Сравнение GLDB с GOLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB) и Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY).
GLDB и GOLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDB - это пассивный фонд от Strategy Shares, который отслеживает доходность Solactive Gold Backed Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 17 мая 2021 г.. GOLY - это пассивный фонд от Strategy Shares, который отслеживает доходность Solactive Gold-Backed Bond Index. Фонд был запущен 17 мая 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GLDB и GOLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLDB и GOLY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -1.61% | -3.51% |
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -11.63% | 3.59% |
Доходность по периодам
С начала года, GLDB показывает доходность -1.61%, что значительно выше, чем у GOLY с доходностью -11.63%.
GLDB
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -7.02%
- С начала года
- -1.61%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOLY
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- -23.39%
- С начала года
- -11.63%
- 6 месяцев
- -3.79%
- 1 год
- 18.49%
- 3 года*
- 19.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLDB и GOLY
И GLDB, и GOLY имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
GLDB vs. GOLY — Ранг доходности на риск
GLDB
GOLY
Сравнение GLDB c GOLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB) и Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDB | GOLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.26 | 0.39 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между GLDB и GOLY составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDB и GOLY
Дивидендная доходность GLDB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности GOLY в 8.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 0.19% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 8.77% | 7.22% | 3.85% | 2.94% | 2.57% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок GLDB и GOLY
Максимальная просадка GLDB за все время составила -27.36%, что меньше максимальной просадки GOLY в -35.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDB и GOLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLDB | GOLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.36% | -35.99% | +8.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.70% | -23.75% | +2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.72% | -11.33% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDB и GOLY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLDB | GOLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.50% | 33.56% | +10.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.50% | 21.95% | +22.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.50% | 21.95% | +22.55% |