Сравнение GKOS с TMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glaukos Corporation (GKOS) и TransMedics Group, Inc. (TMDX).
Доходность
Сравнение доходности GKOS и TMDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GKOS и TMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GKOS Glaukos Corporation | -0.24% | -24.70% | 88.63% | 81.98% | -1.71% | -40.95% | 38.17% | -23.41% |
TMDX TransMedics Group, Inc. | -17.47% | 95.11% | -21.01% | 27.88% | 222.13% | -3.72% | 4.68% | -14.98% |
Фундаментальные показатели
GKOS:
$6.48B
TMDX:
$4.11B
GKOS:
-$3.28
TMDX:
$4.67
GKOS:
12.69
TMDX:
6.76
GKOS:
9.87
TMDX:
8.69
GKOS:
$507.44M
TMDX:
$605.49M
GKOS:
$282.76M
TMDX:
$362.81M
GKOS:
-$156.42M
TMDX:
$137.31M
Доходность по периодам
С начала года, GKOS показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у TMDX с доходностью -17.47%.
GKOS
- 1 день
- 4.63%
- 1 месяц
- -7.00%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 35.40%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 31.00%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- 20.72%
TMDX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -31.70%
- С начала года
- -17.47%
- 6 месяцев
- -12.61%
- 1 год
- 47.06%
- 3 года*
- 9.86%
- 5 лет*
- 20.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GKOS vs. TMDX — Ранг доходности на риск
GKOS
TMDX
Сравнение GKOS c TMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glaukos Corporation (GKOS) и TransMedics Group, Inc. (TMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GKOS | TMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.83 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 1.59 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.18 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 1.32 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 3.33 | -2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GKOS | TMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.83 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.28 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.34 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между GKOS и TMDX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GKOS и TMDX
Ни GKOS, ни TMDX не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GKOS и TMDX
Максимальная просадка GKOS за все время составила -69.57%, что меньше максимальной просадки TMDX в -73.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GKOS и TMDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GKOS | TMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.57% | -73.69% | +4.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.92% | -37.30% | +7.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.32% | -68.60% | +4.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.13% | -42.99% | +12.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.87% | -31.36% | +3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.05% | 14.77% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности GKOS и TMDX
Текущая волатильность для Glaukos Corporation (GKOS) составляет 14.02%, в то время как у TransMedics Group, Inc. (TMDX) волатильность равна 16.90%. Это указывает на то, что GKOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GKOS | TMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.02% | 16.90% | -2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.47% | 37.61% | -2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.28% | 56.91% | -6.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.02% | 71.97% | -22.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.21% | 71.62% | -19.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GKOS и TMDX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Glaukos Corporation и TransMedics Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GKOS и TMDX
GKOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Glaukos Corporation сообщила о валовой прибыли в -1.52M при выручке в 143.12M, что соответствует валовой рентабельности в -1.1%.
TMDX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 93.41M при выручке в 160.76M, что соответствует валовой рентабельности в 58.1%.
GKOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Glaukos Corporation сообщила об операционной прибыли в -139.87M при выручке в 143.12M, что соответствует операционной рентабельности -97.7%.
TMDX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.27M при выручке в 160.76M, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.
GKOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Glaukos Corporation сообщила о чистой прибыли в -133.66M при выручке в 143.12M, что соответствует чистой рентабельности -93.4%.
TMDX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 105.38M при выручке в 160.76M, что соответствует чистой рентабельности 65.6%.