Сравнение GLDB с RISR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR).
GLDB и RISR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDB - это пассивный фонд от Strategy Shares, который отслеживает доходность Solactive Gold Backed Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 17 мая 2021 г.. RISR - это активно управляемый фонд от FolioBeyond. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности GLDB и RISR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLDB и RISR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -1.61% | -3.51% |
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 1.80% | 1.90% |
Доходность по периодам
С начала года, GLDB показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у RISR с доходностью 1.80%.
GLDB
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -7.02%
- С начала года
- -1.61%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RISR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 6.34%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLDB и RISR
GLDB берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии RISR в 1.13%.
Доходность на риск
GLDB vs. RISR — Ранг доходности на риск
GLDB
RISR
Сравнение GLDB c RISR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDB | RISR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.26 | 1.25 | -1.50 |
Корреляция
Корреляция между GLDB и RISR составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDB и RISR
Дивидендная доходность GLDB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности RISR в 5.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 0.19% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 5.93% | 5.95% | 5.67% | 7.96% | 4.26% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок GLDB и RISR
Максимальная просадка GLDB за все время составила -27.36%, что больше максимальной просадки RISR в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDB и RISR.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLDB | RISR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.36% | -14.31% | -13.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.70% | -0.36% | -21.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.72% | -2.25% | -8.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDB и RISR
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLDB | RISR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.50% | 6.45% | +38.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.50% | 12.04% | +32.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.50% | 12.04% | +32.46% |