs. DIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDW
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDW c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GLDW vs. DIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDWDIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.47

+0.82

Корреляция

Корреляция между GLDW и DIA составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDW и DIA

Дивидендная доходность GLDW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что больше доходности DIA в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDW
Roundhill Gold WeeklyPay ETF		11.88%3.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		1.51%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%

Просадки

Сравнение просадок GLDW и DIA

Максимальная просадка GLDW за все время составила -23.59%, что меньше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDW и DIA.

Загрузка...

Показатели просадок

GLDWDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.59%

-51.87%

+28.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.79%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.01%

-6.94%

-8.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-7.17%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.95%

—

Волатильность

Сравнение волатильности GLDW и DIA

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLDWDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.94%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.24%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.16%

16.81%

+24.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.16%

14.73%

+26.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.16%

17.50%

+23.66%