Сравнение GLDD с ROAD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD) и Construction Partners, Inc. (ROAD).
Доходность
Сравнение доходности GLDD и ROAD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLDD и ROAD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDD Great Lakes Dredge & Dock Corporation | 29.57% | 16.21% | 47.01% | 29.08% | -62.15% | 19.36% | 16.24% | 71.15% | 33.74% |
ROAD Construction Partners, Inc. | 2.37% | 22.71% | 103.26% | 63.06% | -9.25% | 1.03% | 72.55% | 91.05% | -27.02% |
Фундаментальные показатели
GLDD:
$1.15B
ROAD:
$6.23B
GLDD:
$1.09
ROAD:
$2.19
GLDD:
15.60
ROAD:
50.85
GLDD:
0.26
ROAD:
0.94
GLDD:
1.29
ROAD:
2.03
GLDD:
2.23
ROAD:
6.43
GLDD:
$888.28M
ROAD:
$3.06B
GLDD:
$203.49M
ROAD:
$484.02M
GLDD:
$125.52M
ROAD:
$381.90M
Доходность по периодам
С начала года, GLDD показывает доходность 29.57%, что значительно выше, чем у ROAD с доходностью 2.37%.
GLDD
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 29.57%
- 6 месяцев
- 41.78%
- 1 год
- 95.40%
- 3 года*
- 46.29%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- 14.90%
ROAD
- 1 день
- 4.87%
- 1 месяц
- -17.30%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- -12.50%
- 1 год
- 54.61%
- 3 года*
- 60.37%
- 5 лет*
- 30.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDD vs. ROAD — Ранг доходности на риск
GLDD
ROAD
Сравнение GLDD c ROAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD) и Construction Partners, Inc. (ROAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDD | ROAD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.61 | 1.19 | +1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.73 | 1.89 | +1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.22 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.26 | 2.10 | +4.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.29 | 4.55 | +13.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDD | ROAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61 | 1.19 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.68 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.67 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между GLDD и ROAD составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDD и ROAD
Ни GLDD, ни ROAD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GLDD и ROAD
Максимальная просадка GLDD за все время составила -80.76%, что больше максимальной просадки ROAD в -54.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDD и ROAD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLDD | ROAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.76% | -54.54% | -26.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.74% | -26.55% | +11.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.32% | -54.54% | -15.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -19.99% | +19.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.17% | -16.31% | -16.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.05% | 12.27% | -7.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDD и ROAD
Текущая волатильность для Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD) составляет 0.61%, в то время как у Construction Partners, Inc. (ROAD) волатильность равна 17.72%. Это указывает на то, что GLDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLDD | ROAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 17.72% | -17.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.37% | 31.01% | -5.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.78% | 46.05% | -9.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.75% | 44.24% | -2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.08% | 48.43% | -5.35% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLDD и ROAD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Great Lakes Dredge & Dock Corporation и Construction Partners, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GLDD и ROAD
GLDD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Great Lakes Dredge & Dock Corporation сообщила о валовой прибыли в 53.64M при выручке в 256.45M, что соответствует валовой рентабельности в 20.9%.
ROAD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 121.50M при выручке в 809.47M, что соответствует валовой рентабельности в 15.0%.
GLDD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Great Lakes Dredge & Dock Corporation сообщила об операционной прибыли в 30.34M при выручке в 256.45M, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
ROAD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 50.41M при выручке в 809.47M, что соответствует операционной рентабельности 6.2%.
GLDD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Great Lakes Dredge & Dock Corporation сообщила о чистой прибыли в 12.63M при выручке в 256.45M, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.
ROAD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.21M при выручке в 809.47M, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.