Сравнение GKOS с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glaukos Corporation (GKOS) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GKOS или JPM.
Основные характеристики
| GKOS | JPM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 60.75% | 26.29% |
| Дох-ть за 1 год | 69.81% | 47.07% |
| Дох-ть за 3 года | 35.99% | 14.53% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.65% | 15.52% |
| Коэф-т Шарпа | 1.58 | 2.37 |
| Дневная вол-ть | 43.48% | 19.36% |
| Макс. просадка | -69.57% | -74.02% |
| Текущая просадка | -5.62% | -6.10% |
Фундаментальные показатели
| GKOS | JPM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.15B | $598.85B |
| EPS | -$3.20 | $17.93 |
| PEG коэффициент | 1.64 | 4.08 |
| Общая выручка (12 мес.) | $341.73M | $170.50B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $261.52M | $159.59B |
| EBITDA (12 мес.) | -$87.58M | $44.88B |
Корреляция
Корреляция между GKOS и JPM составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GKOS и JPM
С начала года, GKOS показывает доходность 60.75%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью 26.29%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GKOS c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glaukos Corporation (GKOS) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GKOS и JPM
GKOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GKOS Glaukos Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.08% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок GKOS и JPM
Максимальная просадка GKOS за все время составила -69.57%, что меньше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GKOS и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GKOS и JPM
Glaukos Corporation (GKOS) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что GKOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GKOS и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Glaukos Corporation и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности