Сравнение GKOS с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glaukos Corporation (GKOS) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Доходность
Сравнение доходности GKOS и JPM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GKOS и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GKOS Glaukos Corporation | -4.65% | -24.70% | 88.63% | 81.98% | -1.71% | -40.95% | 38.17% | -3.03% | 118.99% | -25.22% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -7.92% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Фундаментальные показатели
GKOS:
$6.19B
JPM:
$825.20B
GKOS:
-$3.28
JPM:
$20.42
GKOS:
12.13
JPM:
3.22
GKOS:
9.44
JPM:
2.41
GKOS:
$507.44M
JPM:
$256.52B
GKOS:
$282.76M
JPM:
$168.20B
GKOS:
-$156.42M
JPM:
$78.84B
Доходность по периодам
С начала года, GKOS показывает доходность -4.65%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью -7.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GKOS имеют среднегодовую доходность 20.17%, а акции JPM немного впереди с 20.50%.
GKOS
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -11.11%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- 29.41%
- 1 год
- 10.89%
- 3 года*
- 29.04%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- 20.17%
JPM
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -7.92%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 34.51%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 20.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GKOS vs. JPM — Ранг доходности на риск
GKOS
JPM
Сравнение GKOS c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glaukos Corporation (GKOS) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GKOS | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 0.94 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 1.34 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.19 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 1.48 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | 4.00 | -3.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GKOS | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 0.94 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.70 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.75 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.34 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между GKOS и JPM составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GKOS и JPM
GKOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GKOS Glaukos Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.96% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок GKOS и JPM
Максимальная просадка GKOS за все время составила -69.57%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GKOS и JPM.
Загрузка...
Показатели просадок
| GKOS | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.57% | -76.16% | +6.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.92% | -15.47% | -14.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.32% | -38.77% | -25.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.57% | -43.63% | -25.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.22% | -11.72% | -21.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.87% | -17.66% | -10.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.03% | 5.72% | +7.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности GKOS и JPM
Glaukos Corporation (GKOS) имеет более высокую волатильность в 13.32% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что GKOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GKOS | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.32% | 6.28% | +7.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.21% | 17.19% | +18.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.21% | 25.24% | +24.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.98% | 24.34% | +24.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.20% | 27.38% | +24.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GKOS и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Glaukos Corporation и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GKOS и JPM
GKOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Glaukos Corporation сообщила о валовой прибыли в -1.52M при выручке в 143.12M, что соответствует валовой рентабельности в -1.1%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 41.14B при выручке в 45.80B, что соответствует валовой рентабельности в 89.8%.
GKOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Glaukos Corporation сообщила об операционной прибыли в -139.87M при выручке в 143.12M, что соответствует операционной рентабельности -97.7%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 17.16B при выручке в 45.80B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
GKOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Glaukos Corporation сообщила о чистой прибыли в -133.66M при выручке в 143.12M, что соответствует чистой рентабельности -93.4%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 13.03B при выручке в 45.80B, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.